Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖИЛЬЁ", Нижнекамск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖИЛЬЁ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 864 | 41 175 | 97 406 | 138 127 | 117 580 | 307 772 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 239 | 1 735 | 2 510 | 655 | 77 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 239 | 1 735 | 2 510 | 655 | 77 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 625 | 39 440 | 94 896 | 137 472 | 117 503 | 307 771 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 6 | 23 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 071 | 38 576 | 90 778 | 134 732 | 111 299 | 300 122 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 554 | 853 | 4 118 | 2 740 | 6 198 | 7 626 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 014 | 42 864 | 41 175 | 97 406 | 138 127 | 117 580 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 914 | 3 239 | 1 735 | 2 510 | 655 | 77 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 914 | 3 239 | 1 735 | 2 510 | 655 | 77 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 100 | 39 625 | 39 440 | 94 896 | 137 472 | 117 503 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 | 11 | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 935 | 39 071 | 38 576 | 90 778 | 134 732 | 111 299 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 130 | 554 | 853 | 4 118 | 2 740 | 6 198 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 864 | 41 175 | 97 406 | 138 127 | 117 580 | 307 772 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 070 | 6 681 | 9 524 | 10 656 | 12 477 | 8 409 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 794 | 34 494 | 87 882 | 127 471 | 105 103 | 299 363 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 794 | 34 494 | 58 634 | 98 561 | 72 081 | 251 143 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 29 248 | 28 910 | 33 022 | 48 220 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 014 | 42 864 | 41 175 | 97 406 | 138 127 | 117 580 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 440 | 7 070 | 6 681 | 9 524 | 10 656 | 12 477 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 575 | 35 794 | 34 494 | 87 882 | 127 471 | 105 103 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 575 | 35 794 | 34 494 | 58 634 | 98 561 | 72 081 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 29 248 | 28 910 | 33 022 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 771 | 4 940 | 274 | 4 439 | 4 935 | 2 929 |
| Выручка за предыдущий год | 17 659 | 49 382 | 315 843 | 377 210 | 455 648 | 527 803 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 888 | 44 442 | 315 569 | 372 771 | 450 713 | 524 874 |
| Выручка за отчетный год | 49 382 | 315 843 | 377 210 | 455 648 | 527 803 | 41 509 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 940 | 274 | 4 439 | 4 935 | 2 929 | 3 690 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 940 | 274 | 4 439 | 4 935 | 2 929 | 3 690 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 442 | 315 569 | 372 771 | 450 713 | 524 874 | 37 819 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 771 | 4 940 | 274 | 4 439 | 4 935 | 2 929 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 631 | 467 | 3 055 | 1 800 | 2 617 | 992 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 948 | 2 869 | 641 | 1 888 | 25 | 587 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 233 | 2 676 | 2 025 | 5 023 | 337 | 3 285 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 390 | 3 631 | 467 | 3 055 | 1 800 | 2 617 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 240 | 1 948 | 2 869 | 641 | 1 888 | 25 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 621 | 3 233 | 2 676 | 2 025 | 5 023 | 337 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 390 | 3 631 | 388 | 2 425 | 1 131 | 1 820 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 630 | 669 | 797 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 630 | 669 | 797 | 376 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 631 | 388 | 2 425 | 1 131 | 1 820 | 616 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 631 | 388 | 2 425 | 1 131 | 1 820 | 616 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 388 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 616 тыс. ₽ |
| Активы | 42,9 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 97,4 млн ₽ | 138,1 млн ₽ | 117,6 млн ₽ | 307,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,1 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,14 | 1,08 | 1,08 | 1,12 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 1,14 | 1,08 | 1,08 | 1,12 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,06 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,16 | 0,10 | 0,08 | 0,11 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 5,06 | 5,16 | 9,23 | 11,96 | 8,42 | 35,60 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,5 % | 0,9 % | 2,5 % | 0,8 % | 1,5 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,4 % | 5,8 % | 25,5 % | 10,6 % | 14,6 % | 7,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — | — | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.