Финансы ООО"ТУКАЕВСКИЙ ПЛЕМРЕПРОДУКТОР", Набережные челны

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУКАЕВСКИЙ ПЛЕМРЕПРОДУКТОР" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	369 539	392 649	413 769	505 223	497 134	523 129	538 394	1 266 900	2 112 306	1 347 787	1 497 938	1 276 671
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	6 038	5 274	4 404	13 762	18 738	19 071	15 114	8 314	7 795	13 393	12 217	9 931
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	6 038	5 274	4 404	6 645	18 638	17 760	14 192	8 214	6 839	10 675	10 656	9 931
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года					100	100	100	100	100
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года				7 117		1 211	822		856	2 718	1 561
Итого оборотных активов на конец отчетного года	363 501	387 375	409 365	491 461	478 396	504 058	523 280	1 258 587	2 104 511	1 334 394	1 485 722	1 266 740
Запасы на конец отчетного года	292 404	356 610	386 497	444 378	441 477	452 589	474 959	596 690	613 171	560 651	573 658	566 359
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				60	7	121	1	15		377
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	70 619	30 334	22 078	46 721	36 337	50 591	47 379	658 046	1 265 119	773 066	911 874	683 110
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года									225 800
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	176	431	790	302	575	751	941	3 836	421	299	190	17 272
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	302					6
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	18 876	369 539	392 649	413 769	505 223	497 134	523 129	1 347 344	1 266 900	2 112 306	1 347 787	1 497 939
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	4 106	6 038	5 274	4 404	13 762	18 738	19 071	10 671	8 314	7 795	13 393	12 217
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	4 106	6 038	5 274	4 404	6 645	18 638	17 760	10 501	8 214	6 839	10 675	12 217
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года						100	100	100	100	100
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года					7 117		1 211	70		856	2 718
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	14 770	363 501	387 375	409 365	491 461	478 396	504 058	1 336 673	1 258 587	2 104 511	1 334 394	1 485 722
Запасы на конец предыдущего года	10 034	292 404	356 610	386 497	444 378	441 477	452 589	542 480	596 690	613 171	560 651	573 658
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года					60	7	121		15		377
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	2 724	70 619	30 334	22 078	46 721	36 337	50 591	794 021	658 046	1 265 119	773 066	911 874
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года										225 800
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	93	176	431	790	302	575	751	172	3 836	421	299	190
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 919	302					6
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	369 539	392 649	413 769	505 223	497 134	523 129	538 394	1 266 900	2 112 306	1 347 787	1 497 938	1 276 671
ИТОГО капитал на конец отчетного года	12 027	40 106	62 443	66 957	174 871	225 653	294 873	444 786	450 445	457 389	465 947	475 833
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	11 927	40 006	62 343	66 857	174 771	225 553	294 773	444 686	450 345	457 289	465 847	475 733
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	300 000	257 160	214 320	171 480	128 790	110 300	42 960
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	300 000	257 160	214 320	171 480	128 790	110 300	42 960
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	57 512	95 383	137 006	266 786	193 473	187 176	200 561	822 114	1 661 861	890 398	1 031 992	800 838
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	195	42 840	43 061	44 342	45 261	47 578	42 925	777 000	1 583 744	600 105	600 000	605 186
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	55 506	51 012	92 416	219 908	147 005	138 875	154 192	24 192	54 076	260 276	395 722	155 059
Доходы будущих периодов на конец отчетного года							332	67				212
Оценочные обязательства на конец отчетного года	1 811	1 531	1 529	2 536	1 207	721	3 112	20 856	24 041	30 017	36 270	40 381
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года						2
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	18 876	369 539	392 649	413 769	505 223	497 134	523 129	1 347 344	1 266 900	2 112 306	1 347 787	1 497 939
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	100	12 027	40 106	62 443	66 957	174 871	225 653	439 093	444 786	450 445	457 389	465 947
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		11 927	40 006	62 343	66 857	174 771	225 553	438 993	444 686	450 345	457 289	465 847
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		300 000	257 160	214 320	171 480	128 790	110 300
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		300 000	257 160	214 320	171 480	128 790	110 300
