Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ", Набережные челны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 851 | 53 612 | 51 413 | 47 086 | 45 733 | 41 578 | 40 982 | 37 259 | 43 992 | 70 543 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 391 | 51 849 | 49 145 | 46 527 | 44 014 | 38 603 | 36 745 | 34 027 | 32 352 | 30 677 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 54 391 | 51 628 | 48 954 | 46 347 | 43 939 | 38 494 | 36 688 | 33 970 | 32 295 | 30 620 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 57 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 221 | 191 | 180 | 75 | 54 | 57 | 57 | 57 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 55 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 461 | 1 763 | 2 268 | 559 | 1 720 | 2 975 | 4 238 | 3 232 | 11 641 | 39 866 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 378 | 386 | 398 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 064 | 441 | 1 815 | 159 | 1 321 | 2 559 | 3 849 | 2 845 | 10 759 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 496 | 39 850 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 936 | 7 | 13 | 29 | 1 | 2 | 16 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 48 | 14 | 2 | 2 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 001 | 59 851 | 53 619 | 51 413 | 47 086 | 48 004 | 42 615 | 39 976 | 37 259 | 43 992 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 610 | 54 391 | 51 849 | 49 145 | 46 527 | 40 867 | 39 640 | 35 736 | 34 027 | 32 352 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 610 | 54 391 | 51 628 | 48 954 | 46 347 | 40 821 | 39 528 | 35 679 | 33 970 | 32 295 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 57 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 221 | 191 | 180 | 46 | 57 | 57 | 57 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 55 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 391 | 5 461 | 1 770 | 2 268 | 559 | 7 137 | 2 975 | 4 239 | 3 232 | 11 640 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 147 | 4 378 | 386 | 398 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 207 | 1 064 | 448 | 1 815 | 159 | 6 738 | 2 559 | 3 851 | 2 845 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 640 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 19 | 936 | 7 | 13 | 29 | 1 | 2 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 48 | 14 | 2 | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 852 | 53 612 | 51 413 | 47 086 | 45 733 | 41 578 | 40 982 | 37 259 | 43 992 | 70 543 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 159 | 44 | 158 | 275 | 1 145 | 5 936 | 8 318 | 36 405 | 37 516 | 39 499 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 27 480 | 27 480 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 149 | 34 | 148 | 265 | 1 135 | 5 926 | 8 308 | 8 925 | 10 036 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 563 | 43 031 | 49 488 | 45 394 | 43 944 | 35 016 | 31 880 | 210 | 210 | 210 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 33 563 | 43 031 | 49 488 | 45 394 | 43 944 | 35 016 | 31 670 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 210 | 210 | 210 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 210 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 130 | 10 537 | 1 767 | 1 417 | 644 | 626 | 785 | 644 | 6 267 | 30 834 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 513 | 9 793 | 1 171 | 770 | 83 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 616 | 745 | 595 | 648 | 561 | 626 | 785 | 644 | 6 267 | 30 834 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 000 | 59 852 | 53 619 | 51 413 | 47 086 | 48 004 | 42 615 | 39 976 | 37 259 | 43 992 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 269 | 1 159 | 44 | 158 | 275 | 4 268 | 6 763 | 7 311 | 36 405 | 37 516 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 27 480 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 259 | 1 149 | 34 | 148 | 265 | 4 258 | 6 753 | 7 301 | 8 925 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 627 | 33 563 | 43 031 | 49 488 | 45 394 | 43 084 | 35 226 | 31 880 | 210 | 210 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 627 | 33 563 | 43 031 | 49 488 | 45 394 | 43 084 | 35 016 | 31 670 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 210 | 210 | 210 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 210 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 104 | 25 130 | 10 545 | 1 767 | 1 417 | 652 | 626 | 785 | 644 | 6 266 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 681 | 24 513 | 9 793 | 1 171 | 770 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 423 | 616 | 752 | 595 | 648 | 652 | 626 | 785 | 644 | 6 266 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 729 | 3 853 | 6 001 | 5 850 | 6 300 | 6 445 | 2 471 | 1 157 | 2 451 | 10 946 |
