Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕСТ РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА", Нижнекамск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕСТ РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 443 | 8 986 | 16 250 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 443 | 8 962 | 16 250 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 3 337 | 3 595 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 650 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 438 | 5 616 | 11 629 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 230 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 9 | 146 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 443 | 8 986 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 24 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 443 | 8 962 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 3 337 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 732 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 1 438 | 4 654 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 230 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 443 | 8 986 | 16 250 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | 111 | 180 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 170 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 425 | 8 871 | 16 066 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 658 | 2 187 | 2 187 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 767 | 6 684 | 13 879 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 443 | 8 986 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 14 | 111 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 101 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 4 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 | 4 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 425 | 8 871 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 658 | 2 187 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 767 | 6 684 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 | 5 685 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 136 | 35 490 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 061 | 29 805 | |
| Выручка за отчетный год | 25 136 | 35 490 | 9 320 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 | 395 | 4 809 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 75 | 395 | 123 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 686 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 061 | 35 095 | 4 511 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 75 | 399 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 286 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 106 | 87 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | 29 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 491 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 751 | 36 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 110 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | 29 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 483 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 751 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 108 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 2 | 18 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 108 | 69 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 108 | 69 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 108 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 9,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14 тыс. ₽ | 111 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 102,07 | 79,95 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,4 % | 97,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.