Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХА МАХТАЛ", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХА МАХТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 244 | 8 040 | 7 795 | 2 547 | 4 044 | 4 022 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 244 | 8 040 | 7 795 | 2 547 | 4 044 | 4 022 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 5 673 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 061 | 2 310 | 7 732 | 2 547 | 3 749 | 3 984 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 165 | 50 | 62 | 295 | 38 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 590 | 10 015 | 8 040 | 7 740 | 2 547 | 4 044 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 590 | 10 015 | 8 040 | 7 740 | 2 547 | 4 044 |
| Запасы на конец предыдущего года | 288 | 5 152 | 5 673 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 047 | 4 264 | 2 310 | 7 678 | 2 547 | 3 749 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 255 | 599 | 50 | 62 | 295 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 244 | 8 040 | 7 795 | 2 547 | 4 044 | 4 022 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 936 | 2 352 | 2 406 | 2 492 | 3 427 | 3 902 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 342 | 2 396 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 308 | 5 688 | 5 388 | 55 | 617 | 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 308 | 5 688 | 1 388 | 55 | 617 | 120 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 590 | 10 015 | 8 040 | 7 740 | 2 547 | 4 044 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 | 2 308 | 2 352 | 2 406 | 2 492 | 3 427 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 298 | 2 342 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 562 | 7 707 | 5 688 | 5 334 | 55 | 617 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 562 | 7 707 | 5 688 | 1 334 | 55 | 617 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 656 | 124 440 | 10 754 | 20 119 | 816 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 839 | 124 440 | 141 490 | 93 469 | 7 614 | 33 862 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 817 | 130 736 | 73 350 | 7 741 | 33 046 | |
| Выручка за отчетный год | 59 510 | 141 490 | 93 469 | 7 614 | 33 862 | 61 653 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 754 | 20 119 | 816 | 621 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 816 | 621 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 841 | 21 261 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 497 | 130 736 | 73 350 | 7 741 | 33 046 | 61 032 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 119 | 816 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 124 572 | 13 841 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 495 | 54 | 70 | 106 | 779 | 594 |
| Проценты к получению за отчетный год | 142 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 226 | 142 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 828 | 3 934 | 1 812 | 248 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 667 | 567 | 600 | 15 | 37 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 671 | 54 | 70 | 106 | 779 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 226 | 142 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 731 | 3 934 | 1 954 | 248 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 928 | 567 | 21 861 | 15 | 37 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 1 292 | 43 | 55 | 106 | 779 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 379 | 11 | 15 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 266 | 11 | 15 | 119 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 908 | 43 | 55 | 106 | 779 | 475 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 908 | 43 | 55 | 106 | 779 | 475 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 292 | 43 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 59,5 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 908 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ | 106 тыс. ₽ | 779 тыс. ₽ | 475 тыс. ₽ |
| Активы | 7,2 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 936 тыс. ₽ | — | 2,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,45 | 46,31 | 6,55 | 33,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 1,45 | 46,31 | 6,55 | 33,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,48 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | — | 0,98 | 0,85 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 6,74 | — | 0,02 | 0,18 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | 0,0 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,5 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,5 % | 0,7 % | 4,2 % | 19,3 % | 11,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,0 % | — | 4,3 % | 22,7 % | 12,2 % |
| Оборачиваемость активов | 8,22 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 43 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 33,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.