| Выручка за предыдущий год | 4 729 | 3 853 | 6 001 | 5 850 | 6 300 | 6 445 | 6 415 | 5 037 | 5 867 | 6 411 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 944 | 3 880 | 3 416 | 4 535 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 3 853 | 6 001 | 5 850 | 6 300 | 6 760 | 6 415 | 5 037 | 5 867 | 6 411 | 313 141 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 853 | 6 001 | 5 850 | 6 300 | 6 760 | 2 471 | 1 084 | 2 451 | 1 876 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 703 | 2 241 | 1 842 | 2 034 | 2 685 | 2 471 | 1 084 | 2 451 | 1 876 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 150 | 3 760 | 4 008 | 4 266 | 4 075 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 944 | 3 953 | 3 416 | 4 535 | 335 892 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 374 | 1 703 | 2 241 | 1 842 | 2 034 | 2 594 | 2 471 | 1 157 | 2 451 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 355 | 2 150 | 3 760 | 4 008 | 4 266 | 3 851 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 050 | 145 | 153 | 1 089 | 2 085 | 1 953 | 2 031 | 1 388 | 26 532 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 459 | 639 | 1 015 | 987 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 122 | 226 | 324 | 160 | 116 | 245 | 2 165 | 167 | 223 | 25 890 |
| Прочие расходы за отчетный год | 775 | 1 343 | 1 382 | 1 026 | 725 | 631 | 1 296 | 587 | 714 | 642 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 319 | 1 050 | 145 | 153 | 2 128 | 2 085 | 2 028 | 2 031 | 940 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 398 | 2 459 | 639 | 1 015 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 127 | 122 | 226 | 324 | 160 | 174 | 245 | 2 165 | 167 | 226 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 784 | 775 | 1 343 | 1 382 | 1 026 | 640 | 631 | 1 294 | 587 | 714 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 255 | 890 | 115 | 123 | 1 702 | 2 085 | 1 629 | 1 625 | 1 110 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 | 160 | 19 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 221 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 160 | 19 | 113 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 50 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 50 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 30 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 221 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 890 | 115 | 123 | 871 | 1 668 | 1 554 | 1 625 | 1 110 | 1 872 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 890 | 115 | 123 | 871 | 1 668 | 1 554 | 1 625 | 1 110 | 1 872 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 255 | 890 | 115 | 123 | 1 702 | 2 085 | 1 629 | 1 625 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 6,4 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 313,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 871 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Активы | 45,7 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 41,0 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | 70,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 5,9 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -21,5 % | +16,5 % | +9,3 % | +4 784,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,67 | 4,75 | 5,40 | 5,02 | 1,86 | 1,29 | 2,16 ▼ | 2,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,07 | 4,13 | 4,90 | 4,42 | 1,80 | 1,29 | 1,94 ▼ | 2,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 1,29 | 1,36 ▼ | 1,26 |
| Коэффициент автономии | — | 0,14 | 0,20 | 0,98 | 0,85 | 0,56 | 0,65 ▼ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | — | 6,00 | 3,93 | 0,02 | 0,17 | 0,79 | 0,26 ▼ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | 38,5 % | 21,5 % | 41,8 % | 29,3 % | -7,3 % | 12,2 % ▼ | 12,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 26,0 % | 30,9 % | 27,7 % | 17,3 % | 0,6 % | 7,6 % ▼ | 8,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 4,0 % | 3,8 % | 4,4 % | 2,5 % | 2,7 % | 2,0 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 28,1 % | 18,7 % | 4,5 % | 3,0 % | 4,7 % | 8,7 % ▼ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,15 | 0,12 | 0,16 | 0,15 | 4,44 | 0,43 ▲ | 0,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 146 дн. | 279 дн. | 177 дн. | 613 дн. | — | 114 дн. | 149 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 58 дн. | 72 дн. | 69 дн. | 504 дн. | 34 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,79 | 0,81 | 0,80 | 0,46 | 0,23 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,35 | 1,80 | 46,36 | 7,84 | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).