Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМСТРОЙМАСТЕР", Набережные челны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМСТРОЙМАСТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 377 | 85 | 154 | 1 382 | 4 213 | 19 865 | 12 216 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 377 | 85 | 154 | 1 372 | 4 203 | 19 855 | 12 206 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 145 | 7 | 73 | 189 | 3 797 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 | 6 | 1 234 | 4 077 | 18 892 | 7 108 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 367 | 4 | 3 | 129 | 53 | 774 | 1 301 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 | 377 | 85 | 154 | 1 382 | 4 213 | 8 145 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 377 | 85 | 154 | 1 372 | 4 203 | 8 135 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 145 | 7 | 73 | 1 953 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 | 6 | 1 236 | 4 077 | 5 408 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 367 | 4 | 3 | 129 | 53 | 774 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 377 | 85 | 154 | 1 382 | 4 213 | 19 865 | 12 216 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 | 79 | 149 | 19 | 37 | 72 | 416 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 69 | 139 | 9 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 350 | 6 | 5 | 1 363 | 4 176 | 19 793 | 11 800 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 337 | 2 | 1 363 | 4 176 | 19 793 | 11 800 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 5 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 | 377 | 85 | 154 | 1 382 | 4 213 | 8 145 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 27 | 79 | 149 | 19 | 37 | 343 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 | 69 | 139 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 350 | 6 | 5 | 1 363 | 4 176 | 7 802 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 13 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 337 | 2 | 1 363 | 4 176 | 7 802 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 22 | 86 | 88 | 165 | 75 | 138 |
| Выручка за предыдущий год | 13 | 1 585 | 17 104 | 13 759 | 3 750 | 3 491 | 28 144 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 | 1 563 | 17 018 | 13 671 | 3 585 | 3 416 | 28 006 |
| Выручка за отчетный год | 1 585 | 17 104 | 13 759 | 3 750 | 3 491 | 28 144 | 31 266 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 | 88 | 165 | 75 | 138 | 140 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 86 | 88 | 165 | 75 | 138 | 140 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 563 | 17 018 | 13 671 | 3 585 | 3 416 | 28 006 | 31 126 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 | 86 | 88 | 165 | 75 | 138 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 86 | 88 | 11 | 33 | 78 | 91 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 116 | 42 | 60 | 49 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | 86 | 88 | 11 | 33 | 78 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 38 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 116 | 42 | 60 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 18 | 69 | 70 | 9 | 27 | 62 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 17 | 18 | 2 | 6 | 16 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 17 | 18 | 2 | 6 | 16 | 18 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 69 | 70 | 9 | 27 | 62 | 73 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 69 | 70 | 9 | 27 | 62 | 73 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 | 69 | 70 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 491 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 491 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 567 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 162 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 357 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 27 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 12,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 37 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ | 416 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,00 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,99 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,00 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 112,86 | 274,90 | 28,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,3 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,0 % | 86,1 % | 17,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 2 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.