Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕЧОРА СЕВЕР ЛЕС", Ухта
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕЧОРА СЕВЕР ЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 14 | 4 491 | 52 211 | 59 306 | 137 682 | 828 339 | 848 197 | 897 158 | 1 291 858 | 1 297 075 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 581 | 18 529 | 25 650 | 26 613 | 552 638 | 621 478 | 591 458 | 961 528 | 878 974 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 581 | 18 529 | 25 650 | 26 613 | 552 638 | 621 458 | 591 458 | 961 528 | 878 438 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 536 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 14 | 3 910 | 33 682 | 33 656 | 111 069 | 275 701 | 226 719 | 305 700 | 330 330 | 418 101 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 559 | 13 250 | 23 480 | 22 305 | 80 330 | 130 223 | 140 727 | 39 206 | 157 442 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 66 052 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 14 | 1 334 | 19 057 | 8 507 | 32 009 | 100 768 | 94 384 | 158 211 | 289 244 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 437 | 260 106 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 17 | 1 375 | 1 669 | 56 755 | 11 862 | 2 112 | 6 762 | 1 880 | 553 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 252 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 14 | 11 489 | 52 211 | 59 176 | 177 502 | 828 339 | 848 197 | 897 158 | 1 291 858 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 581 | 18 529 | 25 650 | 74 327 | 552 638 | 621 478 | 591 458 | 961 528 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 581 | 18 529 | 25 650 | 74 327 | 552 638 | 621 458 | 591 458 | 961 528 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 11 | 14 | 10 908 | 33 682 | 33 525 | 103 175 | 275 701 | 226 719 | 305 700 | 330 330 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 589 | 13 250 | 23 404 | 62 734 | 80 330 | 130 223 | 140 727 | 39 206 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 118 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 8 | 14 | 2 302 | 19 057 | 8 453 | 30 757 | 183 509 | 94 384 | 158 211 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 437 | 289 244 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 3 | 17 | 1 375 | 1 668 | 6 827 | 11 862 | 2 112 | 6 762 | 1 880 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 303 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 14 | 4 491 | 52 211 | 59 306 | 137 682 | 828 339 | 848 197 | 897 158 | 1 291 858 | 1 297 075 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 14 | 494 | 1 149 | 2 382 | 34 388 | 21 102 | 38 659 | 234 268 | 247 334 | 260 495 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 602 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 1 768 | 88 715 | 65 512 | 94 985 | 348 111 | 341 106 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 | 1 | 41 797 | 34 831 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 768 | 88 714 | 65 512 | 94 985 | 306 314 | 306 275 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 982 | 51 062 | 55 156 | 103 325 | 718 522 | 744 026 | 567 905 | 696 413 | 695 473 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 465 | 5 511 | 12 722 | 22 978 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 982 | 50 597 | 49 645 | 109 544 | 705 800 | 744 026 | 567 905 | 696 413 | 672 495 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 14 | 11 489 | 52 211 | 59 175 | 177 502 | 828 339 | 848 197 | 897 158 | 1 291 858 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 14 | 537 | 1 149 | 2 305 | 83 870 | 21 102 | 38 659 | 234 268 | 247 334 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 83 370 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 768 | 26 838 | 88 715 | 65 512 | 94 985 | 348 111 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 310 | 1 | 41 797 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 768 | 4 528 | 88 714 | 65 512 | 94 985 | 306 314 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 952 | 51 062 | 55 102 | 66 794 | 718 522 | 744 026 | 567 905 | 696 413 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 465 | 5 511 | 22 674 | 12 722 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 937 | 50 597 | 49 591 | 44 121 | 705 800 | 744 026 | 567 905 | 696 413 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 5 | 763 | 3 184 | 1 976 | 73 715 | 344 814 | 524 917 | 1 051 562 | 1 199 823 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 | 43 | 17 623 | 104 973 | 89 558 | 192 028 | 220 060 | 335 640 | 639 154 | 689 957 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 | 38 | 16 860 | 101 789 | 87 582 | 118 313 | 124 754 | 189 277 | 412 408 | 509 866 | |
