Финансы ООО ГК "РУСИЧ", Йошкар-ола
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ "РУСИЧ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 240 | 779 | 1 085 | 955 | 615 | 526 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 240 | 779 | 1 085 | 955 | 615 | 527 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 86 | 509 | 839 | 656 | 510 | 480 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 154 | 270 | 246 | 299 | 105 | 47 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 204 | 240 | 779 | 1 085 | 955 | 615 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 204 | 240 | 779 | 1 085 | 955 | 615 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 | 86 | 509 | 839 | 656 | 510 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 158 | 154 | 270 | 246 | 299 | 105 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 240 | 779 | 1 085 | 955 | 615 | 526 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 175 | 651 | 662 | 525 | 279 | 192 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 | 128 | 423 | 430 | 336 | 335 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 | 128 | 423 | 430 | 336 | 335 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 204 | 240 | 779 | 1 085 | 955 | 615 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 131 | 175 | 651 | 662 | 525 | 279 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 | 65 | 128 | 423 | 430 | 336 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 | 65 | 128 | 423 | 430 | 336 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | 205 | 656 | 177 | 28 | 112 |
| Выручка за предыдущий год | 3 555 | 4 218 | 5 154 | 4 739 | 4 922 | 3 563 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 485 | 4 013 | 4 498 | 4 562 | 4 894 | 3 451 |
| Выручка за отчетный год | 4 218 | 5 154 | 4 739 | 4 922 | 3 563 | 1 880 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 205 | 656 | 177 | 28 | 112 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 205 | 656 | 177 | 28 | 112 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 013 | 4 498 | 4 562 | 4 894 | 3 451 | 1 892 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 70 | 205 | 656 | 177 | 28 | 112 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 170 | 632 | 153 | 11 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 24 | 24 | 17 | 251 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 | 170 | 632 | 153 | 11 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 35 | 24 | 24 | 17 | 251 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | 170 | 632 | 153 | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 107 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 107 | 54 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 170 | 632 | 153 | 11 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 170 | 632 | 153 | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 170 тыс. ₽ | 632 тыс. ₽ | 153 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | -246 тыс. ₽ | -87 тыс. ₽ |
| Активы | 240 тыс. ₽ | 779 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 955 тыс. ₽ | 615 тыс. ₽ | 526 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 175 тыс. ₽ | 651 тыс. ₽ | 662 тыс. ₽ | 525 тыс. ₽ | 279 тыс. ₽ | 192 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,69 | 6,09 | 2,57 | 2,22 | 1,83 | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,69 | 6,09 | 2,57 | 2,22 | 1,83 | 1,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,37 | 2,11 | 0,58 | 0,70 | 0,31 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,84 | 0,61 | 0,55 | 0,45 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 0,37 | 0,20 | 0,64 | 0,82 | 1,20 | 1,74 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 70,8 % | 81,1 % | 14,1 % | 1,2 % | -40,0 % | -16,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,1 % | 97,1 % | 23,1 % | 2,1 % | -88,2 % | -45,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.