Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМАГИСТРАЛЬ-ИНВЕСТ", Набережные челны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМАГИСТРАЛЬ-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 972 | 14 988 | 15 190 | 17 651 | 17 836 | 27 069 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 354 | 12 788 | 12 396 | 11 830 | 11 271 | 10 561 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 354 | 12 788 | 12 396 | 11 830 | 11 271 | 10 561 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 618 | 2 200 | 2 794 | 5 821 | 6 565 | 16 508 |
| Запасы на конец отчетного года | 82 | 8 | 26 | 8 | 38 | 11 279 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 428 | 2 055 | 2 745 | 5 572 | 6 235 | 5 047 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 108 | 137 | 23 | 241 | 292 | 182 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 972 | 14 988 | 15 190 | 17 651 | 17 836 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 354 | 12 788 | 12 396 | 11 830 | 11 271 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 354 | 12 788 | 12 396 | 11 830 | 11 271 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 618 | 2 200 | 2 794 | 5 821 | 6 565 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 82 | 8 | 26 | 8 | 38 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 428 | 2 055 | 2 745 | 5 572 | 6 235 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 108 | 137 | 23 | 241 | 292 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 972 | 14 988 | 15 190 | 17 651 | 17 836 | 27 069 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 006 | 2 382 | 3 805 | 5 829 | 5 842 | 4 106 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 966 | 12 606 | 11 385 | 11 822 | 11 994 | 22 962 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 105 | 10 665 | 8 519 | 7 595 | 7 082 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 861 | 1 941 | 2 866 | 4 227 | 4 912 | 22 962 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 972 | 14 988 | 15 190 | 17 651 | 17 836 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 006 | 2 382 | 3 805 | 5 829 | 5 842 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 966 | 12 606 | 11 385 | 11 822 | 11 994 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 105 | 10 665 | 8 519 | 7 595 | 7 082 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 861 | 1 941 | 2 866 | 4 227 | 4 912 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 297 | 2 859 | 2 805 | 3 268 | 44 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 456 | 7 853 | 8 572 | 8 229 | 8 317 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 159 | 4 994 | 5 767 | 4 961 | 8 273 | |
| Выручка за отчетный год | 4 456 | 7 853 | 8 572 | 8 229 | 8 317 | 7 681 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 859 | 2 805 | 3 268 | 44 | 487 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 859 | 2 805 | 3 268 | 44 | 487 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 159 | 4 994 | 5 767 | 4 961 | 8 273 | 7 194 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 297 | 2 859 | 2 805 | 3 268 | 44 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 243 | 1 775 | 1 845 | 2 547 | 17 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 902 | 956 | 757 | 616 | 51 | 240 |
| Прочие доходы за отчетный год | 97 | 96 | 51 | 84 | 42 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 341 | 225 | 299 | 156 | 60 | 2 003 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 54 | 1 775 | 1 845 | 2 547 | 17 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 902 | 956 | 757 | 616 | 51 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 97 | 96 | 51 | 84 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 341 | 225 | 299 | 156 | 60 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 1 376 | 1 423 | 2 024 | 13 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | 399 | 422 | 523 | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | 399 | 422 | 523 | 4 | 21 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 1 376 | 1 423 | 2 024 | 13 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 1 376 | 1 423 | 2 024 | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,5 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 13 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Активы | 15,0 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 27,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 0,17 | 0,25 | 0,49 | 0,55 | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,17 | 0,24 | 0,49 | 0,54 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,16 | 0,25 | 0,33 | 0,33 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 13,88 | 5,29 | 2,99 | 2,03 | 2,05 | 5,59 |
| Рентабельность продаж | 29,1 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 9,2 % | 9,4 % | 11,5 % | 0,1 % | -6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % | 57,8 % | 37,4 % | 34,7 % | 0,2 % | -42,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,30 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 117 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 572 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.