Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ "ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА", Набережные челны
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ "ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 151 | 52 737 | 53 767 | 57 574 | 51 061 | 48 810 | 111 800 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 457 | 29 485 | 26 980 | 45 354 | 36 681 | 28 984 | 81 615 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 457 | 29 485 | 26 980 | 45 354 | 36 010 | 28 984 | 80 417 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 671 | 1 199 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 694 | 23 252 | 26 787 | 12 220 | 14 380 | 19 826 | 30 185 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 100 | 217 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 6 | 2 | 39 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 831 | 2 851 | 1 844 | 2 144 | 6 438 | 2 560 | 3 256 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 000 | 23 000 | 9 000 | 10 000 | 14 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 847 | 1 372 | 1 880 | 1 062 | 7 867 | 7 121 | 12 638 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 22 | 60 | 10 | 63 | 42 | 36 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 754 | 44 151 | 52 737 | 53 767 | 57 574 | 48 885 | 48 810 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 412 | 23 457 | 29 485 | 26 980 | 45 354 | 36 010 | 28 984 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 412 | 23 457 | 29 485 | 26 980 | 45 354 | 36 010 | 28 984 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 342 | 20 694 | 23 252 | 26 787 | 12 220 | 12 875 | 19 826 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 100 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 6 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 539 | 9 831 | 2 851 | 1 844 | 2 144 | 5 114 | 2 560 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 19 000 | 23 000 | 9 000 | 10 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 800 | 847 | 1 372 | 1 880 | 1 062 | 7 687 | 7 121 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 22 | 60 | 10 | 63 | 42 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 151 | 52 737 | 53 767 | 57 574 | 51 061 | 48 810 | 111 800 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 721 | 52 581 | 53 658 | 57 474 | 50 508 | 47 016 | 107 448 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 32 050 | 32 050 | 32 050 | 32 050 | 32 050 | 34 750 | 92 727 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 598 | 1 158 | 1 495 | 1 855 | 1 855 | 1 855 | 1 978 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 073 | 18 373 | 19 113 | 22 568 | 15 603 | 9 411 | 11 743 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 3 | 41 | 46 | 62 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 3 | 41 | 46 | 62 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 429 | 156 | 105 | 97 | 512 | 1 748 | 4 290 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 429 | 151 | 105 | 97 | 512 | 540 | 2 976 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 1 208 | 1 314 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 754 | 44 151 | 52 737 | 53 767 | 57 574 | 48 885 | 48 810 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 365 | 43 721 | 52 581 | 53 658 | 57 474 | 48 332 | 47 016 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 32 050 | 32 050 | 32 050 | 32 050 | 32 050 | 32 050 | 34 750 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 598 | 1 158 | 1 495 | 1 855 | 1 855 | 1 855 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 315 | 10 073 | 18 373 | 19 113 | 22 568 | 13 427 | 9 411 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 3 | 41 | 46 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 3 | 41 | 46 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 389 | 429 | 156 | 105 | 97 | 512 | 1 748 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 389 | 429 | 151 | 105 | 97 | 512 | 540 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 1 208 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 895 | 57 079 | 63 303 | 63 991 | 72 686 | 67 805 | 52 991 |
| Выручка за предыдущий год | 41 895 | 57 079 | 63 303 | 63 991 | 72 686 | 67 805 | 52 991 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||
| Выручка за отчетный год | 57 079 | 63 303 | 63 991 | 72 686 | 67 805 | 52 991 | 82 734 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 079 | 63 303 | 63 991 | 72 686 | 67 805 | 52 991 | 82 734 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 540 | 13 079 | 6 945 | 9 649 | 2 919 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 47 539 | 50 224 | 57 046 | 63 037 | 78 652 | 65 687 | 79 815 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 807 | 9 540 | 13 079 | 6 945 | 9 649 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 36 088 | 47 539 | 50 224 | 57 046 | 63 037 | 78 652 | 65 687 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 655 | 14 030 | 8 538 | 9 416 | 3 303 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 483 | 766 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 553 | 1 102 | 1 965 | 2 051 | 11 129 | 13 081 | 232 |
