Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АГРО-ЩИТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АГРО-ЩИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 159 | 17 802 | 16 233 | 20 719 | 21 772 | 35 398 | 38 499 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 | 36 | 28 | 19 | 11 | 3 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 48 | 36 | 28 | 19 | 11 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 111 | 17 766 | 16 205 | 20 700 | 21 761 | 35 395 | 38 499 |
| Запасы на конец отчетного года | 186 | 105 | 322 | 91 | 81 | 10 | 7 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 888 | 13 718 | 12 513 | 17 919 | 13 745 | 19 836 | 11 740 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 10 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 037 | 2 657 | 3 370 | 2 628 | 7 927 | 10 549 | 16 753 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 286 | 62 | 8 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 99 | 11 589 | 17 802 | 16 233 | 20 719 | 21 772 | 35 398 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 36 | 28 | 19 | 11 | 3 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 | 36 | 28 | 19 | 11 | 3 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 99 | 11 544 | 17 766 | 16 205 | 20 700 | 21 761 | 35 395 |
| Запасы на конец предыдущего года | 183 | 105 | 322 | 91 | 81 | 11 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 291 | 13 718 | 12 513 | 17 919 | 13 745 | 19 836 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 99 | 1 037 | 2 657 | 3 370 | 2 628 | 7 927 | 10 549 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 | 1 286 | 62 | 8 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 159 | 17 802 | 16 233 | 20 719 | 21 772 | 35 398 | 38 499 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 284 | 628 | 1 963 | 5 982 | 13 292 | 22 513 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 528 | 1 863 | 5 882 | 13 192 | 22 263 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 26 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 849 | 20 484 | 15 579 | 18 730 | 15 764 | 22 080 | 15 960 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 3 796 | 2 053 | 3 161 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 845 | 12 872 | 12 130 | 14 071 | 14 555 | 20 545 | 14 222 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 816 | 1 396 | 1 498 | 1 209 | 1 535 | 1 738 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 99 | 11 589 | 17 802 | 16 233 | 20 719 | 21 772 | 35 398 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 99 | 4 251 | 628 | 1 963 | 5 982 | 13 292 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 151 | 528 | 1 863 | 5 882 | 13 192 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 48 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 290 | 20 484 | 15 579 | 18 730 | 15 764 | 22 080 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 3 796 | 2 053 | 3 161 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 286 | 12 872 | 12 130 | 14 071 | 14 555 | 20 545 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 816 | 1 396 | 1 498 | 1 209 | 1 535 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 366 | 2 918 | 8 277 | 6 419 | 13 237 | 17 931 | |
| Выручка за предыдущий год | 58 734 | 61 848 | 62 065 | 64 309 | 71 016 | 80 595 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 368 | 58 930 | 53 788 | 57 890 | 57 779 | 62 664 | |
| Выручка за отчетный год | 58 734 | 61 848 | 62 065 | 64 309 | 71 016 | 80 595 | 85 306 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 918 | 8 277 | 6 419 | 13 237 | 17 931 | 19 868 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 926 | 2 001 | 6 078 | 8 769 | 10 328 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 141 | 4 351 | 4 418 | 7 159 | 9 162 | 9 540 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 337 | 58 930 | 53 788 | 57 890 | 57 779 | 62 664 | 65 438 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 366 | 3 926 | 2 001 | 6 078 | 8 769 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 141 | 4 351 | 4 418 | 7 159 | 9 162 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 245 | 3 647 | 1 724 | 4 995 | 9 239 | 11 414 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | 53 | 123 | 558 | 1 171 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 96 | 215 | 201 | 397 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 46 | 389 | 60 | 51 | 146 | 77 | 47 |
| Прочие расходы за отчетный год | 195 | 4 735 | 140 | 180 | 955 | 165 | 132 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 247 | 3 647 | 1 724 | 4 995 | 9 238 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | 53 | 123 | 558 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 96 | 215 | 201 | 397 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 | 389 | 60 | 51 | 146 | 77 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 161 | 4 735 | 140 | 180 | 955 | 166 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 136 | 3 338 | 1 335 | 4 019 | 7 309 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 052 | 313 | 256 | 384 | 975 | 1 926 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 48 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 12 | 2 | 54 | 5 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 059 | 313 | 256 | 384 | 975 | 1 926 | 2 332 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 475 | 24 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 475 | 24 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 54 | 5 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 185 | 3 338 | 1 335 | 4 019 | 7 310 | 9 071 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 185 | 3 338 | 1 335 | 4 019 | 7 310 | 9 071 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 136 | 3 338 | 1 335 | 4 019 | 7 309 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 151 | 1 863 | 5 882 | 13 192 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 251 | 1 963 | 5 982 | 13 292 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 528 | 5 882 | 13 192 | 22 263 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 628 | 5 982 | 13 292 | 22 513 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 150 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 338 | 4 019 | 7 310 | 9 071 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 338 | 4 019 | 7 310 | 9 221 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 338 | 4 019 | 7 310 | 9 071 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 338 | 4 019 | 7 310 | 9 071 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 961 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 961 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 961 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 961 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 628 | 5 982 | 13 292 | 22 513 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 250 | 1 963 | 5 982 | 13 292 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 777 | 2 655 | 8 735 | 7 135 | 10 015 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 906 | 76 125 | 86 882 | 89 279 | 108 923 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 54 296 | 76 113 | 73 655 | 75 689 | 92 248 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 610 | 12 | 13 227 | 13 590 | 16 675 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 129 | 73 470 | 78 147 | 82 144 | 98 908 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 135 | 9 791 | 16 148 | 23 802 | 39 457 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 381 | 49 622 | 36 970 | 32 295 | 40 793 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 108 | 38 | 623 | 2 187 | 2 333 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 505 | 14 019 | 24 406 | 23 860 | 16 325 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 | 123 | 440 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 | 123 | 440 | 7 189 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 16 | 123 | 440 | 1 039 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 150 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 400 | 276 654 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 400 | 4 300 | 157 755 | 193 794 | 138 327 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 400 | 4 300 | 4 500 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 150 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 153 255 | 193 794 | 138 177 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 258 | 161 314 | 198 747 | 138 327 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 258 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 161 314 | 198 747 | 138 327 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 177 | 713 | 5 299 | 2 622 | 6 204 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 9,1 млн ₽ |
| Активы | 38,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,68 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.