Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМИСТРОЙМОСТ", Водный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМИСТРОЙМОСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 245 235 | 248 202 | 305 299 | 300 916 | 323 208 | 301 903 | 338 476 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 130 746 | 162 386 | 163 968 | 155 350 | 135 724 | 121 660 | 106 612 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 584 | 6 311 | 5 116 | 8 014 | 5 633 | 3 252 | 1 033 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 128 800 | 154 897 | 157 535 | 146 116 | 128 933 | 116 714 | 104 233 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 587 | 403 | 542 | 445 | 383 | 919 | 571 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 114 489 | 85 816 | 141 331 | 145 566 | 187 484 | 180 243 | 231 863 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 245 | 45 501 | 49 026 | 49 011 | 112 341 | 132 368 | 155 410 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 351 | 2 877 | 2 024 | 760 | 92 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 872 | 25 394 | 72 647 | 83 043 | 74 144 | 40 034 | 45 146 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 4 000 | 13 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 389 | 3 801 | 1 630 | 12 052 | 208 | 7 003 | 343 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 632 | 4 243 | 2 304 | 139 | 30 964 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 254 667 | 245 235 | 248 202 | 305 299 | 300 916 | 323 208 | 301 903 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 122 599 | 130 746 | 162 386 | 163 968 | 155 350 | 135 724 | 121 660 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 584 | 6 311 | 5 116 | 8 014 | 5 633 | 3 252 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 121 705 | 128 800 | 154 897 | 157 535 | 146 116 | 128 933 | 116 714 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 771 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 123 | 587 | 403 | 542 | 445 | 383 | 919 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 132 068 | 114 489 | 85 816 | 141 331 | 145 566 | 187 484 | 180 243 |
| Запасы на конец предыдущего года | 82 000 | 59 245 | 45 501 | 49 026 | 49 011 | 112 341 | 132 368 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 84 | 351 | 2 877 | 2 024 | 760 | 92 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 788 | 26 872 | 25 394 | 72 647 | 83 043 | 74 144 | 40 034 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 4 000 | 13 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 951 | 13 389 | 3 801 | 1 630 | 12 052 | 208 | 7 003 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 245 | 4 632 | 4 243 | 2 304 | 139 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 245 235 | 248 202 | 305 299 | 300 916 | 323 207 | 301 903 | 338 476 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 117 015 | 131 315 | 127 907 | 98 684 | 105 220 | 108 789 | 103 029 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 278 | 17 260 | 17 259 | 17 259 | 17 259 | 17 259 | 17 259 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 99 576 | 113 894 | 110 487 | 81 264 | 87 800 | 91 369 | 85 609 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 244 | 42 113 | 74 795 | 43 375 | 16 521 | 16 488 | 6 197 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 016 | 38 000 | 70 000 | 26 800 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 228 | 4 113 | 4 795 | 6 412 | 6 359 | 6 325 | 6 197 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 163 | 10 163 | 10 163 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 976 | 74 774 | 102 597 | 158 857 | 201 466 | 176 626 | 229 249 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 194 | 687 | 60 | 25 000 | 96 800 | 77 642 | 89 530 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 92 621 | 60 713 | 85 819 | 123 963 | 97 390 | 93 983 | 133 104 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 161 | 13 235 | 14 898 | 9 894 | 7 276 | 5 002 | 6 615 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 139 | 1 819 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 254 667 | 245 235 | 248 202 | 305 299 | 300 915 | 323 207 | 301 903 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 111 692 | 117 015 | 131 315 | 127 907 | 98 684 | 105 220 | 108 789 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 278 | 17 278 | 17 259 | 17 259 | 17 259 | 17 259 | 17 259 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 94 253 | 99 576 | 113 894 | 110 487 | 81 264 | 87 800 | 91 369 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 003 | 16 244 | 42 113 | 74 795 | 43 375 | 16 521 | 16 488 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 905 | 13 016 | 38 000 | 70 000 | 26 