Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АЛЬМЕТЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА", Альметьевск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АЛЬМЕТЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 131 685 | 178 983 | 356 432 | 260 468 | 418 545 | 191 348 | 88 450 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 426 | 137 612 | 280 129 | 135 851 | 158 775 | 58 749 | 20 991 |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 | 581 | 632 | 656 | 645 | 58 749 | 20 991 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 61 394 | 137 031 | 279 498 | 135 195 | 158 130 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 258 | 41 371 | 76 303 | 124 617 | 259 770 | 132 598 | 67 459 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 30 688 | 8 398 | 5 147 | 6 907 | 5 694 | 264 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 048 | 3 008 | 22 454 | 49 564 | 177 477 | 100 841 | 39 448 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 607 | 4 216 | 4 454 | 3 842 | 3 842 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 591 | 3 433 | 40 969 | 66 023 | 71 515 | 26 055 | 27 732 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | 28 | 42 | 28 | 10 | 16 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 335 | 131 685 | 178 983 | 356 432 | 260 469 | 418 545 | 191 348 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 625 | 61 426 | 137 612 | 280 130 | 135 851 | 158 775 | 58 749 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 | 581 | 632 | 656 | 158 775 | 58 749 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 625 | 61 394 | 137 031 | 279 498 | 135 195 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 710 | 70 258 | 41 371 | 76 302 | 124 618 | 259 770 | 132 599 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 30 688 | 8 397 | 5 147 | 6 907 | 5 694 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 290 | 14 048 | 3 008 | 22 454 | 49 564 | 177 477 | 100 841 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 301 | 9 607 | 4 216 | 4 454 | 3 842 | 3 842 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 116 | 46 591 | 3 433 | 40 969 | 66 023 | 71 515 | 26 055 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 26 | 28 | 42 | 28 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 131 685 | 178 983 | 356 432 | 260 469 | 418 545 | 191 348 | 88 450 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 425 | 170 | 10 094 | 10 130 | 10 543 | 10 782 | 11 390 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 325 | 70 | 94 | 130 | 543 | 782 | 1 390 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 892 | 134 239 | 183 070 | 1 000 | 47 169 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 892 | 134 239 | 183 070 | 1 000 | 47 169 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 368 | 44 574 | 163 268 | 249 339 | 360 834 | 180 566 | 77 060 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 147 060 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 733 | 19 065 | 102 843 | 102 279 | 226 787 | 60 199 | 13 463 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 28 635 | 25 509 | 60 425 | 134 047 | 120 367 | 63 597 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 335 | 131 685 | 178 983 | 356 432 | 260 469 | 418 545 | 191 348 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 267 | 425 | 170 | 10 094 | 10 130 | 10 543 | 10 782 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 167 | 325 | 70 | 94 | 130 | 543 | 782 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 546 | 32 892 | 134 239 | 183 070 | 1 000 | 47 169 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 546 | 32 892 | 134 239 | 183 070 | 1 000 | 47 169 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 522 | 98 368 | 44 574 | 163 268 | 249 339 | 360 834 | 180 566 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 102 843 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 351 | 69 733 | 19 065 | 60 425 | 147 060 | 226 787 | 60 199 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 170 | 28 635 | 25 509 | 102 279 | 134 047 | 120 367 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 580 | 5 059 | 5 591 | 5 734 | 6 138 | 9 429 | 11 450 |
| Выручка за предыдущий год | 2 580 | 5 059 | 5 591 | 28 105 | 53 768 | 295 595 | 108 910 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 371 | 47 630 | 286 166 | 97 460 | |||
| Выручка за отчетный год | 5 059 | 5 591 | 28 105 | 53 768 | 295 595 | 108 910 | 53 482 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 059 | 5 591 | 5 734 | 6 138 | 9 429 | 11 450 | 13 639 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 657 | 219 | 72 | 76 | 1 159 | 1 716 | 1 434 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 402 | 5 372 | 5 662 | 6 062 | 8 270 | 9 734 | 12 205 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 371 | 47 630 | 286 166 | 97 460 | 39 843 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 107 | 657 | 219 | 72 | 76 | 1 159 | 1 716 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 473 | 4 402 | 5 372 | 5 662 | 6 062 | 8 270 | 9 734 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 304 | 74 | 50 | 741 | 442 | 1 182 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 99 | 378 | 53 | 7 | 274 | 4 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 353 | 491 | 376 | 79 | 425 | 1 548 | 256 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 304 | 74 | 50 | 741 | 442 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 99 | 378 | 53 | 7 | 274 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 108 | 353 | 491 | 376 | 79 | 425 | 1 548 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 208 | 24 | 36 | 593 | 341 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 96 | 27 | 50 | 14 | 148 | 101 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 96 | 27 | 50 | 14 | 148 | 101 | 236 |
| Прочее за отчетный год | 77 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 208 | 24 | 36 | 593 | 341 | 869 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 208 | 24 | 36 | 593 | 341 | 869 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 208 | 24 | 36 | 593 | 341 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 10 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 | 325 | 70 | 94 | 130 | 543 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 267 | 425 | 170 | 10 094 | 130 | 543 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 10 000 | 10 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 325 | 70 | 94 | 130 | 543 | 782 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 425 | 170 | 10 094 | 10 130 | 543 | 782 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 9 900 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 | 24 | 36 | 593 | 341 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 158 | 9 924 | 36 | 593 | 341 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 | 36 | 593 | 341 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 158 | 36 | 593 | 341 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 24 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 255 | 180 | 102 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 255 | 180 | 102 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 255 | 180 | 102 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 255 | 180 | 102 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 425 | 170 | 10 094 | 10 130 | 10 782 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 267 | 425 | 170 | 10 094 | 10 543 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 118 | 36 773 | 40 606 | 26 423 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 059 | 151 627 | 364 096 | 444 273 | 992 840 | 555 180 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 059 | 1 728 | 25 342 | 5 245 | 131 933 | 190 448 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 149 899 | 338 754 | 439 028 | 860 907 | 364 732 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 059 | 301 523 | 327 323 | 403 667 | 966 417 | 566 550 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 659 | 294 520 | 307 019 | 396 887 | 959 243 | 478 223 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 304 | 5 361 | 5 097 | 6 780 | 6 453 | 7 863 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 96 | 95 | 26 | 13 | 271 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 547 | 15 181 | 708 | 80 193 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 391 | 763 | 20 931 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 641 | 1 463 | 11 845 | 235 909 | 16 416 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 641 | 1 463 | 11 845 | 16 416 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 235 909 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 250 | 700 | 73 601 | 256 840 | 49 506 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 250 | 700 | 73 601 | 151 902 | 49 506 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 104 938 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 101 347 | 142 446 | 46 204 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 112 097 | 71 223 | 46 204 | 75 178 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 112 097 | 71 223 | 46 204 | 75 178 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 750 | 71 223 | 76 178 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 750 | 22 392 | 76 178 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 831 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 37 536 | 25 054 | 5 492 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 134 047 | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 364 732 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 364 732 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 378 878 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 378 878 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 119 901 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -200 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 593 тыс. ₽ | 341 тыс. ₽ | 869 тыс. ₽ |
| Активы | 179,0 млн ₽ | 356,4 млн ₽ | 418,5 млн ₽ | 191,3 млн ₽ | 88,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,47 | 0,72 | 0,73 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,42 | 0,70 | 0,70 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,28 | 0,21 | 0,14 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,2 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 137 дн. | 9 дн. | 21 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.