Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС", Набережные челны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 946 | 5 549 | 51 755 | 78 844 | 76 077 | 83 097 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 500 | 863 | 200 | 200 | 200 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 200 | 860 | 200 | 200 | 200 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 300 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 946 | 4 049 | 50 892 | 78 644 | 75 877 | 82 898 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 48 | 6 100 | 9 801 | 8 305 | 13 026 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 935 | 4 001 | 44 653 | 72 135 | 67 356 | 69 800 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 139 | 91 | 216 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 71 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 | 9 084 | 5 377 | 56 063 | 78 844 | 76 077 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 491 | 200 | 200 | 200 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 291 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 9 084 | 4 886 | 55 863 | 78 644 | 75 877 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 2 671 | 48 | 9 801 | 8 305 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 412 | 4 837 | 65 488 | 72 135 | 67 356 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 1 | 139 | 91 | 216 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 946 | 5 550 | 51 755 | 78 844 | 76 077 | 83 097 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 | 3 274 | 205 | 528 | 1 085 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 224 | 155 | 478 | 1 035 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 928 | 9 351 | 48 481 | 78 639 | 75 549 | 82 011 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 98 | 3 508 | 3 085 | 6 575 | 3 697 | 3 933 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 159 | 5 842 | 45 396 | 72 064 | 71 852 | 78 078 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 671 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 | 9 084 | 5 376 | 56 064 | 78 844 | 76 077 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 | 70 | 205 | 528 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 | 155 | 478 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 | 6 066 | 8 651 | 55 994 | 78 639 | 75 549 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 98 | 3 808 | 3 085 | 6 575 | 3 697 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 | 3 297 | 4 844 | 52 910 | 72 064 | 71 852 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 671 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 488 | 6 296 | 2 794 | 13 945 | 705 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 488 | 6 296 | 45 350 | 279 658 | 264 484 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 556 | 265 713 | 263 779 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 488 | 6 296 | 45 355 | 279 658 | 264 484 | 397 822 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 488 | 6 296 | 9 084 | 13 945 | 705 | 629 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 613 | 663 | 620 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 706 | 13 113 | 15 676 | 12 332 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 | 42 | 9 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 271 | 265 713 | 263 779 | 397 193 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 613 | 663 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 706 | 13 113 | 15 920 | 12 332 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 | 42 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 7 998 | 188 | 404 | 697 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 329 | 8 124 | 14 992 | 214 | 554 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 104 | 5 417 | 371 | 1 425 | 473 | 477 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 1 464 | 188 | 404 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 329 | 8 124 | 14 992 | 214 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 104 | 5 417 | 371 | 1 425 | 473 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 20 | 155 | 323 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 1 010 | 1 155 | 34 | 81 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 289 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 300 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 010 | 1 177 | 34 | 81 | 140 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 137 | 34 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 137 | 34 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 300 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 6 532 | 155 | 323 | 557 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 6 532 | 155 | 323 | 557 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 | 20 | 155 | 323 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 | 27 968 156 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 205 | 27 968 206 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 478 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 528 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 478 | 557 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 478 | 557 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 478 | 557 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 478 | 557 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 954 144 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 50 954 144 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 954 144 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 50 954 144 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 528 | 1 086 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 205 | 528 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 241 | 576 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 359 530 | 434 617 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 357 548 | 429 907 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 982 | 4 710 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 345 289 | 434 041 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 342 339 | 419 164 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 670 | 9 373 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 280 | 5 504 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 527 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 527 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 660 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 660 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 241 | 443 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6,5 млн ₽ | 557 тыс. ₽ |
| Активы | 51,8 млн ₽ | 83,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,6 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.