Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОЛИМП", Альметьевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОЛИМП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 105 | 1 573 | 24 191 | 58 601 | 17 296 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 234 | 118 | 3 397 | 2 516 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 234 | 118 | 3 397 | 2 509 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 872 | 1 456 | 24 191 | 55 204 | 14 780 |
| Запасы на конец отчетного года | 202 | 7 | 1 411 | 4 308 | 569 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 200 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 659 | 1 370 | 19 557 | 47 058 | 13 176 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 79 | 3 223 | 3 442 | 696 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 397 | 139 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 700 | 1 539 | 726 | 22 462 | 13 537 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 324 | 118 | 10 | 3 539 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 324 | 118 | 10 | 3 530 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 699 | 1 216 | 609 | 22 452 | 9 998 |
| Запасы на конец предыдущего года | 92 | 12 | 1 295 | 468 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 202 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 607 | 1 207 | 518 | 17 980 | 4 918 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 79 | 3 177 | 3 855 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 555 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 105 | 1 645 | 24 191 | 49 003 | 17 296 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 396 | 4 156 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 255 | 255 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 396 | 3 901 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 254 | 1 025 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 286 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 254 | 739 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 614 | 2 272 | 17 795 | 48 627 | 12 115 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 812 | 502 | 620 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 802 | 1 770 | 17 175 | 48 627 | 12 115 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 700 | 1 539 | 822 | 13 536 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 631 | 3 664 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 255 | 255 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 631 | 3 409 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 173 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 200 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 973 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 709 | 2 788 | 1 452 | 6 700 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 700 | 890 | 502 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 1 898 | 950 | 6 700 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 123 | 3 081 | 37 132 | 53 169 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 380 | 3 081 | 37 132 | 53 167 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 | 3 257 | 2 | ||
| Выручка за отчетный год | 877 | 3 109 | 27 132 | 53 167 | 70 207 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 875 | 29 553 | 53 169 | 69 887 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 875 | 1 291 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 553 | 68 606 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 599 | 2 234 | 2 | 320 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 123 | 2 234 | 1 963 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 234 | 51 206 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 632 | 454 | 52 886 | 582 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 91 | 121 | 2 536 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 334 | 333 | 283 | 3 235 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | 425 | 36 916 | 1 096 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 | 91 | 255 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 161 | 334 | 337 | 1 122 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 604 | 36 916 | 894 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 200 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 12 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 99 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 86 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 632 | 7 367 | 52 886 | 493 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 632 | 7 367 | 52 886 | 493 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 919 | 894 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 255 | 255 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 409 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 664 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 255 | 255 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 901 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 156 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 493 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 493 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 493 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 493 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 720 | 4 156 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 958 | 3 664 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 597 | 78 995 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 66 796 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 597 | 185 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 569 | 82 154 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 292 | 11 532 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 894 | 57 101 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 383 | 1 223 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 27,1 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | 70,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -757 тыс. ₽ | 632 тыс. ₽ | 7,4 млн ₽ | 52,9 млн ₽ | 493 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 58,6 млн ₽ | — |
| Капитал и резервы | — | -627 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +96,0 % | +32,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 0,64 | 1,36 | 1,14 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,64 | 1,28 | 1,04 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,18 | 0,07 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | -0,40 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 100,0 % | 1,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 27,2 % | 99,5 % | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -68,5 % | 40,2 % | 30,5 % | 90,2 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,12 | 0,91 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 263 дн. | 323 дн. | 69 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 1 дн. | — | 786 210 дн. | 649 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 183 дн. | 289 дн. | — | 8 874 428 дн. | 13 819 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | -8 087 894 дн. | -13 101 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,51 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -1,00 | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.