Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТ-НК", Нижнекамск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТ-НК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 401 | 1 567 | 875 | 12 103 | 73 600 | 189 415 | 138 277 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 396 | 3 059 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 396 | 3 059 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 005 | 1 567 | 872 | 12 103 | 70 541 | 189 415 | 138 277 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 807 | 145 | 13 557 | 53 427 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 992 | 1 560 | 711 | 6 433 | 14 175 | 139 940 | 68 295 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 100 | 14 555 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 7 | 161 | 1 761 | 41 662 | 35 918 | 16 555 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 4 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 239 | 2 401 | 1 567 | 875 | 12 103 | 73 600 | 189 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 396 | 3 058 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 396 | 3 058 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 239 | 2 005 | 1 567 | 875 | 12 103 | 70 541 | 189 415 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 807 | 145 | 13 557 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 228 | 1 984 | 1 560 | 711 | 6 433 | 28 734 | 139 940 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 100 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 21 | 7 | 161 | 1 761 | 41 662 | 35 918 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 401 | 1 567 | 875 | 12 103 | 73 600 | 189 415 | 138 277 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 034 | 34 | 779 | 240 | 1 503 | 1 719 | 1 760 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 230 | 1 493 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 367 | 1 533 | 96 | 11 863 | 72 097 | 187 696 | 136 517 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 110 | 52 149 | 5 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 367 | 1 533 | 96 | 11 753 | 72 097 | 135 547 | 131 517 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 239 | 2 401 | 1 567 | 875 | 12 103 | 73 600 | 189 415 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 830 | 1 034 | 34 | 779 | 240 | 1 503 | 1 698 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 769 | 230 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 409 | 1 367 | 1 533 | 96 | 11 863 | 72 097 | 187 717 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 110 | 52 149 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 409 | 1 367 | 1 533 | 96 | 11 753 | 72 097 | 135 568 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 944 | 3 986 | 5 075 | 31 | |||
| Выручка за предыдущий год | 8 351 | 5 688 | 35 363 | 239 371 | 450 204 | 597 619 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 828 | 5 701 | 25 419 | 235 385 | 445 129 | 597 588 | |
| Выручка за отчетный год | 9 157 | 5 688 | 35 363 | 239 371 | 450 204 | 597 619 | 512 237 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 944 | 3 986 | 7 507 | 343 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 944 | 3 986 | 5 075 | 343 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 432 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 835 | 5 701 | 25 419 | 235 385 | 442 697 | 597 754 | 511 894 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 944 | 3 986 | 5 075 | 31 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 88 | 10 082 | 298 | 1 977 | 78 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 68 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 211 | 255 | 38 | 1 088 | 57 723 | 30 460 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 110 | 117 | 3 726 | 4 186 | 57 676 | 30 725 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 268 | 174 | 10 082 | 298 | 1 977 | 244 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 68 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 004 | 211 | 255 | 38 | 1 088 | 57 723 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 259 | 24 | 117 | 3 726 | 4 186 | 57 442 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 204 | 53 | 745 | 1 263 | 195 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 | 121 | 2 016 | 298 | 714 | 49 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 7 321 | 460 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 118 | 35 | 9 337 | 298 | 714 | 49 | 16 |
| Прочее за отчетный год | 460 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 204 | 53 | 745 | 1 263 | 62 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 204 | 53 | 745 | 1 263 | 62 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 745 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 53 тыс. ₽ | 745 тыс. ₽ | -469 тыс. ₽ | -205 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 875 тыс. ₽ | 12,1 млн ₽ | 189,4 млн ₽ | 138,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 34 тыс. ₽ | 779 тыс. ₽ | — | 1,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 9,08 | 1,02 | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 9,08 | 0,78 | 0,94 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 1,68 | 0,24 | 0,19 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,89 | — | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 45,09 | 0,12 | — | 109,19 | 77,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 85,1 % | -3,9 % | -0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 155,9 % | 95,6 % | — | -11,9 % | 3,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 4 дн. | 8 дн. | 38 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.