Финансы ООО "МЕБЕЛЬ-ГАРАНТ", Набережные челны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕБЕЛЬ-ГАРАНТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 730 | 895 | 2 322 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 730 | 895 | 2 322 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 286 | 799 | 1 440 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 443 | 96 | 882 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 465 | 730 | 895 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 465 | 730 | 895 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 441 | 286 | 799 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 443 | 96 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 730 | 895 | 2 322 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 281 | 509 | 741 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 499 | 731 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 449 | 386 | 1 581 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 179 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 449 | 386 | 402 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 465 | 730 | 895 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 121 | 281 | 509 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 271 | 499 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 344 | 449 | 386 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 344 | 449 | 386 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 378 | 250 | 334 |
| Выручка за предыдущий год | 5 281 | 9 320 | 8 021 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 097 | 9 070 | 7 687 |
| Выручка за отчетный год | 9 320 | 8 021 | 9 975 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 334 | 340 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 334 | 340 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 070 | 7 687 | 9 635 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 250 | 334 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 | 285 | 290 |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 49 | 50 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | 215 | 285 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 35 | 49 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 128 | 172 | 228 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 43 | 57 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 | 57 | 58 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 172 | 228 | 232 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 172 | 228 | 232 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 172 | 228 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 9,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 172 тыс. ₽ |
| Активы | 730 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 281 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент автономии | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 1,60 |
| Рентабельность продаж | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,2 % |
| Оборачиваемость активов | 12,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.