Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАГИРА", Нижнекамск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАГИРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 440 | 19 588 | 22 724 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 793 | 12 631 | 10 509 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 446 | 11 819 | 10 509 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 347 | 812 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 646 | 6 957 | 12 215 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 185 | 6 495 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 616 | 1 661 | 5 659 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 111 | 61 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 906 | 13 456 | 22 725 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 569 | 10 793 | 10 047 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 202 | 10 446 | 10 047 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 367 | 347 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 337 | 2 662 | 12 677 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 259 | 9 081 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 124 | 2 632 | 3 512 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 84 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 440 | 19 588 | 22 724 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 066 | 19 735 | 23 121 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 330 | 18 335 | 20 242 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 736 | 1 400 | 2 879 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 906 | 13 456 | 22 725 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 610 | 14 082 | 22 809 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 200 | 8 330 | 20 242 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 410 | 5 752 | 2 567 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 241 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 434 | 8 594 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 159 | 8 353 | 138 |
| Выручка за отчетный год | 8 594 | 5 609 | 13 110 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 478 | 278 | 97 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 478 | 278 | 97 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 116 | 5 331 | 13 013 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 241 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 97 | 479 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 363 | 1 029 | 27 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 744 | 828 | 512 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 97 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 044 | 363 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 420 | 507 | 2 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 367 | 20 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 9 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 77 | 479 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 | 479 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 77 тыс. ₽ | 479 тыс. ₽ | -397 тыс. ₽ |
| Активы | 13,4 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 22,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -626 тыс. ₽ | -147 тыс. ₽ | -397 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 | 0,35 | 0,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,09 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | -0,01 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 2,4 % | -1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 355 дн. | 182 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.