Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ-СЕРВИС №1", Набережные челны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ-СЕРВИС №1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 689 | 8 454 | 7 789 | 9 898 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 689 | 8 454 | 7 789 | 9 897 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 037 | 910 | 713 | 1 487 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 089 | 7 051 | 6 736 | 8 405 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 563 | 493 | 340 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 238 | 6 789 | 8 521 | 7 789 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 238 | 6 789 | 8 521 | 7 789 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 234 | 268 | 665 | 713 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 329 | 6 520 | 7 852 | 6 736 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 675 | 1 | 4 | 340 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 689 | 8 454 | 7 789 | 9 898 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 871 | 1 557 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 818 | 6 897 | 9 483 | 11 331 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 818 | 6 897 | 9 483 | 11 331 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 238 | 6 789 | 8 521 | 7 789 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 580 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 658 | 9 235 | 10 491 | 9 482 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 658 | 9 235 | 10 491 | 9 482 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 877 | 9 939 | 2 427 | 2 075 |
| Выручка за предыдущий год | 54 577 | 53 409 | 60 411 | 65 352 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 700 | 43 470 | 57 984 | 63 277 |
| Выручка за отчетный год | 53 409 | 52 285 | 65 352 | 69 928 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 939 | 7 635 | 2 075 | 2 822 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 939 | 7 635 | 2 075 | 2 822 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 470 | 44 650 | 63 277 | 67 106 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 877 | 9 939 | 2 427 | 2 075 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 595 | 4 548 | 1 345 | 1 046 |
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 5 508 | 1 780 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 344 | 3 111 | 6 238 | 3 556 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 735 | 9 595 | 1 345 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 535 | 5 508 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 142 | 344 | 4 212 | 6 238 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 213 | 9 048 | 271 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 522 | 547 | 2 277 | 1 074 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 547 | 532 | 1 074 | 786 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 048 | 4 016 | 271 | 260 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 048 | 4 016 | 271 | 260 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 53,4 млн ₽ | 52,3 млн ₽ | 65,4 млн ₽ | 69,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 9,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 271 тыс. ₽ | 260 тыс. ₽ |
| Активы | 20,7 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 9,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -2,1 % | +25,0 % | +7,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,75 | 1,23 | 0,82 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 1,09 | 0,75 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,07 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,18 | -0,22 | -0,14 |
| Финансовый рычаг | 1,33 | 4,43 | — | — |
| Рентабельность продаж | 18,6 % | 14,6 % | 3,2 % | 4,0 % |
| Чистая рентабельность | 16,9 % | 7,7 % | 0,4 % | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 43,7 % | 47,5 % | 3,5 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 102,0 % | 257,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,58 | 6,18 | 8,39 | 7,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 96 дн. | 49 дн. | 38 дн. | 44 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 7 дн. | 4 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.