800 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 098 | 3 228 | 4 113 | 4 795 | 6 412 | 6 359 | 6 325 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 163 | 10 163 | 10 163 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 111 972 | 111 976 | 74 774 | 102 597 | 158 856 | 201 466 | 176 626 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 726 | 13 194 | 687 | 60 | 25 000 | 96 800 | 77 642 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 630 | 92 621 | 60 713 | 85 819 | 123 963 | 97 390 | 93 983 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 616 | 6 161 | 13 235 | 14 899 | 9 894 | 7 276 | 5 002 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 138 | 1 819 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 491 | 72 615 | 78 315 | 61 376 | 88 899 | 59 689 | 66 169 |
| Выручка за предыдущий год | 149 591 | 473 976 | 443 326 | 421 591 | 462 776 | 337 267 | 349 187 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 108 100 | 401 361 | 365 011 | 360 215 | 373 878 | 277 578 | 283 018 |
| Выручка за отчетный год | 473 976 | 443 326 | 421 591 | 462 776 | 337 267 | 349 187 | 331 097 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 615 | 78 315 | 61 376 | 88 898 | 59 689 | 66 169 | 54 010 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 46 733 | 43 518 | 16 022 | 35 107 | 18 503 | 27 197 | 10 063 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 882 | 34 797 | 45 354 | 53 791 | 41 186 | 38 972 | 43 947 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 401 361 | 365 011 | 360 215 | 373 878 | 277 578 | 283 018 | 277 087 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 607 | 46 733 | 43 518 | 16 022 | 35 107 | 18 503 | 27 197 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 884 | 25 882 | 34 797 | 45 354 | 53 791 | 41 186 | 38 972 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 537 | 33 800 | 26 445 | 27 050 | 8 708 | 9 203 | 4 848 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 135 | 8 | 114 | 9 | 730 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 201 | 3 319 | 5 357 | 9 959 | 12 699 | 13 069 | 9 830 |
| Прочие доходы за отчетный год | 35 193 | 13 679 | 80 429 | 32 226 | 18 500 | 14 101 | 19 864 |
| Прочие расходы за отчетный год | 60 188 | 20 213 | 64 657 | 30 438 | 15 606 | 19 026 | 15 979 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 746 | 17 537 | 33 800 | 26 445 | 27 049 | 8 708 | 9 203 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 135 | 8 | 114 | 9 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 255 | 4 201 | 3 319 | 5 357 | 9 959 | 12 699 | 13 069 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 750 | 35 193 | 13 679 | 80 429 | 32 225 | 18 500 | 14 101 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 356 | 60 188 | 20 213 | 64 657 | 30 438 | 15 606 | 19 026 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 048 | 11 394 | 25 332 | 18 570 | 18 069 | 3 184 | 3 569 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 261 | 4 435 | 6 971 | 6 085 | 5 227 | 3 657 | 2 974 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 130 | 886 | 681 | 1 619 | 54 | 34 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 464 | 139 | 536 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 426 | 2 042 | 427 | 1 248 | 2 039 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 435 | 6 971 | 6 085 | 5 227 | 3 657 | 2 974 | 1 155 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 593 | 1 281 | 1 338 | 1 531 | 1 924 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 523 | 593 | 1 281 | 1 338 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 130 | 886 | 681 | 1 619 | 34 | 128 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 464 | 139 | 536 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 042 | 427 | 1 248 | 2 039 | 1 859 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 394 | 25 332 | 18 570 | 18 070 | 3 184 | 3 569 | 2 204 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 394 | 25 332 | 18 570 | 18 070 | 3 184 | 3 569 | 2 204 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 048 | 11 394 | 25 332 | 18 570 | 18 069 | 3 184 | 3 569 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 17 278 | 17 278 | 17 259 | 17 259 | 17 259 | 17 259 | 17 259 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 253 | 99 576 | 113 895 | 110 487 | 81 266 | 87 800 | 91 369 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 111 692 | 117 015 | 131 315 | 127 907 | 98 686 | 105 220 | 108 789 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 17 278 | 17 260 | 17 259 | 17 259 | 17 259 | 17 259 | 17 259 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 576 | 113 894 | 110 487 | 81 264 | 87 802 | 91 369 | 85 609 