Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОДЕЖДА-СЕРВИС", Набережные челны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОДЕЖДА-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 149 033 | 161 579 | 177 753 | 169 888 | 151 784 | 137 360 | 92 566 | 71 074 | 60 740 | 46 135 | 16 130 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 558 | 27 580 | 27 546 | 21 817 | 20 942 | 20 183 | 17 906 | 43 307 | 39 795 | 35 193 | 14 051 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 558 | 27 580 | 27 546 | 21 817 | 20 942 | 20 183 | 17 906 | 730 | 626 | 14 051 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 16 858 | 15 316 | 14 388 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 449 | 23 749 | 20 179 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 121 476 | 133 999 | 150 207 | 148 071 | 130 842 | 117 177 | 74 660 | 27 767 | 20 945 | 10 942 | 2 079 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 300 | 342 | 333 | 326 | 1 153 | 761 | 483 | 27 166 | 19 115 | 10 713 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 120 008 | 133 195 | 149 055 | 144 961 | 129 242 | 116 113 | 73 901 | 1 000 | 1 499 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 168 | 462 | 819 | 2 784 | 447 | 303 | 264 | 595 | 829 | 229 | 580 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 6 | 1 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 121 663 | 149 033 | 161 579 | 172 840 | 169 888 | 151 784 | 96 303 | 92 566 | 71 074 | 60 740 | 46 135 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 608 | 27 558 | 27 580 | 22 633 | 21 817 | 20 942 | 18 555 | 17 906 | 43 307 | 39 795 | 35 193 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 608 | 27 558 | 27 580 | 22 633 | 21 817 | 20 942 | 18 555 | 17 906 | 730 | 15 014 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 16 858 | 15 316 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 449 | 23 749 | 20 179 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 94 055 | 121 476 | 133 999 | 150 207 | 148 071 | 130 842 | 77 748 | 74 660 | 27 767 | 20 945 | 10 942 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 8 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 472 | 300 | 342 | 333 | 326 | 1 153 | 624 | 483 | 27 166 | 19 115 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 91 170 | 120 008 | 133 195 | 149 055 | 144 961 | 129 242 | 76 264 | 73 901 | 1 000 | 10 713 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 407 | 1 168 | 462 | 819 | 2 784 | 447 | 853 | 264 | 595 | 829 | 229 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 6 | 1 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 149 033 | 161 579 | 177 754 | 169 888 | 151 784 | 137 360 | 92 566 | 71 074 | 60 740 | 46 135 | 16 130 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 139 809 | 158 270 | 175 805 | 156 883 | 151 169 | 136 241 | 90 462 | 69 035 | 57 901 | 44 837 | 14 618 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 138 260 | 156 721 | 174 256 | 155 334 | 149 621 | 134 692 | 88 913 | 67 486 | 56 352 | 43 288 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 224 | 3 309 | 1 949 | 13 005 | 614 | 1 119 | 2 104 | 2 039 | 2 838 | 1 298 | 1 512 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 000 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 224 | 3 309 | 1 949 | 13 005 | 614 | 1 119 | 2 104 | 2 039 | 2 838 | 1 298 | 1 512 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 121 663 | 149 033 | 161 579 | 172 840 | 169 888 | 151 784 | 96 303 | 92 566 | 71 074 | 60 740 | 46 135 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 118 468 | 139 809 | 158 270 | 171 992 | 156 883 | 151 169 | 94 655 | 90 462 | 69 035 | 57 901 | 44 837 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 116 919 | 138 260 | 156 721 | 170 443 | 155 334 | 149 621 | 93 106 | 88 913 | 67 486 | 56 352 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 195 | 9 224 | 3 309 | 848 | 13 005 | 614 | 1 648 | 2 104 | 2 039 | 2 838 | 1 298 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 6 000 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 195 | 3 224 | 3 309 | 848 | 13 005 | 614 | 1 452 | 2 104 | 2 039 | 2 838 | 1 298 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 196 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 335 | 31 089 | 36 124 | 25 690 | 24 174 | 24 855 | 17 745 | 24 624 | 24 228 | 25 700 | 42 182 |
| Выручка за предыдущий год | 24 335 | 31 089 | 36 124 | 25 690 | 24 174 | 24 855 | 17 745 | 24 624 | 24 228 | 25 700 | 28 618 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 564 | ||||||||||
| Выручка за отчетный год | 31 089 | 36 124 | 25 690 | 24 174 | 24 855 | 24 138 | 24 624 | 24 228 | 25 700 | 28 618 | 27 853 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 089 | 36 124 | 25 690 | 24 174 | 24 855 | 24 138 | 24 624 | 24 228 | 25 700 | 28 618 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 435 | 24 403 | 18 001 | 15 094 | 15 770 | 14 215 | 12 985 | 12 555 | 13 155 | 15 054 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 654 | 11 721 | 7 689 | 9 080 | 9 085 | 9 923 | 11 639 | 11 673 | 12 545 | 13 564 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 190 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 874 | 20 435 | 24 403 | 17 137 | 15 094 | 15 770 | 8 007 | 12 985 | 12 555 | 13 155 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 461 | 10 654 | 11 721 | 8 553 | 9 080 | 9 085 | 9 738 | 11 639 | 11 673 | 12 545 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 779 | 24 339 | 19 228 | 16 325 | 3 348 | 14 225 | 14 194 | 12 555 | 13 009 | 15 105 | 3 331 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 452 | 27 | 1 315 | 1 326 | 315 | 119 | 1 130 | 92 | 82 | 278 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 006 | 17 | 7 | 1 | 300 | 52 | 113 | 3 009 