Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД ТЭМ-ПО", Набережные челны
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД ТЭМ-ПО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 742 250 | 1 961 620 | 2 302 157 | 2 985 104 | 3 875 514 | 3 121 448 | 3 424 730 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 280 812 | 774 465 | 780 589 | 851 457 | 916 514 | 578 930 | 469 032 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 95 | 58 | 21 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 280 173 | 773 294 | 779 143 | 820 530 | 799 375 | 536 443 | 433 606 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 639 | 10 | 10 | 5 010 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 160 | 1 436 | 1 396 | 1 473 | 1 772 | 2 199 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 24 521 | 115 561 | 40 646 | 33 196 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 461 438 | 1 187 155 | 1 521 568 | 2 133 646 | 2 959 000 | 2 542 517 | 2 955 698 |
| Запасы на конец отчетного года | 496 627 | 807 841 | 1 128 896 | 1 343 345 | 1 606 789 | 1 339 604 | 1 456 523 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 85 582 | 29 500 | 9 666 | 35 251 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 914 348 | 290 449 | 273 389 | 775 953 | 1 320 034 | 1 068 953 | 1 248 650 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 3 036 | 94 500 | 165 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 463 | 1 633 | 72 945 | 3 165 | 7 878 | 149 | 405 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 650 | 11 837 | 8 147 | 14 633 | 4 061 | 85 121 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 871 476 | 1 742 250 | 1 961 620 | 2 302 157 | 2 985 104 | 3 875 514 | 3 121 448 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 177 266 | 280 812 | 774 465 | 780 589 | 851 457 | 916 514 | 578 931 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 95 | 58 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 176 671 | 280 173 | 773 294 | 779 143 | 820 530 | 799 375 | 536 443 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 595 | 10 | 10 | 10 | 5 010 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 629 | 1 160 | 1 436 | 1 396 | 1 473 | 1 772 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 24 521 | 115 561 | 40 646 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 694 209 | 1 461 438 | 1 187 155 | 1 521 568 | 2 133 647 | 2 959 000 | 2 542 517 |
| Запасы на конец предыдущего года | 308 275 | 496 627 | 807 841 | 1 128 896 | 1 343 345 | 1 606 789 | 1 339 604 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 66 196 | 85 582 | 29 500 | 9 666 | 35 251 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 260 192 | 848 118 | 290 449 | 273 389 | 775 953 | 1 320 034 | 1 068 953 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 3 036 | 94 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 125 742 | 50 463 | 1 633 | 72 945 | 3 165 | 7 878 | 149 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | 1 650 | 11 837 | 8 147 | 14 633 | 4 060 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 742 250 | 1 961 620 | 2 302 157 | 2 985 104 | 3 875 514 | 3 121 448 | 3 424 731 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 626 039 | 886 483 | 1 207 000 | 1 282 769 | 1 456 140 | 1 287 095 | 1 316 004 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 885 433 | 1 205 950 | 1 281 719 | 1 455 090 | 1 286 045 | 1 314 954 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 024 | 176 874 | 12 358 | 23 666 | 31 871 | 35 102 | 196 939 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 173 645 | 168 168 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 228 | 12 358 | 23 666 | 31 871 | 35 102 | 28 771 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 024 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 113 186 | 898 263 | 1 082 798 | 1 678 669 | 2 387 503 | 1 799 250 | 1 911 788 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 345 097 | 193 152 | 501 675 | 880 558 | 695 504 | 876 092 | 1 173 568 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 764 568 | 697 815 | 569 797 | 784 755 | 1 677 930 | 913 244 | 730 222 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 296 | 11 326 | 13 356 | 14 069 | 9 914 | 7 998 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 521 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 871 476 | 1 742 250 | 1 961 620 | 2 302 157 | 2 985 104 | 3 875 514 | 3 121 447 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 243 302 | 626 039 | 886 483 | 1 207 000 | 1 282 769 | 1 456 140 | 1 287 095 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 624 989 | 885 433 | 1 205 950 | 1 281 719 | 1 455 090 | 1 286 045 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 421 | 3 024 | 176 874 | 12 358 | 23 666 | 31 871 | 35 102 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 173 645 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 024 | 3 228 | 12 358 | 23 666 | 31 871 | 35 102 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 421 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 621 753 | 1 113 186 | 898 263 | 1 082 798 | 1 678 669 | 2 387 503 | 1 799 250 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 109 288 | 345 097 | 193 152 | 501 675 | 880 558 | 695 504 | 876 092 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 510 568 | 764 568 | 697 815 | 569 797 | 784 755 | 1 677 930 | 913 245 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 521 | 7 296 | 11 326 | 13 356 | 14 069 | 9 914 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 897 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 535 951 | 90 362 | 276 912 | 451 927 | 547 526 | 780 117 | 705 311 |
| Выручка за предыдущий год | 1 277 495 | 2 717 953 | 3 481 357 | 5 450 210 | 6 434 993 | 9 322 672 | 6 412 287 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 258 456 | 2 627 591 | 3 204 445 | 4 998 283 | 5 887 467 | 8 542 555 | 5 706 976 |
| Выручка за отчетный год | 2 717 953 | 3 481 357 | 5 450 210 | 6 434 993 | 9 322 672 | 6 412 287 | 8 112 079 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 276 912 | 451 927 | 547 526 | 780 117 | 705 311 | 823 846 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 021 | 57 289 | 193 628 | 128 330 | 115 034 | 179 241 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 172 378 | 304 556 | 263 148 | 553 701 | 467 843 | 378 854 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 83 513 | 90 082 | 90 750 | 98 086 | 122 434 | 265 751 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 706 221 | 3 204 445 | 4 998 283 | 5 887 467 | 8 542 555 | 5 706 976 | 7 288 233 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 732 | 21 021 | 57 289 | 193 628 | 128 330 | 115 034 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 213 | 172 378 | 304 556 | 263 148 | 553 701 | 467 843 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 55 417 | 83 513 | 90 082 | 90 750 | 98 086 | 122 434 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 950 438 | 261 856 | 333 071 | 96 760 | 182 413 | 93 379 | 26 975 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 50 | 87 | 450 | 3 917 | 940 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 195 | 22 087 | 33 488 | 72 374 | 98 333 | 68 213 | 130 197 |
