Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕНЧУРНАЯ КОМПАНИЯ "ЯКУТИЯ", Якутск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕНЧУРНАЯ КОМПАНИЯ "ЯКУТИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 202 917 | 238 987 | 239 883 | 562 541 | 605 224 | 609 746 | 543 329 | 617 458 | 484 427 | 492 878 | 496 345 | 503 041 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 173 | 30 765 | 52 223 | 220 787 | 287 780 | 312 868 | 229 079 | 154 680 | 118 137 | 156 244 | 151 612 | 193 471 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 574 | 662 | 479 | 201 | 101 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 462 | 20 418 | 19 341 | 18 621 | 17 729 | 16 613 | 15 742 | 76 | 1 327 | 10 529 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 12 730 | 11 827 | 53 946 | 51 604 | 49 262 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 883 | 31 934 | 201 819 | 268 903 | 294 350 | 192 378 | 102 260 | 106 130 | 102 232 | 98 668 | 133 674 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 85 | 802 | 469 | 123 | 479 | 1 375 | 20 538 | 39 495 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 52 | 23 | 568 | 530 | 421 | 119 | 180 | 66 | 13 | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 201 744 | 208 222 | 187 660 | 341 754 | 317 444 | 296 878 | 314 250 | 462 778 | 366 290 | 336 634 | 344 733 | 309 569 |
| Запасы на конец отчетного года | 278 | 1 516 | 59 497 | 14 718 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 48 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 832 | 1 896 | 2 857 | 11 079 | 39 497 | 100 501 | 116 508 | 171 305 | 14 460 | 14 220 | 8 755 | 16 175 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 317 | 113 172 | 237 332 | 239 157 | 192 007 | 194 826 | 279 979 | 279 089 | 279 183 | 330 467 | 289 706 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 197 586 | 204 993 | 71 555 | 93 288 | 38 560 | 4 271 | 2 774 | 9 801 | 13 165 | 28 507 | 5 419 | 3 688 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 76 | 55 | 230 | 99 | 142 | 178 | 79 | 6 | 92 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 202 917 | 238 987 | 239 883 | 562 541 | 605 224 | 609 746 | 614 290 | 617 458 | 484 427 | 492 878 | 496 345 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 173 | 30 765 | 52 223 | 220 787 | 287 780 | 312 868 | 184 813 | 154 680 | 118 137 | 156 244 | 151 612 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 574 | 662 | 479 | 201 | 101 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 462 | 20 418 | 19 341 | 18 621 | 17 729 | 16 613 | 191 | 76 | 1 327 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 13 660 | 12 730 | 11 827 | 53 946 | 51 604 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 883 | 31 934 | 201 819 | 268 903 | 294 350 | 125 975 | 102 260 | 106 130 | 102 232 | 98 668 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 85 | 802 | 469 | 123 | 479 | 1 375 | 44 650 | 39 495 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 52 | 23 | 568 | 530 | 337 | 119 | 180 | 66 | 13 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 201 744 | 208 222 | 187 660 | 341 754 | 317 444 | 296 878 | 429 477 | 462 778 | 366 290 | 336 634 | 344 733 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 278 | 592 | 1 516 | 59 497 | 14 718 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 48 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 832 | 1 896 | 2 857 | 11 079 | 39 497 | 100 501 | 134 147 | 171 305 | 14 460 | 14 220 | 8 755 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 317 | 113 172 | 237 332 | 239 157 | 192 007 | 286 252 | 279 979 | 279 089 | 279 183 | 330 467 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 197 586 | 204 993 | 71 555 | 93 288 | 38 560 | 4 271 | 8 429 | 9 801 | 13 165 | 28 507 | 5 419 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 76 | 55 | 230 | 99 | 57 | 178 | 79 | 6 | 92 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 202 917 | 238 987 | 239 883 | 562 541 | 605 224 | 609 746 | 543 329 | 617 458 | 484 427 | 492 878 | 496 345 | 503 041 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 202 133 | 198 331 | 239 291 | 559 834 | 577 475 | 594 357 | 540 304 | 613 200 | 480 930 | 488 405 | 489 661 | 491 006 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 199 998 | 199 998 | 239 960 | 539 960 | 539 960 | 539 960 | 539 960 | 689 960 | 822 339 | 476 262 | 476 262 | 476 262 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 