Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТЕС", Набережные челны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 009 | 72 973 | 73 355 | 74 715 | 270 214 | 295 144 | 291 009 | 266 913 | 255 160 | 266 770 | 267 217 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 462 | 72 587 | 72 587 | 72 587 | 269 088 | 271 243 | 247 463 | 244 963 | 244 963 | 244 963 | 244 963 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 155 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 48 462 | 72 587 | 72 587 | 72 587 | 269 088 | 269 088 | 247 463 | 244 963 | 244 963 | 244 963 | 244 963 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 547 | 385 | 768 | 2 128 | 1 126 | 23 901 | 43 546 | 21 950 | 10 197 | 21 807 | 22 254 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 245 | 361 | 602 | 843 | 1 085 | 1 329 | 1 219 | 21 933 | 10 150 | 21 790 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 302 | 24 | 166 | 1 285 | 38 | 22 572 | 42 327 | 17 | 47 | 17 | 22 252 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 001 | 73 009 | 72 973 | 73 355 | 74 715 | 270 214 | 260 070 | 291 009 | 266 913 | 255 160 | 266 770 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 510 | 72 587 | 72 587 | 72 587 | 72 587 | 269 088 | 258 463 | 247 463 | 244 963 | 244 963 | 244 963 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 510 | 72 587 | 72 587 | 72 587 | 72 587 | 269 088 | 258 463 | 247 463 | 244 963 | 244 963 | 244 963 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 491 | 422 | 386 | 768 | 2 128 | 1 126 | 1 607 | 43 546 | 21 950 | 10 197 | 21 807 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 | 361 | 603 | 843 | 1 085 | 1 360 | 43 517 | 21 933 | 10 150 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 790 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 491 | 302 | 25 | 165 | 1 285 | 38 | 247 | 29 | 17 | 47 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 009 | 72 973 | 73 355 | 74 715 | 270 214 | 295 144 | 291 009 | 266 913 | 255 160 | 266 770 | 267 217 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 474 | 33 249 | 70 649 | 74 496 | 270 199 | 295 129 | 290 981 | 266 872 | 255 057 | 266 651 | 267 076 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 74 486 | 270 189 | 295 119 | 290 971 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 500 | 39 700 | 2 700 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 42 500 | 39 700 | 2 700 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 | 24 | 6 | 219 | 15 | 15 | 28 | 41 | 103 | 119 | 141 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 | 18 | 3 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 6 | 3 | 210 | 2 | 14 | 23 | 41 | 103 | 119 | 141 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 | 13 | 1 | 5 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 001 | 73 009 | 72 973 | 73 355 | 74 715 | 270 214 | 260 070 | 291 009 | 266 913 | 255 160 | 266 770 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 474 | 33 249 | 70 649 | 74 496 | 270 199 | 259 825 | 290 981 | 266 872 | 255 057 | 266 651 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 70 639 | 74 486 | 270 189 | 259 815 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 500 | 39 700 | 2 700 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 42 500 | 39 700 | 2 700 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 022 | 34 | 24 | 6 | 219 | 15 | 245 | 28 | 41 | 103 | 119 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 022 | 27 | 18 | 3 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 6 | 3 | 210 | 2 | 244 | 23 | 41 | 103 | 119 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 13 | 1 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 789 | 2 957 | 37 500 | 10 000 | 221 500 | 97 500 | 50 182 | 76 893 | 100 165 | 90 165 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 800 | 3 000 | 37 500 | 10 000 | 221 500 | 97 500 | 50 000 | 76 732 | 100 000 | 90 000 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 | 43 | 182 | 161 | 165 | 165 | |||||
| Выручка за отчетный год | 30 800 | 3 000 | 37 500 | 10 000 | 221 500 | 28 250 | 50 000 | 76 732 | 100 000 | 90 000 | 50 000 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 789 | 2 957 | 37 432 | 10 000 | 221 500 | 28 250 | 50 000 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 789 | 2 957 | 37 432 | 9 893 | 221 391 | 28 157 | 49 818 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 107 | 109 | 93 | 182 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 | 43 | 68 | 161 | 165 | 165 | 176 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 789 | 2 957 | 37 432 | 9 893 | 221 391 | 97 350 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 68 | 107 | 109 | 150 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 496 | 2 774 | 37 400 | 10 147 | 220 318 | 27 333 | 50 411 | 2 901 | 2 073 | 2 358 | 3 613 |
