Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОТОТЕК-КАМА", Набережные челны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОТОТЕК-КАМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 978 | 113 417 | 80 641 | 80 797 | 112 952 | 127 893 | 150 637 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 77 746 | 71 761 | 62 270 | 52 724 | 46 271 | 38 296 | 27 581 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 246 | 245 | 244 | 77 | 12 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 77 202 | 70 255 | 60 602 | 49 929 | 46 099 | 37 952 | 27 055 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 298 | 1 261 | 1 423 | 2 717 | 160 | 344 | 527 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 232 | 41 656 | 18 371 | 28 073 | 66 681 | 89 597 | 123 056 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 480 | 15 361 | 8 573 | 10 387 | 13 878 | 19 708 | 28 773 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 510 | 6 952 | 8 320 | 17 442 | 16 576 | 23 459 | 46 535 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 000 | 2 400 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 242 | 3 343 | 1 478 | 244 | 33 827 | 46 430 | 47 747 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 996 | 99 978 | 113 417 | 80 641 | 80 797 | 112 952 | 127 893 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 746 | 71 761 | 62 270 | 52 724 | 46 271 | 38 296 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 246 | 245 | 244 | 77 | 12 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 77 202 | 70 255 | 60 602 | 49 929 | 46 099 | 37 952 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 298 | 1 261 | 1 423 | 2 717 | 160 | 344 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 995 | 22 232 | 41 656 | 18 371 | 28 073 | 66 681 | 89 597 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 480 | 15 361 | 8 573 | 10 387 | 13 878 | 19 708 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 000 | 15 510 | 6 952 | 8 320 | 17 442 | 16 576 | 23 459 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 000 | 2 400 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 995 | 242 | 3 343 | 1 478 | 244 | 33 827 | 46 430 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 978 | 113 417 | 80 641 | 80 797 | 112 952 | 127 893 | 150 637 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 78 808 | 74 731 | 73 857 | 68 596 | 81 564 | 112 187 | 128 711 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 564 | 32 187 | 48 711 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 102 | 26 982 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 046 | 26 982 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 56 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 068 | 11 705 | 6 784 | 12 201 | 31 388 | 15 707 | 21 926 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 | 408 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 762 | 11 214 | 6 420 | 11 872 | 30 987 | 15 051 | 20 850 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 270 | 83 | 364 | 330 | 400 | 656 | 1 076 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 996 | 99 978 | 113 417 | 80 641 | 80 797 | 112 952 | 127 893 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 996 | 78 808 | 74 731 | 73 857 | 68 596 | 81 564 | 112 187 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 564 | 32 187 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 102 | 26 982 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 046 | 26 982 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 56 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 068 | 11 705 | 6 784 | 12 201 | 31 388 | 15 707 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 | 408 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 762 | 11 214 | 6 420 | 11 872 | 30 987 | 15 051 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 270 | 83 | 364 | 330 | 400 | 656 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 16 544 | 26 597 | 7 199 | 30 349 | 71 210 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 | 63 798 | 123 531 | 61 584 | 87 110 | 158 655 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 254 | 96 934 | 54 385 | 56 761 | 87 445 | ||
| Выручка за отчетный год | 25 | 63 798 | 123 531 | 61 584 | 87 110 | 158 655 | 306 990 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 16 544 | 26 597 | 7 199 | 30 349 | 71 210 | 72 406 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 462 | 7 588 | 16 554 | 36 833 | 43 362 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 | 12 556 | 537 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 971 | 15 082 | 19 009 | 12 595 | 13 795 | 21 821 | 28 507 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 254 | 96 934 | 54 385 | 56 761 | 87 445 | 234 584 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 462 | 7 588 | 16 554 | 36 833 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 37 | 12 556 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 971 | 15 082 | 19 009 | 12 595 | 13 795 | 21 821 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 910 | 38 312 | 45 758 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 163 | 203 | 257 | 818 | 2 488 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 36 | 1 392 | 604 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 360 | 13 037 | 5 175 | 4 706 | 4 964 | 4 267 | 5 989 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 808 | 18 366 | 13 398 | 5 828 | 4 865 | 3 606 | 6 081 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 910 | 38 