Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 482 | 4 263 | 4 438 | 2 250 | 4 191 | 10 789 | 14 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 482 | 4 263 | 4 438 | 2 250 | 4 192 | 10 789 | 14 278 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 8 | 1 920 | 1 804 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 036 | 721 | 1 939 | 65 | 230 | 9 075 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 964 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 436 | 3 532 | 2 491 | 265 | 2 158 | 1 714 | 314 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 318 | 4 461 | 4 263 | 1 692 | 2 250 | 4 191 | 17 223 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 318 | 4 461 | 4 263 | 1 692 | 2 250 | 4 192 | 17 222 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 10 | 10 | 1 429 | 1 920 | 1 804 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 839 | 962 | 721 | 228 | 65 | 230 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 204 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 475 | 3 489 | 3 532 | 35 | 265 | 2 158 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 482 | 4 263 | 4 438 | 2 250 | 4 191 | 10 789 | 14 278 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 394 | 3 956 | 4 175 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 914 | 28 217 | 28 777 | 190 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 914 | 28 217 | 28 777 | 190 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 | 307 | 263 | 993 | 3 078 | 15 982 | 17 706 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 931 | 2 570 | 6 408 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 88 | 307 | 263 | 62 | 508 | 9 574 | 17 706 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 318 | 4 461 | 4 263 | 1 692 | 2 250 | 4 191 | 17 223 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 242 | 4 322 | 3 956 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 857 | 16 914 | 28 217 | 190 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 857 | 16 914 | 28 217 | 190 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 076 | 139 | 307 | 1 156 | 993 | 3 078 | 17 819 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 | 931 | 2 570 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 076 | 139 | 307 | 1 127 | 62 | 508 | 17 819 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 886 | 2 604 | 2 452 | 1 990 | 18 456 | 16 817 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 619 | 7 824 | 8 009 | 3 328 | 3 750 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 733 | 5 220 | 5 557 | 1 990 | 15 128 | 13 067 | |
| Выручка за отчетный год | 7 365 | 8 009 | 9 314 | 3 328 | 3 750 | 10 200 | 1 372 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 845 | 2 452 | 3 145 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 845 | 2 452 | 3 145 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 520 | 5 557 | 6 169 | 15 128 | 13 067 | 10 163 | 4 335 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 886 | 2 604 | 2 452 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 805 | 2 416 | 3 049 | 1 470 | 2 309 | 6 579 | 265 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 903 | 1 685 | 3 839 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 8 | 2 | 153 | 120 | 239 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 57 | 104 | 565 | 471 | 2 620 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 855 | 2 562 | 2 416 | 2 008 | 1 470 | 2 309 | 1 910 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 | 903 | 1 685 | 15 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 36 | 2 | 153 | 1 875 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 42 | 57 | 1 943 | 565 | 471 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 620 | 2 319 | 2 169 | 1 208 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 235 | 243 | 247 | 30 | 71 | 125 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 218 | 247 | 241 | 71 | 125 | 566 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 587 | 2 169 | 2 808 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 587 | 2 169 | 2 808 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 232 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 242 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 385 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 400 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 603 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 603 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 603 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 603 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 450 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 450 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 450 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 450 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 664 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 253 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 253 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 589 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 860 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 689 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 120 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 002 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 118 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,0 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | -13,3 млн ₽ | -11,4 млн ₽ | -6,9 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | |
| Активы | 4,3 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 4,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | -15,7 млн ₽ | -27,1 млн ₽ | -34,0 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +16,3 % | -64,3 % | +12,7 % | +172,0 % | -86,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,89 | 16,87 | 2,27 | 1,36 | 0,68 | 0,81 | 2,45 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,85 | 16,84 | 0,33 | 0,78 | 0,68 | 0,81 | 2,06 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 11,50 | 9,47 | 0,27 | 0,70 | 0,11 | 0,81 | 1,64 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,94 | -6,96 | -6,47 | -3,15 | -0,25 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,06 | — | — | — | — | 0,34 |
| Рентабельность продаж | 30,6 % | 33,8 % | -354,6 % | -248,5 % | 0,4 % | -216,0 % | 6,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 27,1 % | 30,1 % | -400,8 % | -305,2 % | -67,3 % | -206,4 % | 4,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,9 % | 63,3 % | -592,8 % | -273,1 % | -63,7 % | -19,8 % | 4,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,8 % | 67,3 % | — | — | — | — | 15,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,88 | 2,10 | 1,48 | 0,89 | 0,95 | 0,10 | 1,58 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 33 дн. | 76 дн. | 7 дн. | 22 дн. | 325 дн. | — | 69 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 46 дн. | 50 дн. | 0 дн. | — | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 20 дн. | 16 дн. | 1 дн. | 14 дн. | 344 дн. | 1 491 дн. | 47 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 13 дн. | 61 дн. | 52 дн. | 59 дн. | -19 дн. | — | 14 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,93 | 0,94 | 0,56 | 0,27 | -0,48 | -0,24 | 0,66 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 23,43 | 27,46 | — | — | — | — | 6,34 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -206,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2089).