Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТДЫХ ТВОЕЙ МЕЧТЫ", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТДЫХ ТВОЕЙ МЕЧТЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 171 | 196 | 242 | 202 | 372 | 670 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 171 | 196 | 242 | 202 | 372 | 670 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 3 | 2 | 4 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 171 | 196 | 236 | 199 | 370 | 666 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 171 | 196 | 242 | 202 | 372 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 171 | 196 | 242 | 201 | 372 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 2 | 2 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 171 | 196 | 236 | 199 | 370 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 171 | 196 | 242 | 202 | 372 | 670 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 169 | 156 | 203 | 173 | 342 | 643 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 40 | 39 | 29 | 30 | 27 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 40 | 39 | 29 | 30 | 27 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 171 | 196 | 242 | 202 | 372 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | 169 | 156 | 203 | 173 | 342 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 2 | 40 | 39 | 29 | 30 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 2 | 40 | 39 | 29 | 30 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 393 | 181 | 66 | 202 | ||
| Выручка за предыдущий год | 441 | 294 | 229 | 150 | 336 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 | 113 | 163 | 160 | 134 | |
| Выручка за отчетный год | 441 | 294 | 229 | 150 | 336 | 375 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 393 | 181 | 66 | 202 | 335 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 393 | 181 | 66 | 202 | 335 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 | 113 | 163 | 160 | 134 | 40 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 393 | 181 | 66 | 202 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 383 | 167 | 54 | 183 | 318 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 14 | 12 | 15 | 19 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 383 | 167 | 54 | 183 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 14 | 12 | 15 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 363 | 148 | 46 | 169 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 20 | 19 | 8 | 5 | 14 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 19 | 8 | 5 | 14 | 17 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 363 | 148 | 46 | 169 | 301 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 363 | 148 | 46 | 169 | 301 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 363 тыс. ₽ | 148 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | -30 тыс. ₽ | 169 тыс. ₽ | 301 тыс. ₽ |
| Активы | 171 тыс. ₽ | 196 тыс. ₽ | 242 тыс. ₽ | 202 тыс. ₽ | 372 тыс. ₽ | 670 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 169 тыс. ₽ | 156 тыс. ₽ | 203 тыс. ₽ | 173 тыс. ₽ | 342 тыс. ₽ | 643 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 85,50 | 4,90 | 6,21 | 6,97 | 12,40 | 24,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 85,50 | 4,90 | 6,21 | 6,97 | 12,40 | 24,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 85,50 | 4,90 | 6,05 | 6,86 | 12,33 | 24,67 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,80 | 0,84 | 0,86 | 0,92 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,26 | 0,19 | 0,17 | 0,09 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 212,3 % | 75,5 % | 19,0 % | -14,9 % | 45,4 % | 44,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 214,8 % | 94,9 % | 22,7 % | -17,3 % | 49,4 % | 46,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 24,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.