Финансы ООО "ДИНМА", Набережные челны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИНМА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 721 | 119 329 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 721 | 119 329 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 985 | 97 914 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 461 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 735 | 3 892 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 562 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 343 | 10 083 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 343 | 10 083 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 162 | 2 985 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 932 | 7 084 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 249 | 14 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 721 | 119 329 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 054 | 4 783 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 773 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 667 | 114 546 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 617 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 050 | 114 546 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 343 | 10 083 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 803 | 2 054 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 044 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 539 | 8 029 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 539 | 8 029 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 608 985 | 3 646 |
| Выручка за предыдущий год | 304 828 | 1 120 662 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 304 157 | 1 117 016 |
| Выручка за отчетный год | 1 120 662 | 1 269 484 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 523 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 715 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 808 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 120 501 | 1 261 961 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 161 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 485 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 674 | 3 630 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 468 | 737 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 166 | 2 908 |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 256 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 156 | 2 819 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 137 | 468 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 166 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 40 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 279 | 2 255 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 236 | 564 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 564 | 724 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 255 | 2 906 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 255 | 2 906 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 255 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 1,12 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 41,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 19,31 |
| Рентабельность продаж | 0,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 109,8 % |
| Оборачиваемость активов | 26,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.