Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЙ АЛЬЯНС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЙ АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 051 | 63 167 | 58 560 | 53 826 | 38 479 | 38 479 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 942 | 4 679 | 2 054 | 136 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 942 | 4 679 | 2 054 | 136 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 109 | 58 488 | 56 506 | 53 690 | 38 479 | 38 479 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 859 | 15 911 | 18 179 | 15 447 | 14 528 | 14 528 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 790 | 42 362 | 38 320 | 38 243 | 23 951 | 23 951 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 460 | 215 | 7 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 836 | 42 051 | 63 167 | 58 560 | 53 826 | 38 479 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 053 | 5 942 | 4 679 | 2 054 | 136 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 053 | 5 942 | 4 679 | 2 054 | 136 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 783 | 36 109 | 58 488 | 56 506 | 53 690 | 38 479 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 939 | 14 859 | 15 911 | 18 179 | 15 447 | 14 528 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 835 | 19 790 | 42 362 | 38 320 | 38 243 | 23 951 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 009 | 1 460 | 215 | 7 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 051 | 63 167 | 58 560 | 53 826 | 38 479 | 38 479 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 578 | 5 736 | 4 899 | 2 543 | 2 455 | 2 455 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 889 | 2 533 | 2 445 | 2 445 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 473 | 57 431 | 53 661 | 51 283 | 36 024 | 36 024 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | 5 775 | 150 | 150 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 591 | 49 637 | 53 105 | 50 297 | 35 127 | 35 127 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 875 | 2 019 | 556 | 986 | 747 | 747 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 836 | 42 051 | 63 167 | 58 560 | 53 826 | 38 479 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 689 | 3 578 | 5 736 | 4 899 | 2 543 | 2 455 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 726 | 4 889 | 2 533 | 2 445 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 147 | 38 473 | 57 431 | 53 661 | 51 283 | 36 024 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 7 | 5 775 | 150 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 142 | 37 591 | 49 637 | 53 105 | 50 297 | 35 127 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 875 | 2 019 | 556 | 986 | 747 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 480 | 5 621 | 2 698 | 4 766 | 698 | 1 |
| Выручка за предыдущий год | 242 986 | 247 308 | 251 716 | 299 929 | 116 580 | 3 489 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 236 506 | 241 687 | 249 018 | 295 163 | 115 882 | 3 488 |
| Выручка за отчетный год | 247 308 | 251 716 | 299 929 | 116 580 | 3 489 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 621 | 2 698 | 4 766 | 698 | 1 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 621 | 2 698 | 4 766 | 698 | 1 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 241 687 | 249 018 | 295 163 | 115 882 | 3 488 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 480 | 5 621 | 2 698 | 4 766 | 698 | 1 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 411 | 2 698 | 3 383 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 120 | 799 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 210 | 1 503 | 2 218 | 21 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 696 | 2 411 | 2 698 | 3 383 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 120 | 799 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 784 | 3 210 | 1 503 | 2 218 | 21 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 380 | 1 889 | 2 158 | 1 463 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 316 | 522 | 540 | 677 | 256 | 68 |
| Прочее за предыдущий год | 1 243 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 522 | 540 | 677 | 256 | 68 | |
| Прочее за отчетный год | 1 243 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 889 | 2 158 | 1 463 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 889 | 2 158 | 1 463 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 158 | 1 463 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 42,1 млн ₽ | 63,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 10,75 | 10,01 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,8 % | 37,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.