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 114 | 94 | 95 | 95 | 12 738 | 109 | 221 | 144 | 228 | 340 | 322 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 906 | 22 779 | 24 339 | 18 364 | 16 325 | 3 348 | 8 505 | 14 194 | 12 555 | 13 009 | 731 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 070 | 1 452 | 27 | 1 315 | 1 326 | 315 | 104 | 1 130 | 92 | 82 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 1 006 | 17 | 7 | 1 | 500 | 300 | 52 | 391 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 114 | 94 | 95 | 95 | 12 738 | 106 | 221 | 144 | 228 | 340 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 669 | 21 341 | 22 961 | 17 585 | 15 545 | 2 634 | 7 963 | 13 307 | 11 823 | 12 216 | 14 266 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 237 | 1 438 | 1 378 | 779 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 438 | 1 378 | 779 | 780 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 341 | 22 961 | 18 449 | 15 545 | 2 634 | 13 472 | 13 307 | 11 823 | 12 216 | 14 266 | 11 370 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 341 | 22 961 | 18 449 | 15 545 | 2 634 | 13 472 | 13 307 | 11 823 | 12 216 | 14 266 | 11 370 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 669 | 21 341 | 22 961 | 17 585 | 15 545 | 2 634 | 7 963 | 13 307 | 11 823 | 12 216 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 603 | 603 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 885 | 885 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 61 | 61 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 174 256 | 149 621 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 175 805 | 151 170 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 603 | 603 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 885 | 885 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 61 | 61 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 334 | 134 692 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 156 883 | 136 241 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 545 | 13 472 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 545 | 13 472 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 545 | 13 472 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 545 | 13 472 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 654 | 28 400 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 654 | 28 400 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 654 | 28 400 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 30 654 | 28 400 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 156 883 | 136 241 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 171 992 | 151 170 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 489 | 11 316 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 945 | 25 009 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 644 | 24 974 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 301 | 35 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 456 | 13 693 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 329 | 3 531 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 055 | 3 934 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 761 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 072 | 5 467 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 248 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 93 528 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 93 528 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 280 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 80 280 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 49 026 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 026 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 49 026 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 708 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 24 708 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 61 515 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 24,1 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 13,5 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | ||
| Активы | 137,4 млн ₽ | 92,6 млн ₽ | 71,1 млн ₽ | 60,7 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 136,2 млн ₽ | 90,5 млн ₽ | 69,0 млн ₽ | 57,9 млн ₽ | 44,8 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,0 % | -1,6 % | +6,1 % | +11,4 % | -2,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 104,72 | 35,48 | 13,62 | 7,38 | 8,43 | 1,38 | 2,16 ▼ | 2,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 104,72 | 35,48 | 13,62 | 7,38 | 8,43 | 1,38 | 1,94 ▼ | 2,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 104,04 | 35,25 | 0,29 | 0,64 | 0,18 | 1,38 | 1,36 ▲ | 1,26 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,95 | 0,97 | 0,91 | 0,65 ▲ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,10 | 0,26 ▲ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 58,9 % | 52,7 % | 51,8 % | 51,2 % | 52,6 % | 34,7 % | 12,2 % ▲ | 12,2 % |
| Чистая рентабельность | 55,8 % | 54,0 % | 48,8 % | 47,5 % | 49,8 % | 40,8 % | 7,6 % ▲ | 8,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,8 % | 14,4 % | 16,6 % | 20,1 % | 30,9 % | 70,5 % | 2,0 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,9 % | 14,7 % | 17,1 % | 21,1 % | 31,8 % | 77,8 % | 8,7 % ▲ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,18 | 0,27 | 0,34 | 0,42 | 0,62 | 1,73 | 0,43 ▲ | 0,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 дн. | 7 дн. | 409 дн. | 271 дн. | 137 дн. | — | 114 дн. | 149 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 30 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 0,97 | 0,93 | 0,86 | 0,88 | 0,27 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 137,28 | 54,45 | 42,21 | 27,83 | 42,90 | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 40,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 11930).