Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНЕМА ПЯТЬ - БАР", Нижнекамск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНЕМА ПЯТЬ - БАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 337 | 30 058 | 33 762 | 49 603 | 49 787 | 48 747 | 44 143 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 336 | 395 | 1 050 | 1 213 | 919 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 336 | 395 | 1 050 | 1 213 | 919 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 002 | 29 663 | 32 712 | 48 390 | 48 868 | 48 747 | 44 143 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 764 | 2 232 | 1 941 | 2 134 | 1 863 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 953 | 1 375 | 1 142 | 2 496 | 152 | 696 | 72 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 759 | 29 462 | 43 091 | 46 353 | 48 023 | 44 070 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 285 | 298 | 113 | 662 | 500 | 28 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 53 | 7 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 923 | 14 090 | 29 552 | 33 762 | 49 603 | 49 787 | 48 747 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 191 | 336 | 395 | 1 050 | 1 213 | 919 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 191 | 336 | 395 | 1 050 | 1 213 | 919 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 732 | 13 755 | 29 158 | 32 712 | 48 390 | 48 868 | 48 747 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 178 | 1 746 | 2 232 | 1 941 | 2 134 | 1 863 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 406 | 199 | 869 | 1 142 | 2 496 | 152 | 696 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 508 | 25 759 | 29 462 | 43 091 | 46 353 | 48 023 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 148 | 285 | 298 | 113 | 662 | 500 | 28 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 53 | 7 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 337 | 30 058 | 33 762 | 49 603 | 49 786 | 48 747 | 44 143 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 196 | 28 391 | 31 943 | 45 400 | 48 940 | 48 721 | 43 537 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 381 | 31 933 | 45 390 | 48 930 | 48 711 | 43 527 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 141 | 1 667 | 1 820 | 4 203 | 846 | 26 | 606 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 141 | 1 667 | 1 820 | 4 203 | 846 | 18 | 598 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 | 8 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 923 | 14 090 | 29 553 | 33 762 | 49 603 | 49 787 | 48 747 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 287 | 13 148 | 28 391 | 31 943 | 45 400 | 48 941 | 48 721 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 138 | 28 381 | 31 933 | 45 390 | 48 931 | 48 711 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 636 | 942 | 1 162 | 1 820 | 4 203 | 846 | 26 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 636 | 942 | 1 162 | 1 820 | 4 203 | 846 | 18 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 891 | 15 435 | 21 096 | 24 355 | 28 019 | 29 022 | 11 765 |
| Выручка за предыдущий год | 5 619 | 25 629 | 33 589 | 36 315 | 39 938 | 41 305 | 17 172 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 272 | 10 194 | 12 493 | 11 960 | 11 919 | 12 283 | 5 407 |
| Выручка за отчетный год | 25 629 | 33 589 | 36 315 | 39 938 | 41 305 | 17 172 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 096 | 24 355 | 28 019 | 29 022 | 11 765 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 160 | 15 543 | 18 960 | 17 829 | 5 538 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 936 | 8 793 | 9 053 | 11 186 | 5 335 | 121 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 | 6 | 7 | 892 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 785 | 12 493 | 11 960 | 11 919 | 12 283 | 5 407 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 825 | 15 160 | 15 543 | 18 960 | 17 829 | 5 538 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 610 | 5 936 | 8 793 | 9 053 | 11 186 | 5 335 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 | 6 | 7 | 892 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 224 | 15 300 | 15 671 | 18 587 | 17 636 | 5 841 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 149 | 282 | 288 | 3 | 70 | 1 174 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 75 | 142 | 160 | 376 | 263 | 871 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 108 | 10 899 | 15 300 | 15 671 | 18 587 | 17 636 | 5 841 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | 149 | 282 | 288 | 3 | 70 | 1 174 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 82 | 75 | 142 | 160 | 376 | 263 | 871 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 291 | 10 899 | 15 300 | 15 671 | 18 587 | 17 462 | 5 780 |
| Прочее за отчетный год | 174 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 918 | 15 300 | 15 671 | 18 587 | 17 462 | 5 780 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 918 | 15 300 | 15 671 | 18 587 | 17 462 | 5 780 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 899 | 15 300 | 15 671 | 18 587 | 17 462 | 5 780 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 381 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 391 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 933 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 943 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 552 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 552 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 552 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 552 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 000 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 942 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 390 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 282 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 415 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 59 415 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 133 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 406 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 727 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 682 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 297 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 66 297 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 615 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 56 615 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 47 964 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15,3 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | -184 тыс. ₽ |
| Активы | 30,1 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 44,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,79 | 17,97 | 72,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,46 | 16,88 | 72,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 15,63 | 16,25 | 72,73 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,9 % | 46,4 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. | 59 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 72,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.