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	18 776	57 512	95 383	137 006	266 786	193 473	187 177	908 252	822 114	1 661 861	890 398	1 031 992
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	105	195	42 840	43 061	44 342	45 261	47 578	794 156	777 000	1 583 744	600 105	600 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	18 671	55 506	51 012	92 416	219 908	147 005	138 875	108 688	24 192	54 076	260 276	395 722
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года								155	67
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		1 811	1 531	1 529	2 536	1 207	722	5 252	20 856	24 041	30 017	36 270
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года							2

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		11 416	22 401	25 642	27 698	120 099	52 117	31 418	97 975	112 975	112 254	102 062
Выручка за предыдущий год		790 501	853 355	914 974	994 925	1 200 881	1 090 211	1 108 906	1 280 072	1 377 065	1 560 828	1 636 691
Себестоимость продаж за предыдущий год		779 085	830 954	889 332	967 227	1 080 782	1 038 094	1 077 488	1 182 097	1 264 090	1 448 574	1 534 629
Выручка за отчетный год	790 501	853 355	914 974	994 925	1 200 881	1 090 211	1 095 024	1 280 072	1 377 065	1 560 828	1 636 691	1 774 746
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	11 416	22 401	25 642	27 698	120 099	52 117	71 735	97 975	112 975	112 254	102 062	163 196
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	10 258	22 324	24 097	24 613	117 437	50 543	71 735	26 511	38 677	33 930	21 094	72 492
Коммерческие расходы за отчетный год	1 158	77	1 545	3 085	2 662	1 574
Управленческие расходы за отчетный год								71 464	74 298	78 324	80 968	90 704
Себестоимость продаж за отчетный год	779 085	830 954	889 332	967 227	1 080 782	1 038 094	1 023 289	1 182 097	1 264 090	1 448 574	1 534 629	1 611 550
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		10 258	22 324	24 097	24 613	117 437	50 543	31 418	26 511	38 677	33 930	21 094
Коммерческие расходы за предыдущий год		1 158	77	1 545	3 085	2 662	1 574
Управленческие расходы за предыдущий год									71 464	74 298	78 324	80 968
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	11 931	28 134	22 372	4 586	107 996	50 876	69 356	5 963	6 174	7 400	10 028	10 526
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год								1 169	2 551	2 216	7 000	1 665
Проценты к уплате за отчетный год		3 000	2 801	19 204	15 920	4 738	1 166	26 553	42 165	34 065	25 149	61 118
Прочие доходы за отчетный год	3 759	11 387	4 072	7 357	17 748	13 838	18 349	16 432	19 471	15 190	19 057	30 558
Прочие расходы за отчетный год	2 086	2 577	2 996	8 180	11 269	8 767	19 562	11 596	12 360	9 871	11 974	33 071
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		11 931	28 134	22 372	4 586	107 996	50 876	27 461	5 963	6 174	7 400	10 028
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год								11	1 169	2 551	2 216	7 000
Проценты к уплате за предыдущий год			3 000	2 801	19 204	15 920	4 738	17 382	26 553	42 165	34 065	25 149
Прочие доходы за предыдущий год		3 759	11 387	4 072	7 357	17 748	13 835	26 107	16 432	19 471	15 190	19 057
Прочие расходы за предыдущий год		2 086	2 577	2 996	8 180	11 269	8 764	12 693	11 596	12 360	9 871	11 974
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		11 927	28 079	22 337	4 514	107 914	50 782	27 444	5 692	5 659	6 944	8 557
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		4	55	35	72	82	93
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	4	55	35	72	82	93	136
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		11	3
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год			11
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	11 927	28 079	22 337	4 514	107 914	50 782	69 220	5 692	5 659	6 944	8 557	9 886
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	11 927	28 079	22 337	4 514	107 914	50 782	69 220	5 692	5 659	6 944	8 557	9 886
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		11 927	28 079	22 337	4 514	107 914	50 782	27 444	5 692	5 659	6 944	8 557
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	100	100	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		11 927	40 006	62 343	66 857	174 771	225 553
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	100	12 027	40 106	62 443	66 957	174 871	225 653
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	100	100	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	11 927	40 006	62 343	66 857	174 771	225 553	294 773
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	12 027	40 106	62 443	66 957	174 871	225 653	294 873
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	11 927	28 079	22 337	4 514	107 914	50 782	69 220
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	11 927	28 079	22 337	4 514	107 914	50 782	69 220
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		28 079	22 337	4 514	107 914	50 782	69 220
Чистая прибыль (ИТОГО)		28 079	22 337	4 514	107 914	50 782	69 220