107 | 107 | 157 | 1 194 | 2 284 | 3 422 | 3 422 | 3 940 | 3 940 | 8 019 | 8 673 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 135 | 19 717 | 36 321 | 52 113 | 8 204 | 5 381 | 6 072 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 503 | 14 034 | 49 | 2 238 | 5 016 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 453 | 14 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 50 | 34 | 49 | 2 238 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 016 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 784 | 40 656 | 592 | 2 707 | 3 246 | 1 355 | 2 976 | 2 020 | 3 497 | 4 473 | 6 684 | 7 019 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 238 | 137 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 361 | 40 163 | 220 | 2 121 | 2 209 | 232 | 753 | 1 069 | 1 666 | 2 136 | 5 520 | 1 578 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 423 | 493 | 372 | 586 | 799 | 986 | 2 223 | 951 | 1 831 | 2 337 | 1 164 | 1 075 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 202 917 | 238 987 | 239 883 | 562 541 | 605 224 | 609 746 | 614 290 | 617 458 | 484 427 | 492 878 | 496 345 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 202 133 | 198 331 | 239 291 | 559 834 | 577 475 | 594 357 | 612 510 | 613 200 | 480 930 | 488 405 | 489 661 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 199 998 | 199 998 | 239 960 | 539 960 | 539 960 | 539 960 | 689 960 | 689 960 | 822 339 | 476 262 | 476 262 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 107 | 107 | 157 | 1 194 | 2 284 | 3 422 | 3 422 | 3 940 | 3 940 | 8 019 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 135 | 19 717 | 36 321 | 52 113 | 8 204 | 5 381 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 503 | 14 034 | 36 | 2 238 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 453 | 14 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 50 | 34 | 36 | 2 238 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 784 | 40 656 | 592 | 2 707 | 3 246 | 1 355 | 1 744 | 2 020 | 3 497 | 4 473 | 6 684 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 238 | 137 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 361 | 40 163 | 220 | 2 121 | 2 209 | 232 | 941 | 1 069 | 1 666 | 2 136 | 5 520 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 423 | 493 | 372 | 586 | 799 | 986 | 803 | 951 | 1 831 | 2 337 | 1 164 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 36 632 | 56 703 | 58 044 | 23 572 | 27 512 | 26 372 | 30 014 | 65 193 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 508 | 43 024 | 62 175 | 81 978 | 56 861 | 40 764 | 42 201 | 44 406 | 96 745 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 500 | 6 392 | 5 472 | 23 934 | 33 289 | 13 252 | 15 829 | 14 391 | 31 552 | |||
| Выручка за отчетный год | 17 735 | 62 175 | 81 978 | 62 605 | 40 764 | 42 201 | 44 406 | 96 745 | 91 445 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 343 | 56 703 | 58 044 | 50 966 | 27 512 | 26 372 | 30 014 | 65 193 | 67 519 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 244 | 32 845 | 25 363 | 10 073 | 9 832 | 10 804 | 40 982 | 34 923 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 558 | 18 671 | 17 714 | 21 724 | 25 459 | 25 199 | 25 603 | 17 439 | 16 540 | 19 210 | 24 211 | 32 596 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 392 | 5 472 | 23 934 | 11 639 | 13 252 | 15 829 | 14 391 | 31 552 | 23 926 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 908 | 31 244 | 32 845 | 3 381 | 10 073 | 9 832 | 10 804 | 40 982 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 558 | 18 671 | 15 214 | 21 724 | 25 459 | 25 199 | 20 191 | 17 439 | 16 540 | 19 210 | 24 211 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 801 | 1 331 | 26 557 | 29 088 | 30 915 | 9 816 | 7 859 | 8 794 | 7 686 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 618 | 14 772 | 17 966 | 37 172 | 6 609 | 4 702 | 3 353 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 536 | 2 179 | 258 | 1 377 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 326 | 10 744 | 948 | 1 079 | 9 639 | 2 595 | 53 083 | 67 223 | 56 222 | 12 959 | 11 247 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 259 | 519 | 9 665 | 1 182 | 8 308 | 14 092 | 85 956 | 53 340 | 380 261 | 59 167 | 45 147 | 37 107 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 801 | 1 331 | 26 557 | 29 088 | 30 915 | 9 816 | 7 859 | 8 793 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 