| Выручка за отчетный год | 43 | 17 623 | 104 973 | 89 558 | 141 291 | 220 060 | 335 640 | 639 154 | 689 957 | 726 155 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 672 | 3 184 | 2 052 | 36 412 | 95 306 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 | 672 | 3 184 | 2 052 | 36 412 | 79 250 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 431 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 625 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 | 16 951 | 101 789 | 87 506 | 104 879 | 124 754 | 189 277 | 412 408 | 509 866 | 536 589 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 | 5 | 763 | 3 184 | 1 976 | 63 916 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 799 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 605 | 1 457 | 553 | 39 361 | 29 368 | 118 964 | 96 112 | 418 146 | 198 186 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 658 | 942 | 1 671 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 838 | 14 715 | 92 248 | 13 324 | 6 572 | 32 755 | 127 109 | 12 290 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 67 | 15 565 | 16 214 | 89 299 | 62 548 | 112 392 | 63 357 | 290 095 | 184 225 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 4 | 656 | 1 457 | 477 | 35 020 | 92 586 | 118 964 | 96 112 | 418 146 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 824 | 658 | 942 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 838 | 14 715 | 476 | 13 324 | 6 572 | 32 755 | 127 109 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 1 | 107 | 15 565 | 16 214 | 28 548 | 78 604 | 112 392 | 63 357 | 290 095 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 4 | 527 | 612 | 417 | 28 215 | 29 242 | 40 356 | 195 609 | 13 554 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 129 | 845 | 60 | 126 | 187 | 535 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 121 | 845 | 7 280 | 187 | 535 | 2 609 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 484 | 612 | 553 | 32 081 | 29 242 | 40 356 | 195 609 | 13 554 | 13 161 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 484 | 612 | 553 | 32 081 | 29 242 | 40 356 | 195 609 | 13 554 | 13 161 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 215 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 057 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 914 339 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 825 485 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 88 854 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 875 282 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 512 243 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 63 655 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 119 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 335 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 294 930 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 97 738 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 920 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 88 818 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 303 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 141,3 млн ₽ | 220,1 млн ₽ | 335,6 млн ₽ | 639,2 млн ₽ | 690,0 млн ₽ | 726,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 32,1 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 195,6 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | |
| Активы | 137,7 млн ₽ | 828,3 млн ₽ | 848,2 млн ₽ | 897,2 млн ₽ | 1,29 млрд ₽ | 1,30 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 34,4 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 234,3 млн ₽ | 247,3 млн ₽ | 260,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +55,7 % | +52,5 % | +90,4 % | +7,9 % | +5,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 0,38 | 0,30 | 0,54 | 0,47 | 0,60 | 1,51 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,16 | 0,13 | 0,29 | 0,42 | 0,37 | 0,96 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,37 | 0,58 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,03 | 0,05 | 0,26 | 0,19 | 0,20 | 0,46 ▼ |
| Финансовый рычаг | 3,00 | 38,25 | 20,94 | 2,83 | 4,22 | 3,98 | 0,59 ▼ |
| Рентабельность продаж | 25,8 % | 36,0 % | 43,6 % | 35,5 % | 26,1 % | 26,1 % | 3,6 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 22,7 % | 13,3 % | 12,0 % | 30,6 % | 2,0 % | 1,8 % | 1,5 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,3 % | 3,5 % | 4,8 % | 21,8 % | 1,0 % | 1,0 % | 0,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,3 % | 138,6 % | 104,4 % | 83,5 % | 5,5 % | 5,1 % | 4,4 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,03 | 0,27 | 0,40 | 0,71 | 0,53 | 0,56 | 0,97 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 83 дн. | 167 дн. | 103 дн. | 90 дн. | 153 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 78 дн. | 235 дн. | 251 дн. | 125 дн. | 28 дн. | 107 дн. | 65 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 16.10 (компаний: 498).