Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АР СИ ЭР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АР СИ ЭР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 103 037 | 161 277 | 265 805 | 341 077 | 401 182 | 608 096 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 484 | 14 243 | 34 662 | 42 196 | 89 307 | 172 271 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 99 | 14 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 384 | 14 101 | 34 662 | 42 196 | 68 325 | 146 357 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 128 | 20 982 | 25 914 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 87 553 | 147 034 | 231 142 | 298 880 | 311 875 | 435 825 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 930 | 67 501 | 47 228 | 34 726 | 10 675 | 111 451 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 029 | 75 | 2 952 | 147 | 11 263 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 778 | 66 754 | 133 342 | 192 273 | 185 627 | 206 139 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 074 | 48 296 | 49 811 | 57 826 | 99 097 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 800 | 2 705 | 2 096 | 18 867 | 57 308 | 6 999 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 105 | 251 | 293 | 875 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 882 | 103 037 | 161 277 | 265 805 | 341 077 | 401 182 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 355 | 15 484 | 14 243 | 34 662 | 42 196 | 89 307 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 178 | 99 | 14 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 178 | 15 384 | 14 101 | 34 662 | 42 196 | 68 325 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 128 | 20 982 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 527 | 87 553 | 147 034 | 231 142 | 298 881 | 311 875 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 643 | 54 930 | 67 501 | 47 228 | 34 726 | 10 675 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 166 | 4 029 | 75 | 2 952 | 147 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 399 | 27 778 | 66 754 | 133 342 | 192 273 | 185 627 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 074 | 48 296 | 49 811 | 57 826 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 265 | 800 | 2 705 | 2 096 | 18 867 | 57 308 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 54 | 16 | 105 | 251 | 293 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 103 037 | 161 277 | 265 805 | 341 077 | 401 182 | 608 096 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 617 | 11 912 | 21 310 | 34 904 | 51 848 | 107 799 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 607 | 11 902 | 21 300 | 34 894 | 51 838 | 107 789 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 500 | 2 000 | 86 810 | 94 820 | 132 785 | 197 736 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 500 | 2 000 | 86 810 | 94 820 | 132 785 | 197 736 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 920 | 147 365 | 157 685 | 211 353 | 216 548 | 302 560 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 800 | 54 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 120 | 93 365 | 157 685 | 211 353 | 216 548 | 302 560 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 882 | 103 037 | 161 277 | 265 805 | 341 077 | 401 182 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 992 | 7 617 | 11 912 | 21 310 | 34 904 | 51 848 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 982 | 7 607 | 11 902 | 21 300 | 34 894 | 51 838 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 500 | 2 000 | 86 810 | 94 820 | 132 785 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 500 | 2 000 | 86 810 | 94 820 | 132 785 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 890 | 85 920 | 147 365 | 157 685 | 211 353 | 216 548 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 500 | 23 800 | 54 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 864 | 62 120 | 93 365 | 157 685 | 211 353 | 216 548 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 525 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 732 | 35 902 | 66 159 | 75 782 | 131 406 | 241 026 |
| Выручка за предыдущий год | 226 509 | 282 375 | 404 252 | 591 531 | 849 299 | 1 047 843 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 206 777 | 246 473 | 338 093 | 515 749 | 717 893 | 806 817 |
| Выручка за отчетный год | 282 375 | 404 252 | 591 531 | 849 299 | 1 047 843 | 1 093 027 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 902 | 66 159 | 75 782 | 131 406 | 241 026 | 333 692 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 448 | 17 305 | 30 351 | 48 368 | 117 890 | 144 986 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 454 | 48 854 | 45 431 | 83 038 | 123 136 | 188 706 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 246 473 | 338 093 | 515 749 | 717 893 | 806 817 | 759 335 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 597 | 9 448 | 17 305 | 30 351 | 48 368 | 117 890 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 135 | 26 454 | 48 854 | 45 431 | 83 038 | 123 136 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 313 | 5 686 | 11 804 | 17 502 | 65 643 | 102 361 |
| Проценты к получению за отчетный год | 74 | 252 | 1 517 | 1 784 | 6 908 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 472 | 10 411 | 9 784 | 12 154 | 8 868 | 22 987 |
| Прочие доходы за отчетный год | 219 290 | 281 686 | 330 683 | 732 002 | 937 702 | 986 184 |
| Прочие расходы за отчетный год | 222 953 | 282 968 | 339 698 | 752 231 | 982 865 | 1 012 730 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 232 | 3 313 | 5 686 | 11 804 | 17 502 | 65 643 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 74 | 252 | 1 517 | 1 784 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 2 472 | 10 411 | 9 784 | 12 154 | 8 868 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 056 | 219 290 | 281 686 | 330 683 | 732 002 | 937 702 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 101 420 | 222 953 | 282 968 | 339 698 | 752 231 | 982 865 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 386 | 2 614 | 4 295 | 9 399 | 13 594 | 51 838 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 846 | 699 | 1 391 | 2 405 | 3 908 | 13 805 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 699 | 1 391 | 2 405 | 3 908 | 13 805 | 21 302 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 95 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 614 | 4 295 | 9 399 | 13 594 | 51 838 | 72 999 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 614 | 4 295 | 9 399 | 13 594 | 51 838 | 72 999 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 386 | 2 614 | 4 295 | 9 399 | 13 594 | 51 838 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 894 | 51 838 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 34 904 | 51 848 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 838 | 107 789 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 51 848 | 107 799 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 838 | 72 999 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 51 838 | 72 999 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 838 | 72 999 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 51 838 | 72 999 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 894 | 17 049 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 34 894 | 17 049 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 894 | 17 049 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 34 894 | 17 049 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 51 848 | 107 800 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 904 | 51 849 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 155 606 | 120 794 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 660 041 | 1 402 479 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 338 541 | 1 329 978 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 321 500 | 72 501 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 504 435 | 1 281 685 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 941 362 | 847 535 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 83 023 | 101 961 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 868 | 22 987 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 832 | 34 203 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 464 350 | 274 999 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 731 | 236 054 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 150 731 | 236 054 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 33 566 | 64 951 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 122 918 | 141 423 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 122 918 | 141 423 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 89 352 | 76 472 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 89 352 | 76 472 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 38 441 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | 73,0 млн ₽ |
| Активы | 103,0 млн ₽ | 265,8 млн ₽ | 341,1 млн ₽ | 401,2 млн ₽ | 608,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,47 | 1,41 | 1,44 | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 1,17 | 1,23 | 1,39 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,32 | 0,32 | 0,53 | 0,35 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 3,5 % | 4,0 % | 12,9 % | 12,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. | 33 дн. | 18 дн. | 5 дн. | 54 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.