Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДУГА", Владикавказ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДУГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 275 | 749 | 1 907 | 1 506 | 1 478 | 1 482 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 140 | 140 | 1 130 | 1 130 | 1 130 | 1 130 |
| Основные средства на конец отчетного года | 140 | 140 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 130 | 1 130 | 1 130 | 1 130 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 135 | 609 | 777 | 376 | 348 | 352 |
| Запасы на конец отчетного года | 134 | 197 | 246 | 264 | 264 | 264 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 49 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 374 | 10 | 32 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 157 | 102 | 52 | 88 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 362 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 430 | 275 | 749 | 1 907 | 1 506 | 1 478 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 353 | 140 | 140 | 1 130 | 1 130 | 1 130 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 353 | 140 | 140 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 130 | 1 130 | 1 130 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 | 135 | 609 | 777 | 376 | 348 |
| Запасы на конец предыдущего года | 134 | 197 | 246 | 264 | 264 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 411 | 374 | 10 | 32 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 | 1 | 1 | 157 | 102 | 52 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 275 | 749 | 1 907 | 1 506 | 1 478 | 1 482 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 412 | 543 | 552 | 447 | 18 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 402 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 275 | 337 | 1 364 | 954 | 1 031 | 1 464 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 274 | 337 | 1 364 | 864 | 864 | 1 464 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 90 | 167 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 430 | 275 | 749 | 1 907 | 1 506 | 1 478 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 412 | 543 | 552 | 447 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 420 | 275 | 337 | 1 364 | 954 | 1 031 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 364 | 274 | 337 | 1 364 | 864 | 864 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 | 1 | 90 | 167 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 472 | 237 | 529 | 9 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 231 | 2 172 | 2 569 | 1 872 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 759 | 1 935 | 2 040 | 1 863 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 231 | 2 172 | 2 569 | 1 872 | 1 816 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 616 | 237 | 529 | 9 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 472 | 237 | 529 | 9 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 73 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 071 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 615 | 1 935 | 2 040 | 1 863 | 2 191 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 472 | 237 | 529 | 9 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 469 | 227 | 524 | 7 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 10 | 5 | 2 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 469 | 227 | 524 | 7 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 10 | 5 | 2 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 402 | 292 | 370 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | 65 | 154 | 112 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 | 154 | 112 | 54 | ||
| Прочее за отчетный год | 67 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 402 | 292 | 370 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 402 | 292 | 370 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 292 тыс. ₽ | 370 тыс. ₽ | -105 тыс. ₽ | -429 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 543 тыс. ₽ | 552 тыс. ₽ | 447 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 | 0,39 | 0,34 | 0,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,12 | 0,08 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,11 | 0,05 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,37 | 0,30 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 2,51 | 1,73 | 2,31 | 81,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,3 % | 24,6 % | -7,1 % | -28,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,8 % | 67,0 % | -23,5 % | -2 383,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 47 дн. | 52 дн. | 44 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.