| Прочие расходы за отчетный год | 438 | 151 | 372 | 2 284 | 4 284 | 4 773 | 614 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 504 | 9 655 | 14 030 | 8 538 | 9 416 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 483 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 206 | 553 | 1 102 | 1 965 | 2 051 | 11 129 | 13 081 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 506 | 438 | 151 | 372 | 2 284 | 4 285 | 4 773 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 314 | 7 651 | 11 185 | 6 757 | 7 193 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 190 | 2 004 | 2 845 | 1 777 | 2 223 | 1 504 | 95 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 004 | 2 845 | 1 777 | 2 223 | 95 | 2 003 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 38 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 671 | 1 199 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 651 | 11 185 | 6 757 | 7 193 | 2 455 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 651 | 11 185 | 6 757 | 7 193 | 2 455 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 314 | 7 651 | 11 185 | 6 757 | 7 193 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 32 050 | 32 050 | 32 050 | 32 050 | 32 050 | 32 050 | 34 750 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 598 | 1 158 | 1 495 | 1 855 | 1 855 | 1 855 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 315 | 10 073 | 18 373 | 19 113 | 22 568 | 13 427 | 9 411 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 365 | 43 721 | 52 581 | 53 658 | 57 473 | 48 332 | 47 016 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 32 050 | 32 050 | 32 050 | 32 050 | 32 050 | 34 750 | 92 727 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 598 | 1 158 | 1 495 | 1 855 | 1 855 | 1 855 | 1 978 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 073 | 18 373 | 19 113 | 22 568 | 15 602 | 9 411 | 11 743 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 43 721 | 52 581 | 53 658 | 57 473 | 50 507 | 47 016 | 107 448 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 758 | 8 859 | 1 077 | 7 194 | 2 455 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 758 | 8 859 | 1 077 | 7 194 | 2 455 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 758 | 8 859 | 1 077 | 7 194 | 2 455 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 758 | 8 859 | 1 077 | 7 194 | 2 455 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 378 | 6 966 | 4 016 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 378 | 6 966 | 4 016 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 369 | 4 016 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 369 | 4 016 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 378 | 3 597 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 378 | 3 597 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 598 | 559 | 338 | 360 | 123 | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 43 721 | 52 581 | 53 658 | 57 474 | 50 507 | 47 016 | 107 448 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 365 | 43 721 | 52 581 | 53 658 | 57 473 | 48 332 | 47 016 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 047 | 10 525 | 8 421 | 1 302 | 9 815 | 9 136 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 58 126 | 64 797 | 64 228 | 72 775 | 78 164 | 66 547 | 84 666 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 57 277 | 63 470 | 64 102 | 72 767 | 76 825 | 65 988 | 83 236 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 849 | 1 327 | 126 | 8 | 1 339 | 559 | 1 430 |
| Платежи – всего за отчетный год | 55 079 | 54 272 | 55 807 | 86 022 | 76 862 | 56 732 | 75 530 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 489 | 16 913 | 17 246 | 41 335 | 33 065 | 11 574 | 22 926 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 452 | 21 039 | 25 565 | 28 041 | 28 670 | 42 660 | 48 043 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 699 | 3 426 | 1 043 | 2 337 | 793 | 600 | 2 076 |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 439 | 12 894 | 11 953 | 14 309 | 14 334 | 1 735 | 1 784 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 380 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 500 | 380 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 500 | 380 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 880 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 880 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 000 | 66 040 | 37 808 | 40 906 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 53 000 | 66 040 | 37 808 | 40 906 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 000 | 69 953 | 39 378 | 43 777 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 597 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 000 | 69 953 | 39 378 | 40 180 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 047 | 19 525 | 4 508 | 9 435 | 9 516 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,2 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 52,7 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | 48,8 млн ₽ | 111,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 57,5 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 149,05 | 125,98 | 11,34 | 7,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 148,87 | 125,84 | 11,26 | 6,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 130,59 | 103,73 | 9,79 | 6,21 |
| Коэффициент автономии | — | 1,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,00 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,2 % | 12,5 % | -8,2 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 12,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,99 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 607,24 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.