Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОШИНСЕРВИС", Нижнекамск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОШИНСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 229 | 74 706 | 127 184 | 161 529 | 223 868 | 192 826 | 231 598 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 601 | 2 829 | 4 250 | 3 447 | 8 802 | 11 775 | 12 207 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 350 | 2 814 | 4 232 | 3 439 | 8 791 | 11 773 | 12 205 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 252 | 15 | 18 | 8 | 11 | 1 | 1 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 628 | 71 877 | 122 934 | 158 082 | 215 066 | 181 051 | 219 391 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 675 | 9 426 | 11 224 | 15 649 | 12 902 | 10 408 | 14 138 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 385 | 462 | 71 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 165 | 60 981 | 111 318 | 141 151 | 199 165 | 169 411 | 204 907 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 788 | 1 470 | 351 | 1 266 | 1 614 | 770 | 275 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 41 | 16 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 195 | 38 229 | 74 705 | 127 184 | 161 529 | 223 868 | 192 826 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 878 | 2 601 | 2 829 | 4 250 | 3 447 | 8 802 | 11 775 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 391 | 2 350 | 2 814 | 4 232 | 3 439 | 8 791 | 11 773 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 487 | 252 | 15 | 18 | 8 | 11 | 1 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 317 | 35 628 | 71 876 | 122 934 | 158 082 | 215 066 | 181 051 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 926 | 8 675 | 9 426 | 11 224 | 15 649 | 12 902 | 10 408 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 385 | 462 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 943 | 26 165 | 60 981 | 111 318 | 141 151 | 199 165 | 169 411 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 448 | 788 | 1 470 | 351 | 1 266 | 1 614 | 770 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 41 | 16 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 229 | 74 706 | 127 184 | 161 529 | 223 868 | 192 826 | 231 598 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 987 | 1 882 | 948 | 3 130 | 13 633 | 30 222 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 887 | 1 782 | 848 | 3 030 | 13 533 | 30 122 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 | 70 | 93 | 29 | 223 | 118 | 153 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 57 | 70 | 93 | 29 | 223 | 118 | 153 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 185 | 72 754 | 132 296 | 160 552 | 220 515 | 179 075 | 201 223 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 846 | 64 376 | 119 504 | 148 133 | 167 172 | 124 774 | 146 470 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 339 | 8 378 | 12 792 | 12 419 | 53 343 | 54 301 | 54 753 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 195 | 38 229 | 74 705 | 127 184 | 161 529 | 223 868 | 192 826 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 987 | 1 882 | 948 | 3 130 | 13 633 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 887 | 1 782 | 848 | 3 030 | 13 533 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 | 57 | 70 | 93 | 29 | 223 | 118 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 49 | 57 | 70 | 93 | 29 | 223 | 118 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 973 | 35 185 | 72 754 | 132 295 | 160 552 | 220 515 | 179 075 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 479 | 29 846 | 64 376 | 119 504 | 148 133 | 167 172 | 124 774 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 494 | 5 339 | 8 378 | 12 791 | 12 419 | 53 343 | 54 301 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 598 | 21 333 | 18 126 | 21 959 | 49 375 | 98 060 | 99 316 |
| Выручка за предыдущий год | 102 777 | 181 189 | 981 506 | 1 220 676 | 1 313 791 | 1 523 236 | 1 668 264 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 88 179 | 159 856 | 963 380 | 1 198 717 | 1 264 416 | 1 425 176 | 1 568 948 |
| Выручка за отчетный год | 181 189 | 981 506 | 1 220 676 | 1 313 791 | 1 523 236 | 1 668 264 | 1 799 456 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 333 | 18 126 | 21 959 | 49 375 | 98 060 | 99 316 | 112 841 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 130 | 22 217 | 29 251 | 28 314 | 34 454 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 203 | 21 098 | 22 425 | 27 158 | 68 809 | 71 002 | 78 387 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 159 856 | 963 380 | 1 198 717 | 1 264 416 | 1 425 176 | 1 568 948 | 1 686 615 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 130 | 22 217 | 29 251 | 28 314 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 100 | 18 203 | 21 098 | 22 425 | 27 158 | 68 809 | 71 002 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 065 | 293 | 11 473 | 8 568 | 19 005 | 25 751 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 34 | 7 | 12 | 5 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 765 | 9 266 | 2 491 | 495 | 4 096 | 989 | 913 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 830 | 6 001 | 9 089 | 11 273 | 24 786 | 10 310 | 9 621 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 065 | 293 | 11 473 | 8 568 | 19 005 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 34 | 7 | 12 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 88 | 7 765 | 9 266 | 2 491 | 495 | 4 096 | 989 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 517 | 3 830 | 6 001 | 9 089 | 11 273 | 24 786 | 10 310 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 814 | 6 152 | 2 182 | 10 503 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 432 | 9 | 1 092 | 5 375 | 6 194 | 7 717 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 49 | 8 | 13 | 23 | 64 | 30 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 487 | 4 | 11 | 3 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 58 | 3 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 1 092 | 5 375 | 6 194 | 7 717 | 9 084 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 283 | 4 671 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 839 | 3 027 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | 13 | 23 | 194 | 30 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 973 | 4 | 3 | ||||
| Прочее за отчетный год | 56 | 3 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 812 | 1 105 | 6 152 | 2 182 | 10 503 | 16 589 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 812 | 1 105 | 6 152 | 2 182 | 10 503 | 16 589 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 814 | 6 152 | 2 182 | 10 503 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 887 | 1 782 | 848 | 3 030 | 13 533 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 987 | 1 882 | 948 | 3 130 | 13 633 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 887 | 1 782 | 848 | 3 030 | 13 533 | 30 122 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 987 | 1 882 | 948 | 3 130 | 13 633 | 30 222 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 814 | 6 152 | 2 182 | 10 503 | 16 589 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 814 | 6 152 | 2 182 | 10 503 | 16 589 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 814 | 6 152 | 2 182 | 10 503 | 16 589 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 814 | 6 152 | 2 182 | 10 503 | 16 589 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 105 | 7 086 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 105 | 7 086 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 105 | 7 086 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 105 | 7 086 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 987 | 1 882 | 948 | 3 130 | 13 633 | 30 222 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 987 | 1 882 | 948 | 3 130 | 13 633 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 682 | 1 924 | 2 893 | 6 999 | 1 876 | 12 078 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 209 784 | 977 565 | 1 214 745 | 1 287 813 | 1 480 092 | 1 694 221 | 1 746 001 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 186 954 | 951 434 | 1 176 151 | 1 283 682 | 1 477 628 | 1 693 941 | 1 745 049 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 | 1 | 1 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 829 | 26 131 | 38 594 | 4 131 | 2 464 | 279 | 951 |
| Платежи – всего за отчетный год | 210 444 | 976 883 | 1 212 821 | 1 284 920 | 1 473 093 | 1 692 345 | 1 733 923 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 64 601 | 808 416 | 978 367 | 1 021 877 | 1 169 902 | 1 330 300 | 1 360 345 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 74 674 | 105 613 | 143 477 | 183 832 | 201 805 | 240 052 | 330 654 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 533 | 1 092 | 3 663 | 5 396 | 17 496 | 5 436 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 69 636 | 61 762 | 90 977 | 75 548 | 95 990 | 104 497 | 37 488 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 043 | 1 978 | 6 651 | 2 720 | 12 573 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 043 | 1 978 | 6 651 | 2 719 | 12 573 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 682 | 915 | 348 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -7,1 млн ₽ |
| Активы | 127,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 36 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.