Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОБОК", Новотроицкое
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОБОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 707 | 3 485 | 4 109 | 4 008 | 6 554 | 8 819 | 13 428 | 39 123 | 61 380 | 67 683 | 67 678 | 67 863 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 760 | 2 958 | 3 573 | 3 591 | 5 299 | 3 625 | 4 351 | 17 373 | 36 470 | 34 484 | 34 101 | 36 331 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 684 | 2 958 | 3 573 | 3 591 | 3 299 | 3 625 | 4 351 | 17 373 | 36 470 | 34 484 | 34 101 | 33 831 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 76 | 2 000 | 2 500 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 947 | 527 | 536 | 417 | 1 255 | 5 194 | 9 077 | 21 750 | 24 910 | 33 199 | 33 577 | 31 532 |
| Запасы на конец отчетного года | 414 | 345 | 127 | 85 | 495 | 942 | 4 213 | 14 207 | 16 116 | 25 563 | 22 759 | 21 604 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 532 | 169 | 356 | 72 | 567 | 3 910 | 4 542 | 4 363 | 6 637 | 5 395 | 7 918 | 9 759 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 500 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 13 | 53 | 260 | 193 | 342 | 322 | 1 180 | 157 | 241 | 400 | 169 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 3 707 | 3 485 | 4 109 | 4 008 | 6 554 | 8 819 | 30 662 | 39 123 | 61 380 | 67 683 | 67 678 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 760 | 2 958 | 3 573 | 3 591 | 5 299 | 3 625 | 3 961 | 17 373 | 36 470 | 34 484 | 36 601 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 684 | 2 958 | 3 573 | 3 591 | 3 299 | 3 625 | 3 961 | 17 373 | 36 470 | 34 484 | 34 101 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 000 | 2 500 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 76 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 947 | 527 | 536 | 417 | 1 255 | 5 194 | 26 701 | 21 750 | 24 910 | 33 199 | 31 077 |
| Запасы на конец предыдущего года | 414 | 345 | 127 | 85 | 495 | 942 | 20 454 | 14 207 | 16 116 | 25 563 | 22 759 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 527 | 169 | 356 | 72 | 567 | 3 910 | 5 890 | 4 363 | 6 637 | 5 395 | 7 918 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 1 | 13 | 53 | 260 | 193 | 342 | 357 | 1 180 | 157 | 241 | 400 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 707 | 3 485 | 4 109 | 4 008 | 6 554 | 8 819 | 13 428 | 39 123 | 61 380 | 67 683 | 67 678 | 67 863 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 54 | 1 868 | 3 007 | 5 148 | 9 335 | 22 067 | 26 840 | 36 527 | 41 221 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 | 1 858 | 2 997 | 5 138 | 9 325 | 22 057 | 26 830 | 36 517 | 41 211 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 580 | 727 | 1 186 | 588 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 557 | 647 | 647 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 80 | 539 | 588 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 330 | 2 874 | 2 869 | 1 552 | 3 547 | 3 671 | 4 093 | 17 056 | 34 540 | 34 190 | 31 151 | 26 642 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | 1 670 | 1 833 | 1 370 | 2 917 | 1 278 | 1 298 | 9 405 | 11 593 | 13 040 | 11 346 | 11 818 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 330 | 1 204 | 1 036 | 182 | 630 | 2 393 | 2 795 | 7 651 | 22 947 | 21 150 | 19 805 | 14 824 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 3 707 | 3 485 | 4 109 | 4 008 | 6 554 | 8 819 | 30 662 | 39 123 | 61 380 | 67 683 | 67 678 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | 54 | 1 868 | 3 007 | 5 148 | 17 948 | 22 067 | 33 493 | 36 527 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 | 1 858 | 2 997 | 5 138 | 17 938 | 22 057 | 33 483 | 36 517 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 580 | 727 | 1 186 | 588 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 557 | 647 | 647 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 23 | 80 | 539 | 588 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 2 330 | 2 874 | 2 869 | 1 552 | 3 547 | 3 671 | 12 714 | 17 056 | 34 540 | 34 190 | 31 151 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 1 670 | 1 833 | 1 370 | 2 917 | 1 278 | 5 900 | 9 405 | 11 593 | 13 040 | 11 346 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 330 | 1 204 | 1 036 | 182 | 630 | 2 393 | 6 814 | 7 651 | 22 947 | 21 150 | 19 805 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 504 | 809 | 3 581 | 5 570 | 6 609 | 14 310 | 23 529 | 33 709 | 26 432 | 25 760 | |
| Выручка за предыдущий год | 294 | 4 326 | 8 452 | 23 151 | 35 660 | 41 424 | 56 080 | 71 225 | 92 438 | 95 145 | 101 190 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 | 299 | 3 822 | 7 643 | 19 570 | 30 090 | 34 815 | 41 770 | 47 696 | 58 729 | 68 713 | 75 430 |
| Выручка за отчетный год | 294 | 4 326 | 8 452 | 23 151 | 35 660 | 41 424 | 47 423 | 71 225 | 92 438 | 95 145 | 101 190 | 111 882 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 504 | 1 338 | 3 581 | 5 570 | 6 609 | 15 998 | 23 529 | 33 709 | 26 432 | 25 760 | 20 750 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 359 | 848 | 2 009 | 3 017 | 3 135 | 5 983 | 6 849 | 9 203 | 10 165 | 8 119 | 9 280 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 353 | 8 925 | 16 507 | 24 130 | 15 711 | 17 125 | 10 770 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 145 | 490 | 1 572 | 2 553 | 121 | 1 090 | 173 | 376 | 556 | 516 | 700 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 488 | 3 822 | 7 114 | 19 570 | 30 090 | 34 815 | 31 425 | 47 696 | 58 729 | 68 713 | 75 430 | 91 132 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 359 | 319 | 2 009 | 3 017 | 3 135 | 5 565 | 6 849 | 9 203 | 10 165 | 8 119 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 353 | 8 324 | 16 507 | 24 130 | 15 711 | 17 125 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 