618 | 14 772 | 15 458 | 11 883 | 6 609 | 4 702 | 9 277 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 536 | 2 179 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 326 | 10 744 | 948 | 1 079 | 9 639 | 6 213 | 53 083 | 67 223 | 56 222 | 10 979 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 259 | 519 | 9 665 | 1 182 | 8 308 | 14 092 | 90 827 | 53 340 | 380 261 | 59 167 | 43 168 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 135 | 998 | 20 743 | 21 794 | 22 771 | 690 | 5 439 | 2 615 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 751 | 5 468 | 7 600 | 9 056 | 13 788 | 18 214 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 16 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 85 | 717 | 346 | 356 | 896 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 222 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 751 | 5 468 | 7 600 | 9 056 | 6 456 | 18 214 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 50 | 16 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 85 | 717 | 356 | 896 | 16 777 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 135 | 998 | 20 743 | 21 794 | 22 771 | 690 | 5 439 | 2 616 | 3 307 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 135 | 998 | 20 743 | 21 794 | 22 771 | 690 | 5 439 | 2 616 | 3 307 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 135 | 998 | 20 743 | 21 794 | 22 771 | 690 | 5 439 | 2 615 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 199 998 | 199 998 | 239 960 | 539 960 | 539 960 | 539 960 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 107 | 107 | 157 | 1 194 | 2 284 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 135 | 19 717 | 36 321 | 52 113 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 202 133 | 198 331 | 239 291 | 559 834 | 577 475 | 594 357 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 199 998 | 199 998 | 239 960 | 539 960 | 539 960 | 539 960 | 539 960 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 107 | 107 | 157 | 1 194 | 2 284 | 3 422 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 135 | 19 717 | 36 321 | 52 113 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 202 133 | 198 331 | 239 291 | 559 834 | 577 475 | 594 357 | 540 304 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 199 998 | 39 962 | 300 000 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 135 | 998 | 20 743 | 21 794 | 22 771 | 2 387 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 202 133 | 40 960 | 320 743 | 21 794 | 22 771 | 2 387 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 135 | 998 | 20 743 | 21 794 | 22 771 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 135 | 998 | 20 743 | 21 794 | 22 771 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 387 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 387 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 199 998 | 39 962 | 300 000 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 199 998 | 39 962 | 300 000 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 802 | 200 | 4 153 | 5 889 | 56 440 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 802 | 200 | 4 153 | 5 889 | 56 440 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 375 | 44 597 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 375 | 44 597 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 455 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 455 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 427 | 200 | 4 153 | 5 889 | 11 388 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 427 | 200 | 4 153 | 5 889 | 11 388 | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 107 | 50 | 1 037 | 1 090 | 1 138 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 202 133 | 198 331 | 239 291 | 559 834 | 577 475 | 594 357 | 540 304 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 202 132 | 198 331 | 239 291 | 559 834 | 577 475 | 594 357 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 935 | 74 028 | 9 136 | 6 034 | 14 853 | 44 325 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 325 | 15 415 | 16 760 | 47 045 | 71 050 | 122 934 | 35 661 | 66 487 | 44 896 | 56 267 | 105 525 | 144 304 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 064 | 33 394 | 27 890 | 33 783 | 36 249 | 32 996 | 54 484 | 92 751 | 72 789 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 699 | 905 | 921 | 905 | 905 | 2 523 | 994 | 1 282 | 12 739 | 14 046 