Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАРИ", Ухта
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 5 109 | 13 593 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 254 | 6 307 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 254 | 6 307 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 2 856 | 7 285 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 1 547 | 1 014 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 147 | 966 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 162 | 5 305 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 5 109 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 254 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 254 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 2 856 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 1 547 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 147 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 162 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 5 109 | 13 593 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 6 647 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 242 | 4 655 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 242 | 2 510 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 145 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 035 | 2 291 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 404 | 454 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 631 | 1 837 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 5 109 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 242 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 242 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 035 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 404 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 631 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 398 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 821 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 423 | ||||
| Выручка за отчетный год | 2 821 | 24 590 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 398 | 7 863 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 398 | 7 863 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 423 | 16 727 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 398 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 369 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 111 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 549 | 384 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 496 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 553 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 816 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 816 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | -179 тыс. ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ | 13,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | -169 тыс. ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | — | 1,40 | 3,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | — | 0,64 | 2,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | — | 0,57 | 2,32 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,03 | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 1,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | -3,5 % | 50,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 102,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 233 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.