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	12 027	40 106	62 443	66 957	174 871	225 653	295 205
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	100	12 027	40 106	62 443	66 957	174 871	225 652

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		557	46 412	51 273	49 229	22 508	67 579	21 522		762 202	82	17 082
Поступления – всего за отчетный год	799 791	925 779	989 499	1 070 411	1 276 406	1 041 747	1 039 317	1 638 507	766 622	1 970 151	1 436 995	1 953 981
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	795 893	873 276	980 028	979 639	1 242 448	1 015 765	1 019 401	1 629 513	757 406	1 960 058	1 421 991	1 943 722
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год						82	21
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	3 898	52 503	9 471	90 772	33 958	25 900	19 895	8 994	9 216	10 093	15 004	10 259
Платежи – всего за отчетный год	1 099 190	925 222	943 087	1 019 138	1 227 177	1 019 239	971 738	1 616 985	1 346 578	1 207 949	1 436 913	1 936 899
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	975 646	804 201	809 222	890 049	1 111 811	854 340	814 349	1 354 609	1 101 085	887 445	1 104 034	1 385 048
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	58 419	81 147	87 829	88 402	93 632	102 869	148 894	172 556	200 224	225 247	259 357	294 965
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		3 195	2 579	22 745	15 001	2 421	5 818	26 208	38 594	37 530	25 254	55 931
Налога на прибыль организаций за отчетный год	167	49	3	141	56	338	88	50	761	806	418	1 542
Прочие платежи за отчетный год	64 958	36 630	43 454	17 801	6 677	59 271	2 589	63 562	5 914	56 921	47 850	199 413
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год										217 850
Поступления – всего за отчетный год	14	20	610						2 321	330 800	109	1 042 100
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год			418
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год										330 800		1 042 100
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год									2 321		109
Прочие поступления за отчетный год	14	20	192
Платежи – всего за отчетный год	427	322	3 823	8 921	6 266	3 842	49	702	228 954	112 950	300	1 042 100
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год			3 529	8 870	6 166	3 742	49	702	3 154	7 950	300
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год					100	100
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год									225 800	105 000		1 042 100
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	427	322	294	51
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	299 895								803 174
Поступления – всего за отчетный год	300 000							872 844	863 174	659 826	600 000	600 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	300 000							872 844	863 174	659 826	600 000	600 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	105		42 840	42 840	42 690	18 490	67 340	890 000	60 000	1 640 000	600 000	600 000
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	105		42 840	42 840	42 690	18 490	67 340	890 000	60 000	1 640 000	600 000	600 000
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	83	255	359		273	176	190	3 664				17 082
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	1,28 млрд ₽	1,38 млрд ₽	1,56 млрд ₽	1,64 млрд ₽	1,77 млрд ₽
Чистая прибыль	5,7 млн ₽	5,7 млн ₽	6,9 млн ₽	8,6 млн ₽	9,9 млн ₽
Активы	1,27 млрд ₽	2,11 млрд ₽	1,35 млрд ₽	1,50 млрд ₽	1,28 млрд ₽
Капитал и резервы	444,8 млн ₽	450,4 млн ₽	457,4 млн ₽	465,9 млн ₽	475,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+7,6 %	+13,3 %	+4,9 %	+8,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,53	1,27	1,50	1,44	1,58	2,62 ▼	2,53
Коэффициент быстрой ликвидности	0,81	0,90	0,87	0,88	0,87	0,91 ▼	0,68
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,14	0,00	0,00	0,02	0,23 ▼	0,14
Коэффициент автономии	0,35	0,21	0,34	0,31	0,37	0,69 ▼	0,58
Финансовый рычаг	1,85	3,69	1,95	2,21	1,68	0,29 ▼	0,45
Рентабельность продаж	2,1 %	2,8 %	2,2 %	1,3 %	4,1 %	9,2 % ▼	7,6 %
Чистая рентабельность	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,5 %	0,6 %	6,7 % ▼	2,6 %
Рентабельность активов (ROA)	0,4 %	0,3 %	0,5 %	0,6 %	0,8 %	1,4 % ▼	1,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	1,3 %	1,3 %	1,5 %	1,8 %	2,1 %	4,9 % ▼	5,5 %
Оборачиваемость активов	1,01	0,65	1,16	1,09	1,39	0,42 ▲	0,54
Оборачиваемость дебиторской задолженности	188 дн.	335 дн.	181 дн.	203 дн.	140 дн.	56 дн. ▼	58 дн.
Оборачиваемость запасов	184 дн.	177 дн.	141 дн.	136 дн.	128 дн.	271 дн. ▲	260 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	7 дн.	16 дн.	66 дн.	94 дн.	35 дн.	—	—
Финансовый цикл	364 дн.	497 дн.	256 дн.	246 дн.	234 дн.	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,35	0,21	0,33	0,31	0,37	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	4,00	2,37	3,84	3,52	4,29	—	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.47 (компаний: 2511).