| Прочие доходы за отчетный год | 659 508 | 297 487 | 481 645 | 101 451 | 685 975 | 448 736 | 546 596 |
| Прочие расходы за отчетный год | 279 735 | 34 615 | 172 462 | 126 395 | 537 476 | 403 118 | 568 665 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 374 997 | 380 310 | 261 856 | 333 071 | 96 760 | 182 413 | 93 379 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 40 | 50 | 87 | 450 | 3 917 | 940 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 114 | 11 195 | 22 087 | 33 488 | 72 374 | 98 333 | 68 213 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 311 351 | 659 468 | 297 487 | 481 645 | 101 451 | 685 975 | 448 736 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 532 | 279 735 | 34 615 | 172 462 | 126 395 | 537 476 | 403 118 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 260 360 | 382 722 | 260 445 | 320 517 | 75 768 | 173 371 | 86 275 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 384 | 1 028 | 1 283 | 3 692 | 9 644 | 914 | 4 172 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 190 | 9 139 | 11 308 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 44 | 518 | 277 | 40 | 77 | 299 | |
| Прочее за предыдущий год | 456 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 283 | 3 692 | 9 644 | 914 | 4 172 | 4 823 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 51 415 | 54 067 | 27 451 | 11 578 | 7 330 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 78 474 | 51 415 | 54 067 | 27 451 | 11 578 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 190 | 9 139 | 11 308 | 8 205 | 6 331 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 518 | 277 | 77 | 299 | 427 | ||
| Прочее за отчетный год | 456 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 382 722 | 260 445 | 320 517 | 75 768 | 173 371 | 86 275 | 28 910 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 382 722 | 260 445 | 320 517 | 75 768 | 173 371 | 86 276 | 28 910 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 382 722 | 260 445 | 320 517 | 75 768 | 173 371 | 86 275 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 624 989 | 885 433 | 1 205 950 | 1 281 719 | 1 455 090 | 1 286 045 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 626 039 | 886 483 | 1 207 000 | 1 282 769 | 1 456 140 | 1 287 095 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 885 433 | 1 205 950 | 1 281 718 | 1 455 090 | 1 286 045 | 1 314 954 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 886 483 | 1 207 000 | 1 282 768 | 1 456 140 | 1 287 095 | 1 316 004 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 260 444 | 320 517 | 75 768 | 173 371 | 86 276 | 28 910 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 260 444 | 320 517 | 75 768 | 173 371 | 86 276 | 28 910 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 260 444 | 320 517 | 75 768 | 173 371 | 86 276 | 28 910 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 260 444 | 320 517 | 75 768 | 173 371 | 86 276 | 28 910 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 886 483 | 1 207 000 | 1 282 769 | 1 456 140 | 1 287 095 | 1 316 004 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 626 039 | 886 483 | 1 207 000 | 1 282 769 | 1 456 140 | 1 287 096 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 275 465 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 180 786 | 7 089 142 | 7 941 054 | 9 748 884 | 7 126 749 | 8 796 928 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 102 131 | 7 065 393 | 7 940 013 | 9 150 513 | 6 776 167 | 7 937 631 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 78 655 | 23 749 | 1 041 | 598 371 | 350 582 | 859 297 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 200 030 | 7 304 589 | 8 188 635 | 9 473 419 | 7 323 362 | 8 934 846 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 856 175 | 6 783 258 | 7 728 839 | 8 755 419 | 6 481 012 | 7 987 935 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 130 290 | 221 617 | 249 526 | 291 145 | 192 480 | 149 896 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 208 | 31 812 | 71 484 | 98 933 | 56 139 | 100 345 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 740 | 3 731 | 10 163 | 2 722 | 22 883 | 6 755 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 189 617 | 264 171 | 128 623 | 170 762 | 570 848 | 689 915 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 803 | 5 846 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 110 | 5 008 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 693 | 838 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 438 | 122 188 | 127 246 | 292 638 | 41 162 | 20 570 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 51 438 | 122 188 | 127 246 | 115 266 | 21 162 | 20 570 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 177 372 | 20 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 821 | 408 947 | 377 992 | 15 083 | 224 214 | 158 728 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 100 438 | 3 236 584 | 2 430 833 | 2 579 306 | 3 853 567 | 5 554 117 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 100 438 | 3 236 584 | 2 430 833 | 2 432 761 | 3 851 990 | 5 552 752 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 146 545 | 1 577 | 1 365 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 078 617 | 2 827 637 | 2 052 841 | 2 564 223 | 3 629 353 | 5 395 389 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 078 617 | 2 827 637 | 2 052 841 | 2 395 475 | 3 616 214 | 5 384 007 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 168 748 | 13 139 | 11 382 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 71 312 | 3 165 | 4 713 | 240 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 31 | 16 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 320,5 млн ₽ | 75,8 млн ₽ | 86,3 млн ₽ |
| Активы | 2,30 млрд ₽ | 2,99 млрд ₽ | 3,12 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 | 1,27 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,47 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,9 % | 2,5 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. | 83 дн. | 86 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 42 дн. | 49 дн. | 58 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.