Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДЛОГИСТИК", Усинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДЛОГИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 060 | 82 547 | 115 014 | 113 998 | 171 227 | 162 446 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 024 | 49 592 | 45 694 | 52 569 | 110 315 | 104 814 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 656 | 49 592 | 45 694 | 40 781 | 90 095 | 95 736 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 368 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 102 | 161 | 342 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 685 | 20 060 | 8 736 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 036 | 32 955 | 69 320 | 61 429 | 60 912 | 57 633 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 120 | 15 201 | 23 089 | 12 992 | 7 363 | 5 415 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 203 | 50 | 8 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 706 | 4 339 | 16 942 | 25 916 | 32 043 | 41 493 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 210 | 8 865 | 900 | 1 197 | 11 319 | 2 973 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 550 | 28 389 | 20 121 | 10 136 | 7 744 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 976 | 66 870 | 82 547 | 115 014 | 113 486 | 171 227 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 367 | 47 649 | 49 592 | 45 694 | 72 157 | 110 315 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 367 | 47 649 | 49 592 | 45 694 | 40 781 | 90 095 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 43 | 161 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 31 333 | 20 060 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 609 | 19 221 | 32 955 | 69 320 | 41 329 | 60 912 |
| Запасы на конец предыдущего года | 448 | 2 959 | 15 201 | 23 089 | 12 984 | 7 348 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 363 | 1 203 | 48 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 038 | 10 728 | 4 339 | 16 942 | 25 472 | 32 061 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 123 | 1 170 | 8 865 | 900 | 1 197 | 11 319 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 550 | 28 389 | 473 | 10 136 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 060 | 82 547 | 115 014 | 113 998 | 171 227 | 162 446 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 706 | 13 809 | 31 188 | 34 673 | 29 343 | 38 653 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 909 | 28 288 | 31 773 | 26 443 | 35 753 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 537 | 44 421 | 33 387 | 44 315 | 112 059 | 104 709 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 087 | 44 421 | 33 387 | 44 300 | 44 500 | 51 955 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | 973 | 3 815 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 450 | 66 586 | 48 939 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 817 | 24 317 | 50 439 | 35 010 | 29 824 | 19 085 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 970 | 10 530 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 817 | 24 317 | 50 439 | 33 040 | 19 294 | 18 920 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 165 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 976 | 66 870 | 82 547 | 115 014 | 113 486 | 171 227 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 429 | 12 395 | 13 809 | 31 188 | 25 507 | 29 343 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 495 | 10 909 | 28 288 | 22 607 | 26 443 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 745 | 18 087 | 44 421 | 33 387 | 62 517 | 112 059 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 745 | 18 087 | 44 421 | 33 387 | 53 300 | 44 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 58 | 973 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 159 | 66 586 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 802 | 36 389 | 24 317 | 50 439 | 25 463 | 29 824 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 970 | 10 530 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 802 | 36 389 | 24 317 | 50 439 | 23 493 | 19 294 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 910 | 17 150 | 18 130 | 22 056 | 16 758 | 48 688 |
| Выручка за предыдущий год | 17 297 | 43 288 | 92 359 | 130 374 | 236 824 | 341 489 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 387 | 26 138 | 74 229 | 108 318 | 220 066 | 292 801 |
| Выручка за отчетный год | 43 288 | 92 359 | 130 374 | 236 824 | 341 489 | 282 089 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 130 | 22 056 | 16 766 | 48 688 | 47 001 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 723 | 3 426 | 18 908 | 10 150 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 941 | 12 333 | 13 340 | 29 780 | 36 851 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 732 | 74 229 | 108 318 | 220 058 | 292 801 | 235 088 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 910 | 717 | 9 723 | 3 418 | 18 908 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 433 | 19 941 | 12 333 | 13 340 | 29 780 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 079 | 17 380 | 4 631 | 4 807 | 12 612 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 418 | 247 | 625 | 5 475 | 5 206 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 703 | 8 884 | 10 617 | 3 529 | 28 130 | 20 033 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 623 | 5 576 | 2 713 | 1 699 | 36 756 | 12 365 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 753 | 8 880 | 1 079 | 17 380 | 4 567 | 4 808 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 418 | 247 | 625 | 5 475 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 9 806 | 8 884 | 10 617 | 3 529 | 28 131 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 160 | 1 643 | 5 576 | 2 713 | 1 755 | 36 756 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 753 | 8 157 | 910 | 17 288 | 3 408 | 3 838 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 723 | 169 | 92 | 1 144 | 165 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 43 | 118 | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 723 | 169 | 92 | 1 144 | 165 | 642 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 102 | 118 | 181 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 910 | 17 288 | 3 574 | 3 836 | 9 310 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 910 | 17 288 | 3 574 | 3 836 | 9 310 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 157 | 910 | 17 288 | 3 408 | 3 838 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 900 | 2 900 | 2 900 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 199 | 22 607 | 26 443 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 099 | 25 507 | 29 343 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 900 | 2 900 | 2 900 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 773 | 26 443 | 35 753 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 673 | 29 343 | 38 653 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 574 | 3 836 | 9 309 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 574 | 3 836 | 9 309 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 574 | 3 836 | 9 309 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 574 | 3 836 | 9 309 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 188 | 34 673 | 29 343 | 38 653 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 809 | 31 188 | 25 507 | 29 343 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 297 | 30 770 | 16 666 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 372 407 | 349 323 | 282 361 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 358 914 | 316 288 | 230 214 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 592 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 901 | 33 035 | 52 147 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 372 110 | 318 553 | 265 695 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 359 303 | 269 463 | 211 179 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 184 | 16 019 | 19 038 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 625 | 5 070 | 5 206 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 572 | 5 149 | 2 374 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 426 | 22 852 | 27 898 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 721 | 1 610 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 370 721 | 119 988 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 254 | 2 356 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | 200 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 467 | 32 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 369 000 | 117 400 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 369 000 | 118 378 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 978 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 369 000 | 117 400 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 767 | 95 566 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 767 | 95 566 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 136 | 122 188 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 070 | 98 641 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 066 | 23 547 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 297 | 10 122 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Активы | 33,1 млн ₽ | 114,0 млн ₽ | 171,2 млн ₽ | 162,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,7 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,80 | 1,75 | 2,04 | 3,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,65 | 0,77 | 1,45 | 2,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,03 | 0,38 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 3,93 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,4 % | 3,1 % | 2,2 % | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -60,9 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 22 дн. | 9 дн. | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 61 дн. | 55 дн. | 24 дн. | 29 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,44 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,82 | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.