Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНА-Н", Йошкар-ола
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНА-Н"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 444 | 5 608 | 8 234 | 3 035 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 179 | 230 | 594 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 179 | 230 | 594 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 265 | 5 378 | 7 640 | 3 035 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 675 | 5 292 | 7 626 | 357 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 410 | 25 | 2 615 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 180 | 61 | 14 | 54 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 573 | 8 444 | 5 608 | 8 234 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 179 | 179 | 230 | 594 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 179 | 179 | 230 | 594 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 394 | 8 265 | 5 378 | 7 640 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 308 | 2 675 | 5 292 | 7 626 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 661 | 5 410 | 25 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 425 | 180 | 61 | 14 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 444 | 5 608 | 8 234 | 3 035 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 397 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 047 | 7 620 | 14 334 | 13 386 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 446 | 1 200 | 5 459 | 340 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 601 | 6 420 | 8 875 | 13 046 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 573 | 8 444 | 5 608 | 8 234 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 | 1 397 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 387 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 556 | 7 047 | 7 620 | 14 334 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 446 | 1 200 | 5 459 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 556 | 6 601 | 6 420 | 8 875 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 885 | 1 375 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 955 | 18 572 | 17 708 | 16 658 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 930 | 17 197 | 20 889 | 21 157 |
| Выручка за отчетный год | 18 572 | 17 708 | 16 658 | 29 398 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 197 | 20 889 | 21 157 | 32 982 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 375 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 209 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 107 | 44 | 778 | 511 |
| Прочие расходы за отчетный год | 102 | 209 | 289 | 825 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | 1 380 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 107 | 44 | 778 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 102 | 209 | 289 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 1 380 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 77 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 77 | 353 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 380 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 380 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 380 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 18,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 8,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 5,04 |
| Рентабельность продаж | 7,4 % |
| Чистая рентабельность | 7,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 106 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.