189 | 145 | 490 | 1 572 | 2 553 | 121 | 421 | 173 | 376 | 556 | 516 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 71 | 167 | 709 | 1 824 | 1 661 | 2 558 | 4 826 | 4 768 | 5 617 | 7 405 | 3 911 | 5 708 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 65 | 139 | 104 | 139 | 97 | 164 | 141 | 268 | 832 | 601 | 1 560 | 1 557 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 53 | 35 | 46 | 1 259 | 413 | 1 016 | 1 813 | 2 754 | 2 159 | 2 648 | 2 015 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 167 | 180 | 1 824 | 1 661 | 2 558 | 4 609 | 4 768 | 5 617 | 7 405 | 3 911 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 65 | 139 | 104 | 139 | 97 | 164 | 61 | 268 | 832 | 601 | 1 560 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 53 | 35 | 46 | 1 259 | 413 | 895 | 1 813 | 2 754 | 2 159 | 2 648 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 | 180 | 1 824 | 1 149 | 2 141 | 4 075 | 4 119 | 4 773 | 6 653 | 3 034 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 512 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 23 | 80 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 76 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 512 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 80 | 539 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 87 | 170 | 1 824 | 1 149 | 2 141 | 4 187 | 4 119 | 4 773 | 6 653 | 3 034 | 4 695 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 | 170 | 1 824 | 1 149 | 2 141 | 4 187 | 4 119 | 4 773 | 6 653 | 3 034 | 4 695 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 87 | 180 | 1 824 | 1 149 | 2 141 | 4 075 | 4 119 | 4 773 | 6 653 | 3 034 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 | 1 858 | 2 997 | 5 138 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 54 | 1 868 | 2 997 | 5 138 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 858 | 2 997 | 5 138 | 9 325 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 868 | 2 997 | 5 138 | 9 335 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 180 | 1 824 | 1 149 | 4 187 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 180 | 1 824 | 1 149 | 4 187 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 180 | 1 824 | 1 149 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 180 | 1 824 | 1 149 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 868 | 3 007 | 5 138 | 9 335 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 54 | 1 868 | 3 007 | 5 148 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 173 | 2 211 | 272 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 918 | 37 965 | 39 485 | 43 725 | 64 885 | 84 373 | 103 369 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 918 | 37 965 | 39 485 | 43 725 | 64 885 | 84 373 | 103 369 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 933 | 36 792 | 37 274 | 43 453 | 67 409 | 87 584 | 104 072 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 443 | 30 916 | 27 029 | 33 175 | 50 387 | 61 901 | 61 572 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 351 | 5 779 | 10 081 | 9 342 | 14 941 | 18 023 | 23 699 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 139 | 97 | 164 | 141 | 268 | 832 | 1 557 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 795 | 1 813 | 6 828 | 17 244 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 697 | 2 000 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 697 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 919 | 760 | 3 347 | 2 188 | 472 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 3 000 | 100 | 1 025 | 6 200 | 8 200 | 3 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 3 000 | 100 | 990 | 6 200 | 8 200 | 3 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 081 | 2 240 | 2 162 | 1 317 | 2 853 | 6 012 | 2 528 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 300 | 450 | 348 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 081 | 1 940 | 1 712 | 969 | 2 853 | 6 012 | 2 528 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 207 | 149 | 823 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 47,4 млн ₽ | 71,2 млн ₽ | 92,4 млн ₽ | 95,1 млн ₽ | 101,2 млн ₽ | 111,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | ||
| Активы | 13,4 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | 61,4 млн ₽ | 67,7 млн ₽ | 67,7 млн ₽ | 67,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,3 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | — | 36,5 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +50,2 % | +29,8 % | +2,9 % | +6,4 % | +10,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,22 | 1,28 | 0,72 | 0,97 | 1,08 | 1,18 | 1,56 ▼ | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 0,44 | 0,25 | 0,22 | 0,35 | 0,37 | 0,91 ▼ | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,19 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,01 | 0,32 ▼ | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,56 | 0,44 | — | 0,54 | 0,61 | 0,41 ▲ | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 0,44 | 0,77 | 1,29 | — | 0,85 | 0,65 | 0,84 ▲ | — |
| Рентабельность продаж | 12,6 % | 9,6 % | 10,0 % | 10,7 % | 8,0 % | 8,3 % | 3,5 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | 8,8 % | 5,8 % | 5,2 % | 7,0 % | 3,0 % | 4,2 % | 1,3 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,2 % | 10,5 % | 7,8 % | 9,8 % | 4,5 % | 6,9 % | 1,4 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,9 % | 18,7 % | 17,8 % | — | 8,3 % | 11,4 % | 7,6 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | 3,53 | 1,82 | 1,51 | 1,41 | 1,50 | 1,65 | 1,63 ▲ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 35 дн. | 22 дн. | 26 дн. | 21 дн. | 29 дн. | 32 дн. | 45 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 109 дн. | 100 дн. | 136 дн. | 110 дн. | 87 дн. | 44 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.71 (компаний: 1176).