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 117 015 | 131 315 | 127 907 | 98 684 | 105 222 | 108 789 | 103 029 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 399 | 25 436 | 18 570 | 18 070 | 6 536 | 3 569 | 2 204 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 399 | 25 436 | 18 570 | 18 070 | 6 536 | 3 569 | 2 204 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 394 | 25 332 | 18 570 | 18 070 | 3 184 | 3 569 | 2 204 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 394 | 25 332 | 18 570 | 18 070 | 3 184 | 3 569 | 2 204 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 3 352 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 4 | 3 352 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 18 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 076 | 11 118 | 21 978 | 47 293 | 7 963 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 076 | 11 136 | 21 978 | 47 293 | 7 963 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 18 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 18 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 546 | 7 963 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 546 | 7 963 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 530 | 11 118 | 21 978 | 47 293 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 530 | 11 118 | 21 978 | 47 293 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 117 015 | 131 315 | 127 907 | 98 684 | 105 220 | 108 789 | 103 029 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 111 692 | 117 015 | 131 315 | 127 907 | 98 684 | 105 220 | 108 789 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 286 | 25 734 | 12 915 | 39 104 | 26 861 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 438 765 | 437 649 | 409 034 | 435 552 | 316 151 | 383 607 | 338 424 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 433 924 | 422 522 | 393 649 | 432 375 | 311 902 | 367 507 | 336 273 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 629 | 1 155 | 704 | 1 059 | 1 101 | 1 947 | 1 774 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 212 | 13 972 | 14 681 | 2 118 | 3 148 | 14 153 | 377 |
| Платежи – всего за отчетный год | 393 479 | 411 915 | 396 119 | 396 448 | 362 373 | 356 746 | 358 489 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 228 251 | 229 616 | 187 445 | 190 841 | 162 506 | 154 143 | 186 333 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 85 616 | 93 042 | 133 083 | 136 991 | 120 042 | 116 373 | 107 825 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 030 | 3 585 | 5 377 | 10 049 | 12 699 | 12 873 | 9 653 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 262 | 12 208 | 1 920 | 5 883 | 5 778 | 3 216 | 1 695 |
| Прочие платежи за отчетный год | 70 320 | 73 464 | 68 294 | 52 684 | 61 348 | 70 141 | 52 983 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 878 | 1 355 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 310 | 2 685 | 2 492 | 212 | 1 510 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 310 | 2 483 | 212 | 1 510 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 550 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 135 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 269 | 37 516 | 28 789 | 10 720 | 1 614 | 957 | 155 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 16 269 | 30 966 | 28 789 | 10 720 | 1 614 | 957 | 155 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 550 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 701 | 33 500 | 12 050 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 000 | 47 555 | 93 282 | 102 743 | 107 660 | 93 420 | 66 220 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 000 | 47 555 | 93 282 | 63 743 | 107 660 | 93 420 | 66 220 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 889 | 48 048 | 79 581 | 120 705 | 74 160 | 112 740 | 54 170 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 13 323 | 8 000 | 12 760 | 11 500 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 34 889 | 34 725 | 58 581 | 81 945 | 62 660 | 112 740 | 54 170 |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 000 | 26 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 438 | 10 422 | 6 796 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18,6 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 305,3 млн ₽ | 323,2 млн ₽ | 301,9 млн ₽ | 338,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 0,93 | 1,02 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,37 | 0,27 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 1,0 % | 1,2 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 148 дн. | 171 дн. | 205 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 87 дн. | 128 дн. | 121 дн. | 175 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.