Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ИНТЕРСТОМ - 3", Микунь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ИНТЕРСТОМ - 3"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 542 | 17 013 | 19 116 | 18 429 | 16 198 | 17 029 | 10 009 | 11 230 | 12 373 | 14 841 | 11 616 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 647 | 2 155 | 4 053 | 3 452 | 3 318 | 3 547 | 1 186 | 752 | 336 | 156 | 42 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 647 | 2 155 | 4 053 | 3 452 | 3 318 | 3 547 | 1 186 | 752 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 866 | 3 866 | 3 866 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 895 | 14 858 | 15 063 | 14 977 | 12 880 | 13 482 | 8 823 | 10 478 | 12 037 | 14 685 | 11 574 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 1 351 | 274 | 179 | 238 | 1 003 | 472 | 1 068 | 1 475 | 4 044 | 1 855 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 581 | 5 820 | 4 480 | 4 558 | 4 513 | 4 572 | 279 | 966 | 1 036 | 2 008 | 1 161 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 195 | 8 695 | 8 895 | 5 395 | 5 395 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 307 | 1 482 | 1 602 | 1 329 | 2 718 | 2 505 | 7 618 | 7 994 | 9 073 | 8 183 | 8 558 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 12 | 16 | 16 | 7 | 4 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 854 | 10 566 | 17 013 | 19 116 | 18 429 | 16 198 | 14 338 | 10 009 | 11 230 | 12 373 | 14 841 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 268 | 647 | 2 155 | 4 053 | 3 452 | 3 318 | 1 730 | 1 186 | 752 | 336 | 606 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 268 | 647 | 2 155 | 4 053 | 3 452 | 3 318 | 1 730 | 1 186 | 752 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 866 | 3 866 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 450 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 586 | 9 919 | 14 858 | 15 063 | 14 977 | 12 880 | 12 608 | 8 823 | 10 478 | 12 037 | 14 235 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 1 351 | 274 | 179 | 238 | 1 299 | 472 | 1 068 | 1 475 | 4 044 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 919 | 305 | 5 820 | 4 480 | 4 558 | 4 513 | 930 | 279 | 966 | 1 036 | 2 008 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 300 | 6 195 | 8 695 | 8 895 | 5 395 | 3 195 | 450 | 450 | 450 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 667 | 1 307 | 1 482 | 1 602 | 1 329 | 2 718 | 7 180 | 7 618 | 7 994 | 9 073 | 8 183 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 12 | 16 | 16 | 4 | 4 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 542 | 17 013 | 19 116 | 18 429 | 16 198 | 17 029 | 10 009 | 11 230 | 12 373 | 14 841 | 11 616 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 312 | 15 620 | 17 087 | 16 282 | 13 887 | 14 943 | 8 393 | 9 450 | 9 169 | 10 370 | 10 245 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 1 763 | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 610 | 17 077 | 16 272 | 13 877 | 14 933 | 8 383 | 9 440 | 10 922 | 10 360 | 10 235 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 230 | 1 393 | 2 029 | 2 147 | 2 311 | 2 086 | 1 617 | 1 780 | 3 204 | 4 472 | 1 370 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 230 | 564 | 840 | 1 220 | 354 | 190 | 422 | 212 | 865 | 893 | 684 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 829 | 1 189 | 927 | 1 957 | 1 896 | 1 195 | 1 568 | 2 339 | 3 578 | 686 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 854 | 10 566 | 17 013 | 19 116 | 18 429 | 16 198 | 14 338 | 10 009 | 11 230 | 12 373 | 14 841 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 531 | 10 312 | 15 620 | 17 087 | 16 282 | 13 887 | 9 777 | 8 393 | 9 450 | 9 169 | 10 370 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 1 763 | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 302 | 15 610 | 17 077 | 16 272 | 13 877 | 9 767 | 8 383 | 9 440 | 10 922 | 10 360 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 323 | 254 | 1 393 | 2 029 | 2 147 | 2 310 | 4 561 | 1 616 | 1 780 | 3 204 | 4 472 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 062 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 323 | 254 | 564 | 840 | 1 220 | 353 | 281 | 421 | 212 | 865 | 893 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 829 | 1 189 | 927 | 1 957 | 218 | 1 195 | 1 568 | 2 339 | 3 578 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 338 | 5 548 | 10 898 | 8 264 | 5 712 | 5 039 | 3 566 | 4 854 | 5 133 | 6 769 | 2 477 |
| Выручка за предыдущий год | 19 015 | 21 876 | 23 110 | 23 947 | 21 219 | 21 249 | 25 013 | 29 104 | 29 428 | 31 237 | 28 941 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 677 | 16 328 | 12 212 | 15 683 | 15 507 | 16 210 | 21 447 | 24 250 | 24 295 | 24 468 | 26 464 |
