Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ОХОТНЫЙ РЯД", Альметьевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ОХОТНЫЙ РЯД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 642 | 22 080 | 28 107 | 27 470 | 16 452 | 10 611 | 10 388 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 801 | 2 034 | 1 292 | 608 | 158 | 98 | 59 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 801 | 2 034 | 1 292 | 608 | 158 | 98 | 59 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 841 | 20 046 | 26 815 | 26 863 | 16 294 | 10 513 | 10 329 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 109 | 7 006 | 10 288 | 11 727 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 418 | 12 749 | 16 232 | 14 839 | 16 294 | 10 512 | 10 327 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 314 | 291 | 295 | 297 | 1 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 856 | 19 642 | 22 153 | 28 107 | 27 470 | 16 452 | 10 611 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 259 | 2 801 | 3 034 | 1 292 | 608 | 158 | 98 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 259 | 2 801 | 3 034 | 1 292 | 608 | 158 | 98 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 597 | 16 841 | 19 119 | 26 815 | 26 863 | 16 294 | 10 513 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 753 | 7 109 | 6 002 | 10 288 | 11 727 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 791 | 9 393 | 12 826 | 16 232 | 14 839 | 16 294 | 10 512 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 314 | 291 | 295 | 297 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 642 | 22 080 | 28 107 | 27 470 | 16 452 | 10 611 | 10 388 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 174 | 6 453 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 1 174 | 6 453 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 702 | 22 644 | 29 198 | 28 644 | 22 905 | 18 254 | 18 341 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 241 | 13 278 | 13 443 | 13 608 | 15 841 | 11 463 | 11 692 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 461 | 9 365 | 15 755 | 15 036 | 7 064 | 6 791 | 6 649 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 855 | 19 642 | 22 153 | 28 107 | 27 470 | 16 452 | 10 611 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 431 | 1 091 | 1 174 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 1 091 | 1 174 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 424 | 19 701 | 22 650 | 29 198 | 28 644 | 22 905 | 18 254 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 441 | 11 240 | 13 278 | 13 443 | 13 608 | 15 841 | 11 463 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 983 | 8 461 | 9 372 | 15 755 | 15 036 | 7 064 | 6 791 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 112 | 5 560 | 771 | 121 078 | 128 664 | 16 766 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 800 | 46 517 | 54 545 | 61 064 | 65 020 | 16 766 | 10 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 312 | 40 957 | 53 774 | 60 014 | 63 644 | 347 | |
| Выручка за отчетный год | 46 517 | 54 541 | 61 064 | 65 020 | 16 766 | 10 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 441 | 1 050 | 347 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 771 | 1 050 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 670 | 347 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 445 | 48 100 | 60 014 | 63 644 | 18 680 | 62 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 72 | 771 | 18 680 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 488 | 18 680 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 634 | 2 229 | 3 619 | 868 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | 260 | 74 | 385 | 127 | 7 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 595 | 1 487 | 1 718 | 1 844 | 3 492 | 861 | 247 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 56 | 1 792 | 2 229 | 3 619 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | 264 | 74 | 385 | 127 | 7 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 595 | 1 458 | 1 718 | 1 844 | 3 492 | 861 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 432 | 594 | |||||
| Прочее за отчетный год | 80 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 83 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 65,0 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | — |
| Чистая прибыль | -574 тыс. ₽ | -594 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ | -5,3 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -309 тыс. ₽ |
| Активы | 22,1 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -1,1 млн ₽ | — | — | — | -8,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -74,2 % | -99,9 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,92 | 0,94 | 0,71 | 0,58 | 0,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,57 | 0,53 | 0,71 | 0,58 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,04 | — | — | — | -0,77 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | 2,1 % | -11,4 % | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | 0,1 % | -31,5 % | -11 910,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,6 % | -2,1 % | 0,3 % | -32,1 % | -11,2 % | -3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | 2,37 | 1,02 | 0,00 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 83 дн. | 355 дн. | 383 688 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | 63 дн. | 67 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -77 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.