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 325 | 15 415 | 16 061 | 39 076 | 36 735 | 94 139 | 973 | 27 715 | 10 906 | 500 | 35 | 57 469 |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 737 | 17 357 | 125 258 | 153 923 | 40 115 | 48 906 | 93 162 | 57 351 | 38 862 | 41 413 | 115 757 | 99 979 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 487 | 6 728 | 5 083 | 10 007 | 8 207 | 7 719 | 6 589 | 9 134 | 10 362 | 9 473 | 15 485 | 25 882 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 647 | 6 223 | 8 884 | 12 990 | 16 970 | 18 765 | 21 547 | 17 849 | 15 892 | 18 419 | 19 445 | 29 844 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 298 | 2 281 | 394 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 234 | 19 | 3 705 | 7 362 | 11 156 | 6 658 | 1 185 | 1 791 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 369 | 4 387 | 111 291 | 127 221 | 6 278 | 8 985 | 57 974 | 23 225 | 4 505 | 69 406 | 38 881 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 81 392 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 078 | 2 860 | 21 589 | 70 683 | 70 616 | 91 756 | 45 236 | 27 331 | 12 327 | 45 822 | 50 423 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 11 134 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 650 | 1 094 | 21 589 | 70 683 | 70 616 | 91 756 | 45 236 | 27 331 | 1 193 | 45 822 | 50 423 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 428 | 1 766 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 321 | 27 800 | 192 778 | 176 646 | 163 026 | 10 364 | 53 000 | 30 000 | 51 800 | 57 318 | 94 517 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 471 | 310 | 272 | 164 | 442 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 392 | 5 200 | 13 616 | 1 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 458 | 22 600 | 178 852 | 176 374 | 163 027 | 10 200 | 53 000 | 30 000 | 51 800 | 24 200 | 94 517 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 32 676 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 199 998 | 19 592 | 299 800 | 20 300 | 39 962 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 199 998 | 20 000 | 300 000 | 24 453 | 209 999 | 39 962 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 453 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 000 | 300 000 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 199 998 | 209 999 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 408 | 200 | 4 153 | 15 907 | 25 388 | 210 000 | 1 360 | 1 962 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 408 | 200 | 4 153 | 5 454 | 11 388 | 1 360 | 1 962 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 453 | 14 000 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 210 000 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 197 586 | 7 407 | 21 733 | 1 372 | 3 364 | 15 342 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 40,8 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | 96,7 млн ₽ | 91,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 690 тыс. ₽ | -285,0 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | |
| Активы | 617,5 млн ₽ | 484,4 млн ₽ | 492,9 млн ₽ | 496,3 млн ₽ | 503,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 613,2 млн ₽ | 480,9 млн ₽ | 488,4 млн ₽ | 489,7 млн ₽ | 491,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,5 % | +5,2 % | +117,9 % | -5,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 229,10 | 104,74 | 75,26 | 51,58 | 44,10 | 3,49 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 228,26 | 87,71 | 71,97 | 51,56 | 44,10 | 3,03 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 143,46 | 83,57 | 68,79 | 50,25 | 41,80 | 1,27 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,14 ▲ |
| Рентабельность продаж | 24,7 % | 23,3 % | 24,3 % | 42,4 % | 38,2 % | 11,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 1,7 % | -675,3 % | 12,2 % | 2,7 % | 3,6 % | 18,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -58,8 % | 1,1 % | 0,5 % | 0,7 % | 0,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | -59,3 % | 1,1 % | 0,5 % | 0,7 % | 2,4 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,19 | 0,18 | 0,06 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 534 дн. | 125 дн. | 117 дн. | 33 дн. | 65 дн. | 387 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 1 372 дн. | 373 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 44,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99 (компаний: 647).