Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМГЭСЗЯБ", Набережные челны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМГЭСЗЯБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 357 760 | 1 021 293 | 957 441 | 968 506 | 969 081 | 1 101 807 | 1 155 625 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 512 | 478 951 | 454 364 | 446 432 | 423 168 | 393 550 | 346 977 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 285 | 476 415 | 451 772 | 419 990 | 387 759 | 357 174 | 323 049 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 227 | 2 536 | 2 592 | 26 442 | 35 409 | 36 376 | 23 928 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 318 248 | 542 342 | 503 077 | 522 074 | 545 913 | 708 257 | 808 648 |
| Запасы на конец отчетного года | 232 458 | 257 601 | 202 262 | 307 848 | 475 172 | 637 660 | 774 757 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 794 | 315 | 31 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 69 660 | 82 675 | 90 660 | 49 608 | 60 792 | 69 385 | 33 843 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 201 534 | 201 534 | 164 337 | 8 546 | 1 144 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 442 | 217 | 1 683 | 178 | 1 300 | 61 | 42 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 894 | 6 907 | 103 | 103 | 7 | 6 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 222 675 | 343 866 | 1 021 293 | 957 441 | 968 506 | 969 081 | 1 101 807 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 219 | 39 512 | 478 951 | 454 364 | 446 432 | 423 168 | 393 550 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 653 | 33 285 | 476 415 | 451 772 | 419 990 | 387 759 | 357 174 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 566 | 6 227 | 2 536 | 2 592 | 26 442 | 35 409 | 36 376 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 209 456 | 304 354 | 542 342 | 503 077 | 522 074 | 545 913 | 708 257 |
| Запасы на конец предыдущего года | 146 140 | 232 458 | 257 601 | 202 262 | 307 848 | 475 172 | 637 660 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 304 | 794 | 315 | 31 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 570 | 69 660 | 82 675 | 90 660 | 49 608 | 60 792 | 69 385 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 117 | 201 534 | 201 534 | 164 337 | 8 546 | 1 144 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 551 | 1 442 | 217 | 1 683 | 178 | 1 300 | 61 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 774 | 6 907 | 103 | 103 | 7 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 357 760 | 1 021 293 | 957 441 | 968 506 | 969 081 | 1 101 807 | 1 155 625 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 554 | 9 580 | 13 611 | 21 725 | 183 223 | 183 251 | 183 273 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 159 100 | 159 100 | 159 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 454 | 9 480 | 13 511 | 21 625 | 24 123 | 24 151 | 24 173 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 590 | 620 559 | 556 782 | 427 157 | 388 352 | 314 946 | 288 915 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 488 000 | 445 000 | 390 000 | 337 500 | 258 494 | 237 500 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 590 | 10 317 | 7 264 | 37 157 | 50 852 | 56 452 | 51 415 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 122 242 | 104 518 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 346 616 | 391 154 | 387 048 | 519 624 | 397 506 | 603 611 | 683 437 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 76 041 | 98 443 | 172 313 | 107 736 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 345 422 | 371 832 | 386 367 | 427 168 | 283 159 | 413 328 | 557 324 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 194 | 19 322 | 681 | 16 415 | 15 904 | 17 970 | 18 377 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 222 675 | 343 866 | 1 021 293 | 957 441 | 968 506 | 969 081 | 1 101 807 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 487 | 2 554 | 9 580 | 13 611 | 21 725 | 183 223 | 183 251 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 159 100 | 159 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 387 | 2 454 | 9 480 | 13 511 | 21 625 | 24 123 | 24 151 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 253 | 8 590 | 620 559 | 556 782 | 427 157 | 388 352 | 314 946 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 488 000 | 445 000 | 390 000 | 337 500 | 258 494 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 253 | 8 590 | 10 317 | 7 264 | 37 157 | 50 852 | 56 452 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 122 242 | 104 518 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 216 935 | 332 722 | 391 154 | 387 048 | 519 624 | 397 506 | 603 610 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 76 041 | 98 443 | 172 313 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 210 897 | 331 528 | 371 832 | 386 367 | 427 168 | 283 159 | 413 327 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 038 | 1 194 | 19 322 | 681 | 16 415 | 15 904 | 17 970 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 890 | 36 820 | 109 622 | 246 211 | 266 107 | 134 532 | 133 674 |
| Выручка за предыдущий год | 499 260 | 827 352 | 1 145 778 | 1 299 396 | 847 979 | 519 089 | 596 443 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 472 370 | 790 532 | 1 036 156 | 1 053 185 | 581 872 | 384 557 | 462 769 |
| Выручка за отчетный год | 827 352 | 1 145 778 | 1 299 396 | 847 979 | 519 089 | 596 443 | 609 984 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 820 | 109 622 | 141 203 | 266 107 | 134 532 | 133 674 | 96 627 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 681 | 49 623 | 84 085 | 130 278 | 110 255 | 109 256 | 70 949 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 29 139 | 59 999 | 57 118 | 35 952 | 24 277 | 24 418 | 25 678 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 99 877 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 790 532 | 1 036 156 | 1 158 193 | 581 872 | 384 557 | 462 769 | 513 357 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 504 | 7 681 | 49 623 | 84 085 | 130 278 | 110 255 | 109 256 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 386 | 29 139 | 59 999 | 57 118 | 35 952 | 24 277 | 24 418 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 105 008 | 99 877 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 