Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАСНАБ", Саранск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 254 | 12 672 | 19 745 | 35 996 | 48 256 | 48 100 | 64 248 | 30 917 | 30 877 | 15 828 | 18 357 | 9 002 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 34 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 254 | 12 672 | 19 711 | 35 996 | 48 256 | 48 100 | 64 248 | 30 917 | 30 877 | 15 828 | 18 357 | 9 003 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 350 | 2 049 | 2 684 | 4 770 | 7 862 | 9 941 | 10 017 | 10 197 | 10 197 | 863 | 2 063 | 4 751 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 30 | 52 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 648 | 4 531 | 8 157 | 20 347 | 28 403 | 26 382 | 42 364 | 20 680 | 20 680 | 14 728 | 14 863 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 006 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 256 | 586 | 614 | 1 562 | 1 105 | 315 | 43 | 40 | 237 | 1 431 | 2 246 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 503 | 8 227 | 9 317 | 10 835 | 11 462 | 11 825 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 825 | 6 254 | 11 721 | 19 264 | 36 056 | 48 275 | 48 432 | 30 919 | 30 917 | 30 877 | 15 828 | 18 357 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 825 | 6 254 | 11 721 | 19 305 | 36 056 | 48 275 | 48 432 | 30 919 | 30 917 | 30 877 | 15 828 | 18 357 |
| Запасы на конец предыдущего года | 690 | 1 350 | 2 050 | 2 686 | 4 772 | 7 891 | 9 941 | 10 197 | 10 197 | 10 197 | 863 | 2 063 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 | 52 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 119 | 1 272 | 4 363 | 7 750 | 20 366 | 28 392 | 26 355 | 20 680 | 20 680 | 20 680 | 14 728 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 863 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 1 256 | 586 | 613 | 1 542 | 1 105 | 315 | 42 | 40 | 237 | 1 431 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 376 | 4 722 | 8 227 | 9 378 | 10 835 | 11 822 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 254 | 12 672 | 19 745 | 35 996 | 48 255 | 48 100 | 64 247 | 30 917 | 30 877 | 15 828 | 18 357 | 9 002 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 | 83 | 8 972 | 11 159 | 11 468 | 24 484 | 24 389 | 24 389 | 6 057 | 6 058 | 3 591 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 73 | 8 962 | 11 149 | 11 458 | 24 474 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 059 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 059 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 201 | 12 589 | 19 751 | 27 024 | 37 096 | 36 632 | 39 764 | 6 528 | 6 488 | 9 771 | 12 299 | 353 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | 26 | 1 420 | 4 678 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 201 | 12 589 | 19 751 | 27 003 | 37 096 | 36 632 | 39 764 | 6 508 | 6 462 | 8 351 | 7 621 | 353 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 21 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 825 | 6 254 | 11 720 | 19 264 | 36 055 | 48 274 | 48 431 | 30 919 | 30 917 | 30 877 | 15 828 | 18 357 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 | 53 | 101 | 127 | 9 020 | 11 183 | 11 756 | 24 395 | 24 389 | 24 389 | 6 057 | 6 058 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 | 91 | 117 | 9 010 | 11 173 | 11 746 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 678 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 678 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 803 | 6 201 | 11 619 | 19 137 | 27 036 | 37 092 | 36 675 | 6 524 | 6 528 | 6 488 | 9 771 | 7 621 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 26 | 1 420 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 803 | 6 201 | 11 619 | 19 137 | 27 015 | 37 092 | 36 675 | 6 524 | 6 508 | 6 462 | 8 351 | 7 621 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 21 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 561 | 2 681 | 3 239 | 7 983 | 3 622 | 6 151 | 4 226 | 2 747 | 2 747 | 14 503 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 284 | 18 238 | 15 844 | 17 087 | 15 888 | 17 555 | 12 379 | 223 | 223 | 7 350 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 277 | 15 557 | 12 605 | 9 104 | 12 266 | 11 404 | 8 153 | 2 524 | 2 524 | 7 153 | ||
| Выручка за отчетный год | 18 238 | 15 842 | 17 087 | 15 888 | 17 555 | 12 379 | 499 | 7 350 | 9 102 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 220 | 7 983 | 3 622 | 6 122 | 4 226 | 199 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 96 | 43 | 15 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 684 | 7 744 | 2 245 | 3 873 | 2 358 | 7 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 570 | 781 | 1 396 | 2 153 | 1 825 | 177 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 180 | 12 622 | 9 104 | 12 266 | 11 433 | 8 153 | 300 | 7 153 | 8 553 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 | 41 | 125 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 280 | 2 731 | 7 918 | 2 185 | 3 873 | 2 478 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 343 | 570 | 781 | 1 396 | 2 153 | 1 825 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 66 | 13 | 4 | 6 | 6 | 122 | 179 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 21 | 46 | 52 | 30 | 30 | 11 | 6 | 6 | 122 | 179 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 39 | 95 | 10 | 10 | 6 | 122 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 7 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 19 | 21 | 46 | 53 | 30 | 30 | 10 | 10 | 6 | 122 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 31 | 1 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 8 | 3 | 12 | 2 251 | 36 | 44 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 3 | 2 239 | 30 | 68 | 3 182 | 74 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 34 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 | 36 | 1 | 271 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 36 | 1 | 271 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 | 11 173 | 11 746 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 127 | 11 183 | 11 756 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 962 | 11 458 | 24 474 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 972 | 11 468 | 24 484 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 845 | 286 | 12 728 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 845 | 286 | 12 728 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 845 | 286 | 12 728 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 845 | 286 | 12 728 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 994 | 11 468 | 24 485 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 128 | 11 184 | 11 757 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 751 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 062 | 11 893 | 561 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 791 | 10 085 | 499 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 271 | 1 808 | 62 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 311 | 12 129 | 833 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 385 | 7 959 | 643 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 624 | 461 | 37 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 302 | 3 709 | 153 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 545 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 545 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 751 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 499 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | 7,4 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,2 млн ₽ | -6 тыс. ₽ | -6 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 271 тыс. ₽ | ||
| Активы | 64,2 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 24,5 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | — | — | +23,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,62 | 4,74 | 4,76 | 1,62 | 1,49 | 25,50 | 1,77 ▲ | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 3,17 | 3,19 | 1,53 | 1,32 | 12,05 | 1,11 ▲ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,12 | 12,05 | 0,79 ▲ | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,79 | 0,79 | 0,38 | 0,33 | 0,40 | 0,43 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 1,62 | 0,27 | 0,27 | 1,61 | 2,03 | 1,51 | 0,88 ▼ | 0,97 |
| Рентабельность продаж | 3,0 % | — | — | — | 2,7 % | 6,0 % | 3,2 % ▲ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | -636,9 % | — | — | — | 0,0 % | 3,0 % | 1,7 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,9 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 3,0 % | 1,9 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -13,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 7,5 % | 8,8 % ▼ | 7,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,00 | 0,00 | — | 0,40 | 1,01 | 1,51 ▼ | 1,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 30 988 дн. | — | — | — | 738 дн. | — | 61 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 187 дн. | — | — | — | 105 дн. | 203 дн. | 54 дн. ▼ | 76 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 48 380 дн. | — | — | — | 389 дн. | 15 дн. | 69 дн. ▲ | 84 дн. |
| Финансовый цикл | -5 204 дн. | — | — | — | 454 дн. | — | 38 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,38 | 0,79 | 0,79 | 0,38 | 0,33 | 0,96 | 0,51 ▲ | 0,46 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,39 | — | — | — | — | — | 4,84 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 25,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.5 (компаний: 15776).