Финансы ООО "КАМИОН ДЕТАЛЬ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМИОН ДЕТАЛЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 974 | 40 868 | 63 947 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 966 | 2 383 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 966 | 2 383 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 974 | 37 902 | 61 564 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 901 | 25 631 | 42 375 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 534 | 635 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 072 | 11 717 | 18 503 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 20 | 51 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 | 18 974 | 40 868 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 966 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 966 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 | 18 974 | 37 902 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 9 902 | 25 631 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 534 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 9 063 | 11 717 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 1 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 974 | 40 868 | 63 947 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 386 | 931 | 1 489 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 921 | 1 479 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 092 | 2 985 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 092 | 2 985 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 496 | 39 937 | 59 473 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 496 | 39 937 | 59 473 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 | 18 974 | 40 868 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | 386 | 931 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 376 | 921 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 092 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 092 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 17 496 | 39 937 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 17 496 | 39 937 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 | 10 404 | 15 662 |
| Выручка за предыдущий год | 58 | 111 306 | 154 683 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 | 100 902 | 139 021 |
| Выручка за отчетный год | 111 306 | 154 683 | 136 194 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 662 | 19 180 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 935 | 1 112 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 727 | 18 068 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 110 611 | 139 021 | 117 014 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 695 | 935 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 709 | 14 727 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 230 | 681 | 697 |
| Прочие расходы за отчетный год | 230 | 254 | 415 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 465 | 681 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 230 | 254 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 372 | 545 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 93 | 136 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 93 | 136 | 139 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 372 | 545 | 558 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 372 | 545 | 558 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 372 | 545 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 111,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 372 тыс. ₽ |
| Активы | 19,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 386 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 48,16 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,4 % |
| Оборачиваемость активов | 5,87 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 30 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.