598 | 15 249 | 8 675 | 17 708 | 16 870 | 18 790 | 12 719 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 203 | 4 000 | 1 889 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 36 722 | 68 638 | 78 808 | 79 693 | 53 926 | 41 833 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 472 | 99 824 | 72 029 | 183 649 | 240 175 | 126 557 | 34 954 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 555 | 99 679 | 82 801 | 219 300 | 253 867 | 163 097 | 51 351 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 231 | 4 598 | 15 249 | 8 675 | 17 708 | 16 870 | 18 790 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 203 | 4 000 | 1 889 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 722 | 68 638 | 78 808 | 79 693 | 53 926 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 381 | 13 472 | 99 824 | 72 029 | 183 649 | 240 175 | 126 557 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 654 | 16 555 | 99 679 | 82 801 | 219 300 | 253 867 | 163 097 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 387 | 2 067 | 8 535 | 4 031 | 8 114 | 2 498 | 28 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 840 | 6 613 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 253 | 3 337 | 1 727 | 29 893 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 566 | 1 661 | 56 | 23 850 | 8 967 | 967 | |
| Прочее за предыдущий год | 157 | 855 | 456 | 1 140 | 3 551 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 840 | 6 613 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 501 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 769 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 337 | 1 727 | 29 893 | 13 695 | 5 037 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 661 | 56 | 23 850 | 8 967 | 967 | ||
| Прочее за отчетный год | 855 | 456 | 1 140 | 3 551 | 9 644 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 067 | 8 535 | 4 031 | 8 114 | 2 498 | 28 | 23 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 067 | 8 535 | 4 031 | 8 114 | 2 498 | 28 | 23 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 387 | 2 067 | 8 535 | 4 031 | 8 114 | 2 498 | 28 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 159 100 | 159 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 387 | 2 454 | 9 480 | 13 511 | 21 625 | 24 123 | 24 151 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 487 | 2 554 | 9 580 | 13 611 | 21 725 | 183 223 | 183 251 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 159 100 | 159 100 | 159 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 454 | 9 480 | 13 511 | 21 625 | 24 123 | 24 151 | 24 174 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 554 | 9 580 | 13 611 | 21 725 | 183 223 | 183 251 | 183 274 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 067 | 8 535 | 4 031 | 8 114 | 2 498 | 28 | 23 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 067 | 8 535 | 4 031 | 8 114 | 2 498 | 28 | 23 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 067 | 8 535 | 4 031 | 8 114 | 2 498 | 28 | 23 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 067 | 8 535 | 4 031 | 8 114 | 2 498 | 28 | 23 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 509 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 509 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 62 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 447 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 447 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 554 | 9 580 | 13 611 | 21 725 | 183 223 | 183 251 | 183 273 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 487 | 2 554 | 9 580 | 13 611 | 21 725 | 183 223 | 183 251 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 848 | 148 844 | 74 786 | 6 896 | 23 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 771 596 | 1 299 368 | 884 779 | 627 850 | 302 322 | 166 119 | 34 077 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 770 710 | 1 286 255 | 859 869 | 597 977 | 283 103 | 162 171 | 32 097 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 652 | 1 726 | 1 338 | 1 634 | 1 978 | 1 079 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 886 | 12 461 | 23 184 | 28 535 | 17 585 | 1 970 | 901 |
| Платежи – всего за отчетный год | 767 748 | 1 150 524 | 809 993 | 647 644 | 295 426 | 188 590 | 34 054 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 504 368 | 577 534 | 377 642 | 290 871 | 33 617 | 43 326 | 3 332 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 147 226 | 196 246 | 233 181 | 167 130 | 136 613 | 63 081 | 10 876 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 36 722 | 68 638 | 78 521 | 5 477 | 5 176 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 928 | 6 662 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 116 154 | 337 094 | 123 870 | 111 122 | 119 719 | 77 007 | 19 846 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 000 | 1 388 | 475 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 475 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 198 466 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 534 | 1 388 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 057 | 834 590 | 29 438 | 2 054 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 057 | 434 590 | 28 040 | 1 376 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 400 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 398 | 678 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | 484 521 | 19 868 | 21 232 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 500 000 | 94 280 | 200 | 21 426 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 000 | 94 280 | 21 426 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 | 200 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 479 | 45 270 | 74 412 | 5 974 | 194 | 42 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | 447 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 000 | 43 000 | 68 480 | 5 560 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 479 | 1 823 | 5 932 | 414 | 194 | 42 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 891 | 1 466 | 1 122 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 28 тыс. ₽ |
| Активы | 1,10 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 503 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 326 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.