| Выручка за отчетный год | 21 876 | 23 110 | 23 947 | 21 219 | 21 249 | 24 715 | 29 104 | 29 428 | 31 237 | 28 941 | 37 352 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 548 | 10 898 | 8 264 | 5 712 | 5 039 | 8 162 | 4 854 | 5 133 | 6 769 | 2 477 | 1 729 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 548 | 10 898 | 8 264 | 5 712 | 5 039 | 8 162 | 4 854 | 5 133 | 6 769 | 2 477 | 1 729 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 328 | 12 212 | 15 683 | 15 507 | 16 210 | 16 553 | 24 250 | 24 295 | 24 468 | 26 464 | 35 623 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 338 | 5 548 | 10 898 | 8 264 | 5 712 | 5 039 | 3 566 | 4 854 | 5 133 | 6 769 | 2 477 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 548 | 10 898 | 8 264 | 5 963 | 4 389 | 7 662 | 6 657 | 5 021 | 4 482 | 868 | 1 669 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 266 | 150 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 548 | 175 | 362 | 635 | 789 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 800 | 500 | 2 745 | 287 | 2 649 | 2 244 | 849 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 338 | 5 548 | 10 898 | 8 264 | 5 963 | 4 389 | 2 275 | 6 657 | 5 021 | 4 482 | 868 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 266 | 150 | 8 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 986 | 4 548 | 175 | 362 | 635 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 800 | 2 285 | 2 745 | 287 | 2 649 | 2 244 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 338 | 4 892 | 10 205 | 7 545 | 5 321 | 3 737 | 1 967 | 6 209 | 4 557 | 4 482 | 438 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 656 | 693 | 719 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 693 | 719 | 642 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 548 | 10 205 | 7 545 | 5 321 | 3 737 | 6 924 | 6 209 | 4 557 | 4 482 | 438 | 875 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 548 | 10 205 | 7 545 | 5 321 | 3 737 | 6 924 | 6 209 | 4 557 | 4 482 | 438 | 875 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 892 | 10 205 | 7 545 | 5 321 | 3 737 | 1 967 | 6 209 | 4 557 | 4 482 | 438 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 1 282 | 1 078 | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 4 213 | 5 597 | 5 720 | 6 052 | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 4 213 | 5 597 | 5 720 | 6 052 | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 3 285 | 5 243 | 5 924 | 5 148 | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 3 175 | 4 893 | 5 398 | 4 666 | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 2 961 | 4 645 | 4 946 | 4 186 | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 214 | 248 | 452 | 480 | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | 110 | 350 | 526 | 482 | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 928 | 1 282 | 1 078 | 1 982 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 29,1 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 438 тыс. ₽ | 875 тыс. ₽ | ||
| Активы | 10,0 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,4 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,1 % | +6,1 % | -7,4 % | +29,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,46 | 5,89 | 3,76 | 3,28 | 8,45 | 2,75 ▲ | 4,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,16 | 5,29 | 3,30 | 2,38 | 7,09 | 2,06 ▲ | 4,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,99 | 4,74 | 2,97 | 1,93 | 6,25 | 1,70 ▲ | 4,65 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,84 | 0,74 | 0,70 | 0,88 | 0,74 ▲ | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,19 | 0,35 | 0,43 | 0,13 | 0,22 ▲ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | 16,7 % | 17,4 % | 21,7 % | 8,6 % | 4,6 % | 8,9 % ▼ | 11,1 % |
| Чистая рентабельность | 21,3 % | 15,5 % | 14,3 % | 1,5 % | 2,3 % | 5,8 % ▼ | 7,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 62,0 % | 40,6 % | 36,2 % | 3,0 % | 7,5 % | 11,8 % ▼ | 27,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,0 % | 48,2 % | 48,9 % | 4,2 % | 8,5 % | 23,1 % ▼ | 30,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,91 | 2,62 | 2,52 | 1,95 | 3,22 | 2,56 ▲ | 3,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | 12 дн. | 12 дн. | 25 дн. | 11 дн. | 22 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 16 дн. | 22 дн. | 56 дн. | 19 дн. | 10 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 6 дн. | 3 дн. | 13 дн. | 12 дн. | 7 дн. | 21 дн. ▲ | 13 дн. |
| Финансовый цикл | 4 дн. | 25 дн. | 21 дн. | 69 дн. | 23 дн. | 5 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,82 | 0,83 | 0,73 | 0,70 | 0,88 | 0,72 ▲ | 0,83 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 17,38 | 16,40 | 13,00 | 9,62 | 17,45 | 8,36 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.23 (компаний: 3017).