| Проценты к получению за отчетный год | 268 | 582 | 667 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 307 | 414 | 266 | 8 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 175 | 241 | 241 | 241 | 2 861 | 2 030 | 2 316 | 3 561 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 161 | 10 | 7 | 6 | 1 314 | 1 406 | 74 | 40 | 43 | 42 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 496 | 2 775 | 37 400 | 10 147 | 220 318 | 99 098 | 741 | 2 901 | 2 073 | 2 358 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 241 | 268 | 241 | 808 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 307 | 413 | 266 | 8 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 175 | 241 | 3 908 | 667 | 2 861 | 2 030 | 2 316 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 161 | 10 | 7 | 6 | 1 314 | 2 968 | 74 | 40 | 43 | 42 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 495 | 2 775 | 37 400 | 10 147 | 220 318 | 98 950 | 50 403 | 79 001 | 101 635 | 91 894 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 8 | 391 | 187 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 391 | 187 | 215 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 495 | 2 774 | 37 400 | 10 147 | 220 318 | 27 330 | 50 403 | 79 001 | 101 635 | 91 894 | 52 826 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 495 | 2 774 | 37 400 | 10 147 | 220 318 | 27 330 | 50 403 | 79 001 | 101 635 | 91 894 | 52 826 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 400 | 10 147 | 220 318 | 98 950 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 486 | 270 189 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 74 496 | 270 199 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 270 189 | 295 119 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 270 199 | 295 129 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 220 318 | 27 330 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 220 318 | 27 330 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 220 318 | 27 330 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 220 318 | 27 330 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 615 | 2 400 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 615 | 2 400 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 615 | 2 400 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 24 615 | 2 400 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 270 199 | 295 129 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 74 496 | 270 199 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 186 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 341 | 240 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 341 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 240 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 437 | 155 | 251 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 94 | 55 | 131 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 | 51 | 48 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 285 | 72 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 25 000 | 24 748 | 61 571 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 000 | 28 250 | 61 721 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 150 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 25 000 | 28 250 | 50 571 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 502 | 150 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 502 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 150 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 304 | 3 500 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 304 | 3 500 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 114 | 5 900 | 19 480 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 24 810 | 2 400 | 19 480 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 304 | 3 500 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 534 | 42 080 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 50,0 млн ₽ | 76,7 млн ₽ | 100,0 млн ₽ | 90,0 млн ₽ | 50,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 50,4 млн ₽ | 79,0 млн ₽ | 101,6 млн ₽ | 91,9 млн ₽ | 52,8 млн ₽ | ||
| Активы | 291,0 млн ₽ | 266,9 млн ₽ | 255,2 млн ₽ | 266,8 млн ₽ | 267,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 291,0 млн ₽ | 266,9 млн ₽ | 255,1 млн ₽ | 266,7 млн ₽ | 267,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +53,5 % | +30,3 % | -10,0 % | -44,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1 555,21 | 535,37 | 99,00 | 183,25 | 157,83 | 2,30 ▲ | 3,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1 555,21 | 535,37 | 99,00 | 183,25 | 157,83 | 1,96 ▲ | 1,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1 511,68 | 0,41 | 0,46 | 0,14 | 157,83 | 1,27 ▲ | 0,99 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,62 ▲ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 ▲ | 0,13 |
| Рентабельность продаж | 99,6 % | 99,8 % | 99,8 % | 99,8 % | 99,6 % | 6,0 % ▲ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | 100,8 % | 103,0 % | 101,6 % | 102,1 % | 105,7 % | 5,0 % ▲ | 4,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,3 % | 29,6 % | 39,8 % | 34,4 % | 19,8 % | 0,6 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,3 % | 29,6 % | 39,8 % | 34,5 % | 19,8 % | 6,1 % ▲ | 6,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,17 | 0,29 | 0,39 | 0,34 | 0,19 | 0,38 ▼ | 0,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. | 104 дн. | 37 дн. | 88 дн. | — | 168 дн. | 127 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 157,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 105,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.2 (компаний: 1252).