Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДГЕЗИЯ-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДГЕЗИЯ-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 227 | 33 790 | 25 407 | 36 506 | 13 196 | 8 089 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 000 | 4 606 | 2 732 | 1 434 | 851 | 489 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 1 560 | 937 | 168 | 168 | 168 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 000 | 3 046 | 1 795 | 1 265 | 682 | 320 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 227 | 29 184 | 22 675 | 35 072 | 12 345 | 7 600 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 606 | 19 857 | 11 077 | 12 624 | 5 393 | 4 438 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 195 | 9 028 | 11 555 | 20 150 | 6 765 | 2 810 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 183 | 300 | 43 | 2 298 | 187 | 352 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 242 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 023 | 34 227 | 33 790 | 25 407 | 36 506 | 13 196 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 608 | 2 000 | 4 606 | 2 732 | 1 434 | 851 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 560 | 937 | 168 | 168 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 603 | 2 000 | 3 046 | 1 795 | 1 265 | 682 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 415 | 32 227 | 29 184 | 22 675 | 35 072 | 12 345 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 771 | 5 847 | 19 857 | 11 077 | 12 624 | 5 393 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 756 | 26 197 | 9 028 | 11 555 | 20 150 | 6 765 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 400 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 219 | 183 | 300 | 43 | 2 298 | 187 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 269 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 227 | 33 790 | 25 407 | 36 505 | 13 196 | 8 088 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 594 | 422 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 544 | 372 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 610 | 13 440 | 23 300 | 19 998 | 2 247 | 10 361 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 610 | 13 440 | 23 300 | 19 998 | 2 247 | 10 361 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 023 | 19 928 | 9 167 | 21 469 | 27 258 | 16 644 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 372 | 38 | 1 000 | 10 364 | 1 142 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 651 | 19 890 | 8 167 | 21 469 | 16 394 | 15 502 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 500 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 023 | 34 227 | 33 790 | 25 407 | 36 505 | 13 196 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 594 | 422 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 544 | 372 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 000 | 16 610 | 13 440 | 23 300 | 19 998 | 2 247 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 000 | 16 610 | 13 440 | 23 300 | 19 998 | 2 247 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 006 | 15 023 | 19 928 | 9 167 | 21 469 | 27 258 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 553 | 6 372 | 38 | 1 000 | 10 364 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 453 | 8 651 | 19 890 | 8 167 | 21 469 | 16 394 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 500 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 837 | 23 924 | 17 355 | 4 037 | 16 828 | 8 560 |
| Выручка за предыдущий год | 18 346 | 76 981 | 77 928 | 51 803 | 65 626 | 50 392 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 509 | 53 057 | 60 573 | 47 766 | 48 798 | 41 832 |
| Выручка за отчетный год | 76 981 | 77 928 | 51 803 | 65 626 | 50 392 | 45 603 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 924 | 17 355 | 4 037 | 16 828 | 8 560 | 5 614 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 247 | 5 848 | 4 661 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 677 | 11 507 | 10 875 | 12 167 | 12 157 | 7 462 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 057 | 60 573 | 47 766 | 48 798 | 41 832 | 39 989 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 247 | 5 848 | 4 661 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 493 | 8 677 | 11 507 | 10 875 | 12 167 | 12 157 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 173 | 1 002 | 2 323 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 587 | 2 757 | 2 588 | 4 067 | 3 118 | 1 888 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 740 | 44 004 | 10 711 | 13 210 | 11 166 | 7 791 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 234 | 46 093 | 8 748 | 11 481 | 15 877 | 6 190 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 173 | 1 002 | 2 323 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 538 | 3 587 | 2 757 | 2 588 | 4 067 | 3 118 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 977 | 1 740 | 44 004 | 10 711 | 13 210 | 11 166 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 162 | 1 234 | 46 093 | 8 748 | 11 481 | 15 877 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 577 | 2 099 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 160 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 270 | 14 | 18 | 79 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 160 | |||||
| Прочее за отчетный год | 596 | 18 | 224 | 79 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 577 | 2 099 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 577 | 2 099 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 577 | 2 099 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,6 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -7,5 млн ₽ | -11,3 млн ₽ |
| Активы | 34,2 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 13,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,15 | 1,46 | 2,47 | 0,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,76 | 0,47 | 1,27 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,8 % | -6,4 % | -29,4 % | -86,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 120 дн. | 85 дн. | 47 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.