Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМАВТОКОМПЛЕКТ-С",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМАВТОКОМПЛЕКТ-С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 312 | 15 415 | 19 447 | 24 986 | 25 283 | 22 685 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 312 | 15 415 | 19 447 | 24 986 | 25 283 | 22 685 |
| Запасы на конец отчетного года | 504 | 2 396 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 660 | 13 770 | 17 698 | 24 352 | 25 204 | 19 697 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 148 | 1 645 | 1 749 | 634 | 79 | 592 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 312 | 15 415 | 19 447 | 24 986 | 25 283 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 312 | 15 415 | 19 447 | 24 986 | 25 283 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 504 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 660 | 13 770 | 17 698 | 24 352 | 25 204 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 148 | 1 645 | 1 749 | 634 | 79 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 312 | 15 415 | 19 447 | 24 986 | 25 283 | 22 685 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 944 | 14 457 | 17 912 | 23 903 | 23 370 | 21 658 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 368 | 958 | 1 535 | 1 083 | 1 913 | 1 027 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 368 | 958 | 1 535 | 1 083 | 1 913 | 1 027 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 312 | 15 415 | 19 447 | 24 986 | 25 283 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 944 | 14 457 | 17 912 | 23 903 | 23 370 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 368 | 958 | 1 535 | 1 083 | 1 913 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 368 | 958 | 1 535 | 1 083 | 1 913 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 943 | 5 121 | 6 515 | 75 | ||
| Выручка за предыдущий год | 17 443 | 35 721 | 38 757 | 21 034 | 14 746 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 448 | 27 778 | 33 636 | 14 519 | 14 671 | |
| Выручка за отчетный год | 17 443 | 35 721 | 38 757 | 21 034 | 14 746 | 28 925 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 943 | 5 121 | 6 515 | 75 | 4 942 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 943 | 5 121 | 6 515 | 75 | 4 942 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 448 | 27 778 | 33 636 | 14 519 | 14 671 | 23 983 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 943 | 5 121 | 6 515 | 75 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 897 | 3 727 | 6 214 | 1 480 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 151 | 15 | 6 | 4 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 197 | 1 409 | 301 | 413 | 3 466 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 897 | 3 727 | 6 214 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 151 | 15 | 6 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 197 | 1 409 | 301 | 413 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 513 | 3 455 | 5 991 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 343 | 384 | 272 | 223 | 201 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 343 | 384 | 272 | 223 | 201 | 192 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 513 | 3 455 | 5 991 | 1 288 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 513 | 3 455 | 5 991 | 1 288 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 360 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 370 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 648 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 658 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 288 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 288 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 288 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 288 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 000 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 658 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 370 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 340 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 641 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 641 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 301 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 693 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 652 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 195 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 761 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 827 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 827 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 513 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -386 тыс. ₽ | 7,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | -533 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 8,3 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 22,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,9 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 21,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,08 | 16,09 | 12,67 | 23,07 | 13,22 | 22,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,71 | 16,09 | 12,67 | 23,07 | 13,22 | 19,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 1,72 | 1,14 | 0,59 | 0,04 | 0,58 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,94 | 0,92 | 0,96 | 0,92 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,07 | 0,09 | 0,05 | 0,08 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,6 % | 48,7 % | 17,8 % | 24,0 % | -2,1 % | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,6 % | 52,0 % | 19,3 % | 25,1 % | -2,3 % | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | — | — | — | — | 36 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 22,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.