Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГАТ", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 973 | 9 836 | 10 681 | 10 898 | 11 321 | 6 496 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 | 40 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 57 | 40 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 916 | 9 796 | 10 681 | 10 898 | 11 321 | 6 496 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 144 | 7 245 | 7 653 | 7 251 | 6 878 | 6 483 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 030 | 2 551 | 3 014 | 3 625 | 4 412 | 3 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 742 | 3 | 15 | 24 | 10 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 6 | 6 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 204 | 9 757 | 9 836 | 10 545 | 10 900 | 11 320 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 75 | 57 | 40 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 75 | 57 | 40 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 129 | 9 700 | 9 797 | 10 545 | 10 900 | 11 320 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 870 | 7 237 | 7 246 | 7 974 | 7 253 | 6 878 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 027 | 1 721 | 2 540 | 2 563 | 3 625 | 4 418 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 232 | 742 | 3 | 15 | 24 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 6 | 6 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 973 | 9 836 | 10 681 | 10 898 | 11 321 | 6 496 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 203 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 770 | 10 171 | 11 454 | 12 610 | 12 956 | 8 108 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 606 | 6 554 | 6 846 | 7 322 | 7 257 | 6 390 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 164 | 3 617 | 4 608 | 5 288 | 5 699 | 1 718 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 204 | 9 757 | 9 836 | 10 545 | 10 900 | 11 320 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 221 | 1 169 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 983 | 8 588 | 10 175 | 11 336 | 12 610 | 12 956 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 662 | 4 606 | 6 554 | 6 846 | 7 322 | 7 257 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 321 | 3 982 | 3 621 | 4 490 | 5 288 | 5 699 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 237 | 1 327 | 675 | 130 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 067 | 11 696 | 6 196 | 3 252 | 1 392 | 1 393 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 830 | 12 044 | 6 250 | 1 925 | 717 | 1 263 |
| Выручка за отчетный год | 11 696 | 6 196 | 3 265 | 1 392 | 1 393 | 676 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 376 | 677 | 1 018 | 96 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 131 | 96 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 612 | 1 549 | 887 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 118 | 7 684 | 1 889 | 715 | 375 | 580 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 237 | 130 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 434 | 1 627 | 1 549 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 78 | 54 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 82 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 15 | 281 | 48 | 53 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 222 | 59 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 82 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 49 | 15 | 273 | 48 | 71 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 222 | 57 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 76 | 40 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 | 40 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -471 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | -921 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ |
| Активы | 10,0 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | -335 тыс. ₽ | — | — | -1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 0,96 | 0,86 | 0,87 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,25 | 0,29 | 0,34 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | -0,03 | — | — | -0,25 |
| Финансовый рычаг | 7,29 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,7 % | -15,3 % | -8,5 % | 0,7 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -39,2 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 215 дн. | 344 дн. | 3 702 дн. | 6 695 дн. | 4 080 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.