Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 292 | 109 209 | 124 665 | 300 949 | 528 983 | 747 318 | 843 751 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 843 | 3 852 | 15 911 | 28 567 | 3 131 | 12 252 | 35 295 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 107 | 1 911 | 1 180 | 1 461 | 1 093 | 1 383 | 7 185 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 736 | 1 941 | 14 731 | 27 106 | 2 039 | 10 870 | 28 110 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 97 449 | 105 357 | 108 754 | 272 382 | 525 852 | 735 066 | 808 456 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 098 | 57 072 | 79 340 | 173 765 | 73 602 | 210 513 | 432 275 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 983 | 2 | 821 | 67 438 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 029 | 45 013 | 27 164 | 92 826 | 449 013 | 348 437 | 306 417 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 350 | 495 | 668 | 104 463 | 463 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 541 | 2 825 | 895 | 1 376 | 2 018 | 70 319 | 1 522 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 781 | 447 | 1 005 | 937 | 549 | 513 | 341 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 553 | 100 292 | 109 209 | 124 665 | 300 949 | 528 983 | 731 322 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 755 | 2 843 | 3 852 | 15 911 | 28 567 | 3 131 | 16 251 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 747 | 1 107 | 1 911 | 1 180 | 1 461 | 1 093 | 1 383 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | 1 736 | 1 941 | 14 731 | 27 106 | 2 039 | 14 868 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 798 | 97 449 | 105 357 | 108 754 | 272 382 | 525 852 | 715 071 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 681 | 74 098 | 57 072 | 79 340 | 173 765 | 73 602 | 190 519 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 983 | 2 | 821 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 945 | 10 029 | 45 013 | 27 164 | 92 825 | 449 013 | 348 437 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 350 | 495 | 668 | 104 463 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 624 | 8 541 | 2 825 | 895 | 1 376 | 2 018 | 70 319 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 548 | 4 781 | 447 | 1 005 | 937 | 549 | 513 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 292 | 109 209 | 124 665 | 300 949 | 528 983 | 747 318 | 843 750 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 134 | 3 002 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 934 | 2 802 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 150 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 36 150 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 158 | 106 207 | 174 073 | 404 551 | 540 462 | 802 003 | 962 925 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 499 | 19 562 | 26 995 | 31 476 | 29 452 | 31 828 | 1 825 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 285 | 85 744 | 146 796 | 369 490 | 508 336 | 767 600 | 957 273 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 373 | 901 | 282 | 3 585 | 2 674 | 2 575 | 3 828 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 553 | 100 292 | 109 209 | 124 665 | 300 949 | 528 983 | 731 322 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 352 | 4 134 | 3 002 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 152 | 3 934 | 2 802 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 201 | 96 158 | 106 207 | 174 073 | 404 551 | 540 462 | 802 003 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 198 | 17 499 | 19 562 | 26 995 | 31 476 | 29 452 | 31 828 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 962 | 78 285 | 85 744 | 146 796 | 369 489 | 508 336 | 767 600 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 41 | 373 | 901 | 282 | 3 585 | 2 674 | 2 575 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 734 | 2 410 | 27 292 | 14 501 | 14 237 | 83 899 | |
| Выручка за предыдущий год | 492 141 | 14 654 | 294 787 | 90 592 | 154 300 | 599 387 | 124 334 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 465 407 | 12 244 | 267 495 | 76 091 | 140 063 | 515 488 | 132 921 |
| Выручка за отчетный год | 14 654 | 294 787 | 90 592 | 154 300 | 599 387 | 124 334 | 631 372 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 410 | 27 292 | 14 501 | 14 237 | 83 899 | 11 408 | 13 129 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 027 | 38 711 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 117 | 1 591 | 1 732 | 2 459 | 9 967 | 6 596 | 6 985 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 906 | 15 674 | 34 223 | 36 597 | 35 221 | 36 864 | 40 847 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 244 | 267 495 | 76 091 | 140 063 | 515 488 | 112 926 | 618 243 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 815 | 10 027 | 38 711 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 454 | 5 117 | 1 591 | 1 732 | 2 459 | 9 967 | 6 596 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 465 | 8 906 | 15 674 | 34 223 | 36 597 | 35 221 | 36 864 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 117 191 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 128 | 2 151 | 181 | 288 | 192 | 3 637 | 1 035 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 85 | 869 | 700 | 666 | 76 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 415 | 5 710 | 22 098 | 60 329 | 118 123 | 28 831 | 280 338 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 402 | 19 224 | 65 157 | 101 666 | 39 169 | 52 376 | 344 547 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 446 | 117 191 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 499 | 128 | 2 151 | 181 | 288 | 192 | 3 637 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 31 | 85 | 869 | 700 | 666 | 76 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 177 | 25 415 | 5 710 | 22 098 | 60 329 | 118 123 | 28 831 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 014 | 23 402 | 19 224 | 65 157 | 101 666 | 39 169 | 52 376 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 152 | 92 123 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 302 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | 1 728 | 204 | 12 791 | 12 375 | 12 829 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 183 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 728 | 204 | 12 791 | 12 375 | 25 068 | 8 831 | 13 242 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 92 123 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 123 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 152 | 92 123 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 152 | 3 934 | 2 802 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 352 | 4 134 | 3 002 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 934 | 2 802 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 134 | 3 002 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 123 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 92 123 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 123 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 92 123 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 218 | 1 132 | 52 410 | 54 194 | 43 206 | 84 644 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 218 | 1 132 | 52 410 | 54 194 | 43 206 | 84 644 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 829 | 1 132 | 52 410 | 54 194 | 43 206 | 84 644 | |
| Убыток (ИТОГО) | 7 829 | 1 132 | 52 410 | 54 194 | 43 206 | 84 644 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 389 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 389 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 134 | 3 002 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 352 | 4 134 | 3 002 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 169 | 2 907 | 10 125 | 169 688 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 097 | 273 445 | 148 081 | 291 031 | 164 209 | 533 082 | 319 371 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 502 | 245 123 | 122 236 | 290 771 | 155 127 | 451 726 | 315 838 |
| Прочие поступления за отчетный год | 16 595 | 28 322 | 25 845 | 260 | 9 082 | 81 356 | 3 533 |
| Платежи – всего за отчетный год | 79 539 | 267 276 | 151 187 | 288 124 | 154 084 | 363 394 | 350 492 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 53 870 | 227 563 | 91 515 | 203 243 | 117 135 | 294 522 | 296 853 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 560 | 8 221 | 19 286 | 27 851 | 17 227 | 20 619 | 35 750 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 241 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 302 | 329 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 807 | 31 492 | 40 386 | 57 030 | 19 481 | 48 253 | 17 560 |
| Поступления – всего за отчетный год | 181 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 181 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 507 | 2 716 | 400 | 1 450 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 419 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 400 | 1 450 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 88 | 2 716 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 918 | 2 410 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 124 | 311 416 | 105 742 | 33 899 | 11 429 166 | 2 695 379 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 29 975 | 4 275 | 4 233 | 2 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 149 | 311 416 | 101 467 | 29 666 | 11 427 166 | 2 695 379 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 206 | 309 006 | 107 369 | 41 886 | 11 529 226 | 2 734 314 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 517 | 2 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 206 | 309 006 | 100 852 | 41 886 | 11 527 226 | 2 734 314 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 169 | 880 | 688 | 69 628 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 301 | 1 259 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 92,1 млн ₽ | -43,2 млн ₽ |
| Активы | 529,0 млн ₽ | 747,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,4 % | -5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 680 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.