Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УХТАГЕОНЕФТЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УХТАГЕОНЕФТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 907 | 79 640 | 79 871 | 88 209 | 124 863 | 152 980 | 147 022 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 903 | 78 740 | 78 592 | 78 560 | 79 645 | 82 540 | 90 982 |
| Основные средства на конец отчетного года | 74 903 | 78 740 | 78 591 | 78 560 | 78 541 | 78 541 | 78 541 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 104 | 3 998 | 12 441 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 | 900 | 1 279 | 9 649 | 45 218 | 70 440 | 56 040 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 681 | 14 150 | 19 406 | 6 765 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 205 | 33 | 573 | 723 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 900 | 1 274 | 2 065 | 12 703 | 30 242 | 17 487 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 142 | 1 615 | 1 930 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 4 337 | 252 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 3 698 | 12 853 | 18 351 | 29 135 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 052 | 74 907 | 79 640 | 79 871 | 88 209 | 124 862 | 143 745 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 79 558 | 74 903 | 78 740 | 78 592 | 78 560 | 79 644 | 86 062 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 79 558 | 74 903 | 78 740 | 78 591 | 78 560 | 78 541 | 78 541 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 103 | 7 520 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 494 | 4 | 900 | 1 279 | 9 649 | 45 218 | 57 683 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 681 | 14 150 | 7 139 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 205 | 33 | 571 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 072 | 4 | 900 | 1 274 | 2 065 | 12 648 | 30 681 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 197 | 973 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 4 337 | 266 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 421 | 5 | 3 697 | 12 853 | 18 051 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 907 | 79 640 | 79 871 | 88 209 | 124 863 | 152 980 | 147 022 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 69 397 | 67 330 | 64 293 | 81 973 | 82 133 | 82 158 | 39 798 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 84 010 | 84 010 | 84 010 | 84 010 | 84 010 | 84 010 | 84 010 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 594 | 33 249 | 46 588 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 594 | 33 249 | 46 588 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 510 | 12 310 | 15 578 | 6 236 | 17 136 | 37 573 | 60 636 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 119 | 3 614 | 952 | 2 008 | 16 396 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 391 | 8 696 | 14 626 | 6 236 | 17 136 | 32 995 | 41 670 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 570 | 2 570 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 052 | 74 907 | 79 640 | 79 871 | 88 209 | 124 862 | 143 744 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 77 424 | 69 397 | 67 330 | 64 293 | 81 973 | 82 139 | 68 044 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 84 010 | 84 010 | 84 010 | 84 010 | 84 010 | 84 010 | 84 010 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 752 | 33 415 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 752 | 33 415 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 628 | 5 510 | 12 310 | 15 578 | 6 236 | 18 971 | 42 285 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 230 | 4 119 | 3 614 | 2 152 | 1 842 | 7 347 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 398 | 1 391 | 8 696 | 13 426 | 6 236 | 17 130 | 32 369 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 570 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 340 | 25 101 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 480 | 45 360 | 1 419 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 204 | 140 | 20 259 | 6 657 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 480 | 46 208 | 1 419 | 966 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 340 | 4 673 | 417 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 376 | 5 367 | 2 720 | 4 096 | 9 397 | 14 107 | 19 653 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 204 | 140 | 41 535 | 1 002 | 5 217 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 530 | 8 376 | 5 367 | 2 720 | 4 096 | 29 666 | 13 713 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 724 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 262 | 505 | 184 | 8 423 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 828 | 3 818 | 45 | 20 731 | 4 610 | 11 928 | 64 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 8 | 170 | 251 | 982 | 1 143 | 904 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 724 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 47 | 262 | 505 | 184 | 5 505 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 828 | 3 818 | 45 | 20 731 | 4 610 | 11 928 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 9 | 8 | 170 | 251 | 982 | 1 072 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 679 | 154 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 103 | 5 029 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 3 | 5 | 8 | 45 | 28 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 713 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 903 | 71 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 896 | 4 921 | |||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 5 | 8 | 45 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 679 | 8 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 679 | 8 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 679 | 154 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 84 010 | 84 010 | 84 010 | 84 010 | 84 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 77 424 | 69 397 | 81 973 | 82 139 | 68 044 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 84 010 | 84 010 | 84 010 | 84 010 | 84 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 69 397 | 67 330 | 82 133 | 82 158 | 39 798 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 | 19 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 160 | 19 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 19 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 | 19 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 027 | 2 067 | 28 246 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 027 | 2 067 | 28 246 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 027 | 28 246 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 027 | 28 246 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 69 397 | 67 330 | 82 133 | 84 728 | 42 368 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 77 424 | 69 397 | 81 973 | 82 139 | 70 614 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 307 | 1 138 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 954 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 307 | 184 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 532 | 2 805 | 29 557 | 14 862 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 575 | 2 092 | 12 297 | 5 396 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 834 | 8 733 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 957 | 713 | 7 426 | 733 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 285 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 285 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 285 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 531 | 2 805 | 24 325 | 13 173 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 531 | 2 805 | 24 325 | 13 173 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 531 | 2 805 | 24 325 | 13 173 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,0 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | -2,4 млн ₽ |
| Активы | 79,9 млн ₽ | 88,2 млн ₽ | 153,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 | 1,55 | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,33 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,8 % | 20,0 % | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 9 597 дн. | 7 069 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.