Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕС-ИНВЕСТ", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕС-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 483 | 18 626 | 13 324 | 20 983 | 14 564 | 2 477 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 239 | 5 736 | 4 652 | 15 356 | 12 231 | 1 044 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 239 | 5 736 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 652 | 15 356 | 12 231 | 1 044 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 244 | 12 890 | 8 672 | 5 627 | 2 333 | 1 434 |
| Запасы на конец отчетного года | 865 | 1 539 | 2 892 | 5 270 | 1 193 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 42 | 39 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 346 | 11 332 | 5 626 | 310 | 1 080 | 1 320 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 20 | 154 | 5 | 21 | 114 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 225 | 6 452 | 18 624 | 12 260 | 20 995 | 14 562 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 811 | 5 239 | 5 736 | 4 652 | 15 356 | 12 231 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 811 | 5 239 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 736 | 4 652 | 15 356 | 12 231 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 414 | 1 213 | 12 888 | 7 608 | 5 639 | 2 331 |
| Запасы на конец предыдущего года | 404 | 847 | 1 539 | 2 892 | 5 281 | 1 193 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 41 | 39 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 330 | 11 329 | 4 562 | 312 | 1 077 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 17 | 20 | 154 | 5 | 21 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 483 | 18 626 | 13 324 | 20 983 | 14 564 | 2 477 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 099 | 26 029 | 21 321 | 34 507 | 27 940 | 21 846 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 508 | 530 | 10 151 | 6 215 | 20 450 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 591 | 25 499 | 21 321 | 24 356 | 21 725 | 1 397 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 225 | 6 452 | 18 624 | 12 260 | 20 995 | 14 562 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 543 | 15 082 | 26 027 | 20 259 | 34 484 | 27 919 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 223 | 9 508 | 528 | 10 151 | 6 215 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 320 | 5 574 | 25 499 | 20 259 | 24 333 | 21 704 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 412 | 2 040 | 1 505 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 547 | 26 797 | 27 546 | 29 608 | 35 038 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 468 | 23 385 | 25 506 | 32 340 | 33 533 | |
| Выручка за отчетный год | 26 797 | 27 546 | 29 608 | 35 038 | 29 152 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 412 | 2 040 | 1 505 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 531 | 87 | 256 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 881 | 1 953 | 2 104 | 1 249 | 1 696 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 385 | 25 506 | 32 658 | 33 533 | 32 706 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 531 | 85 | 256 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 569 | 1 881 | 1 955 | 2 104 | 1 249 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 226 | 57 | 146 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 300 | 9 696 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 308 | 30 | 302 | 410 | 10 961 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 223 | 55 | 165 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 300 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 816 | 308 | 30 | 302 | 391 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 926 | 44 | 119 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 297 | 11 | 46 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 298 | 12 | 46 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 928 | 45 | 100 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 928 | 45 | 100 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 926 | 44 | 119 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 92 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 92 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 513 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 513 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 513 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 513 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 8 658 | 35 233 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 571 | 35 172 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 87 | 61 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 894 | 52 138 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 077 | 43 915 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 390 | 2 734 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 427 | 5 489 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 218 | 14 519 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 620 | 47 378 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 320 | 23 950 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 300 | 23 428 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 402 | 32 859 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 402 | 32 859 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 928 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | -6,5 млн ₽ |
| Активы | 18,6 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 0,08 | 0,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,04 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | 0,7 % | -263,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 13 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.