Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-ПЛАСТИК", Елабуга

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-ПЛАСТИК" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	51 540	87 274	83 583	107 263	134 089	151 016	142 503
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	7 960	32 031	32 847	17 282	12 300	11 315	12 016
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	7 960	32 031	32 847	17 282	12 300	11 315	12 016
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	43 580	55 243	50 736	89 981	121 788	139 701	130 486
Запасы на конец отчетного года	7 288	7 599	8 988	30 305	51 559	54 229	54 124
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	28 953	45 966	41 007	57 791	65 539	83 805	71 693
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	7 339	1 678	741	1 885	4 690	1 667	4 669
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	32 465	51 540	87 274	83 583	107 263	134 089	151 016
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	156	7 960	32 031	32 847	17 282	12 300	11 315
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	156	7 960	32 031	32 847	17 282	12 300	11 315
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	32 309	43 580	55 243	50 736	89 981	121 788	139 701
Запасы на конец предыдущего года	6 202	7 288	7 599	8 988	30 305	51 559	54 229
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	22 403	28 953	45 966	41 007	57 791	65 539	83 805
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	3 704	7 339	1 678	741	1 885	4 690	1 667
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	51 540	87 274	83 583	107 263	134 089	151 016	142 503
ИТОГО капитал на конец отчетного года	8 552	9 283	12 128	13 986	18 179	7 952	2 835
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	12 260	26 560	11 580	11 580	500
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	12 260	26 560	11 580	11 580	500
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	30 728	51 432	59 874	81 698	115 410	143 064	139 668
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	20 286	11 659	20 970	24 493	25 000	62 500	38 595
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	7 919	38 295	38 904	57 205	90 410	80 564	101 073
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	2 523	1 478
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	32 465	51 540	87 274	83 583	107 263	134 089	151 016
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	8 811	8 552	9 283	12 128	13 986	18 179	7 952
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		12 260	26 560	11 580	11 580	500
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		12 260	26 560	11 580	11 580	500
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	23 654	30 728	51 432	59 874	81 698	115 410	143 064
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	1 700	20 286	11 659	20 970	24 493	25 000	62 500
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	21 697	8 004	38 295	38 904	57 205	90 410	80 564
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	257	2 438	1 478

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	136 078	2 085	4 422	6 832	8 488	13 199	15 598
Выручка за предыдущий год	68 694	123 283	135 794	139 293	181 636	225 387	270 109
Себестоимость продаж за предыдущий год	67 384	121 198	131 372	132 461	173 148	212 188	254 511
Выручка за отчетный год	123 283	135 794	139 293	181 636	225 387	270 109	248 314
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		4 422	6 832	8 488	13 199	15 598	13 017
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		4 422	6 832	8 488	13 199	15 598	13 017
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	121 198	131 372	132 461	173 148	212 188	254 511	235 297
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		2 085	4 422	6 832	8 488	13 199	15 598
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	87 673	1 088	3 393	2 336	5 258	6 478	5 189
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год	471	1 328	2 716	6 711	4 344	5 121	4 726
Прочие доходы за отчетный год	43 373	80 787	87 513	72 820	152 289	241 984	212 849
Прочие расходы за отчетный год	43 829	82 793	88 236	72 261	155 886	245 983	215 951
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	11 895	1 158	1 088	3 393	2 336	5 258	6 478
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год	4	471	1 328	2 716	6 711	4 344	5 121
Прочие доходы за предыдущий год	9 818	43 373	80 787	87 513	72 820	152 289	241 984
Прочие расходы за предыдущий год	2 073	43 829	82 793	88 236	72 261	155 886	245 983
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	8 821	851	730	2 845	1 857	4 193	4 723
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	230	307	358	548	479	1 065	1 755
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	307	358	548	479	1 065	1 755	5 135
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	851	731	2 845	1 857	4 193	4 723	54
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	851	731	2 845	1 857	4 193	4 723	54
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Выручка	—	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	731 тыс. ₽	2,8 млн ₽	1,9 млн ₽	4,2 млн ₽	4,7 млн ₽	54 тыс. ₽
Активы	87,3 млн ₽	83,6 млн ₽	107,3 млн ₽	134,1 млн ₽	151,0 млн ₽	142,5 млн ₽
Капитал и резервы	9,3 млн ₽	12,1 млн ₽	14,0 млн ₽	18,2 млн ₽	8,0 млн ₽	2,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,07	0,85	1,10	1,06	0,98	0,93
Коэффициент быстрой ликвидности	0,93	0,70	0,73	0,61	0,60	0,55
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,03	0,01	0,02	0,04	0,01	0,03
Коэффициент автономии	0,11	0,15	0,13	0,14	0,05	0,02
Финансовый рычаг	8,40	5,89	6,67	6,38	17,99	49,27
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	0,8 %	3,4 %	1,7 %	3,1 %	3,1 %	0,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	7,9 %	23,5 %	13,3 %	23,1 %	59,4 %	1,9 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	21 дн.	25 дн.	64 дн.	89 дн.	78 дн.	84 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	106 дн.	107 дн.	121 дн.	156 дн.	116 дн.	157 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,07	-0,18	0,09	0,05	-0,02	-0,07
Модель Альтмана (Z"-счёт)	0,50	-0,27	0,81	0,74	0,20	-0,16

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.