Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОГРУППКАПИТАЛ", Набережные челны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОГРУППКАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 243 | 55 099 | 55 175 | 54 972 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 236 | 5 903 | 5 487 | 5 072 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 236 | 5 903 | 5 487 | 5 072 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 008 | 49 197 | 49 688 | 49 901 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 310 | 45 310 | 45 310 | 45 310 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 595 | 3 886 | 4 092 | 4 021 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 103 | 1 | 286 | 570 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 799 | 54 243 | 55 099 | 55 175 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 278 | 6 236 | 5 903 | 5 487 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 278 | 6 236 | 5 903 | 5 487 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 522 | 48 008 | 49 197 | 49 688 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 310 | 45 310 | 45 310 | 45 310 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 191 | 2 595 | 3 886 | 4 092 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 021 | 103 | 1 | 286 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 243 | 55 099 | 55 175 | 54 972 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 943 | 50 094 | 50 490 | 51 355 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 140 | 1 156 | 1 593 | 1 018 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 140 | 1 156 | 1 593 | 1 018 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 160 | 3 850 | 3 092 | 2 599 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 756 | 2 756 | 2 640 | 2 023 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 404 | 1 094 | 452 | 576 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 799 | 54 243 | 55 099 | 55 175 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 934 | 49 943 | 50 094 | 50 490 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 140 | 1 156 | 1 593 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 140 | 1 156 | 1 593 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 865 | 4 160 | 3 850 | 3 092 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 357 | 2 756 | 2 756 | 2 640 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 508 | 1 404 | 1 094 | 452 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 163 | 735 | 712 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 902 | 3 109 | 3 791 | 4 913 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 193 | 2 946 | 3 056 | 4 201 |
| Выручка за отчетный год | 3 109 | 3 791 | 4 913 | 8 029 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 163 | 735 | 712 | 1 366 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 163 | 735 | 712 | 1 366 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 946 | 3 056 | 4 201 | 6 663 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 163 | 735 | 712 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 189 | 498 | 1 082 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 149 | 513 | 214 | 284 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 | 14 | 189 | 498 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 | 33 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 694 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 330 | 149 | 513 | 214 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 | 10 | 151 | 398 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 38 | 100 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 38 | 100 | 217 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 151 | 398 | 865 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 151 | 398 | 865 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ | 151 тыс. ₽ | 398 тыс. ₽ | 865 тыс. ₽ |
| Активы | 54,2 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | 55,2 млн ₽ | 55,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 49,9 млн ₽ | 50,1 млн ₽ | 50,5 млн ₽ | 51,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,54 | 12,78 | 16,07 | 19,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 1,01 | 1,42 | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,09 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,91 | 0,92 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,3 % | 0,7 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 0,3 % | 0,8 % | 1,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 614 дн. | 5 412 дн. | 3 937 дн. | 2 482 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 19,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.