312 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 163 | 203 | 257 | 818 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 | 1 392 | 604 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 360 | 13 037 | 5 175 | 4 706 | 4 964 | 4 267 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 6 808 | 18 366 | 13 398 | 5 828 | 4 865 | 3 606 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 969 | 30 622 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 923 | 7 874 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 56 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 298 | 963 | 162 | 1 294 | 184 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 923 | 7 874 | 9 417 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 47 | 17 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 47 | 45 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 56 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 298 | 963 | 162 | 1 294 | 2 557 | 184 | 183 |
| Прочее за отчетный год | 461 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 969 | 30 622 | 36 524 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 969 | 30 622 | 36 524 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 969 | 30 622 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 564 | 32 187 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 996 | 78 808 | 74 731 | 73 857 | 68 596 | 81 564 | 112 187 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 564 | 32 187 | 48 711 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 78 808 | 74 731 | 73 857 | 68 596 | 81 564 | 112 187 | 128 711 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 76 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 969 | 30 622 | 36 524 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 76 000 | 12 969 | 30 622 | 36 524 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 969 | 30 622 | 36 524 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 969 | 30 622 | 36 524 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 188 | 4 077 | 874 | 5 261 | 20 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 188 | 4 077 | 874 | 5 261 | 20 000 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 077 | 874 | 5 261 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 077 | 874 | 5 261 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 78 808 | 78 808 | 73 857 | 68 596 | 81 564 | 112 187 | 128 711 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 996 | 74 731 | 74 731 | 73 857 | 68 596 | 81 564 | 112 187 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 863 | 11 384 | 36 275 | 31 873 | 18 557 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 746 | 83 449 | 144 469 | 59 629 | 122 521 | 129 074 | 181 550 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 69 377 | 144 428 | 59 016 | 103 183 | 128 973 | 181 444 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 746 | 14 072 | 41 | 613 | 19 338 | 101 | 106 |
| Платежи – всего за отчетный год | 88 514 | 80 586 | 133 085 | 60 214 | 86 246 | 97 201 | 162 993 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 74 448 | 56 274 | 109 440 | 36 362 | 58 316 | 73 671 | 121 355 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 729 | 10 358 | 9 163 | 10 785 | 13 496 | 14 302 | 23 849 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 035 | 1 019 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 131 | 15 884 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 337 | 12 919 | 13 463 | 13 067 | 14 434 | 4 097 | 1 905 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 78 000 | 1 960 800 | 443 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 78 000 | 1 960 800 | 2 488 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 488 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 78 000 | 1 960 800 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 045 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 045 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 015 | 238 | 257 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 015 | 50 048 | 16 203 | 257 | 818 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 015 | 16 075 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 973 | 16 203 | 257 | 818 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 810 | 29 295 | 1 984 400 | 18 216 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 18 216 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 29 295 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 49 810 | 1 984 400 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 101 | 36 532 | 9 091 | 784 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 258 | 1 112 | 533 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,1 млн ₽ | -874 тыс. ₽ | -5,3 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 30,6 млн ₽ |
| Активы | 113,4 млн ₽ | 80,6 млн ₽ | 80,8 млн ₽ | 113,0 млн ₽ | 127,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,56 | 2,71 | 2,30 | 2,12 | 5,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,25 | 1,44 | 1,45 | 1,68 | 4,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,65 | 0,22 | 0,02 | 1,15 | 2,96 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,6 % | -1,1 % | -6,5 % | 11,5 % | 23,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 119 дн. | 32 дн. | 70 дн. | 89 дн. | 82 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 87 дн. | 24 дн. | 80 дн. | 199 дн. | 63 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 5,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.