Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР" "ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО", Сыктывкар
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР" "ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 435 | 122 939 | 243 554 | 259 620 | 263 102 | 226 508 | 296 082 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 020 | 101 876 | 161 658 | 191 817 | 197 017 | 175 866 | 202 516 |
| Основные средства на конец отчетного года | 75 020 | 84 546 | 161 658 | 191 817 | 197 017 | 175 866 | 202 516 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 17 330 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 415 | 21 063 | 81 896 | 67 803 | 66 085 | 50 641 | 93 566 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 895 | 7 593 | 11 881 | 13 274 | 19 329 | 29 202 | 38 107 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 280 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 460 | 10 293 | 7 733 | 7 425 | 16 168 | 12 725 | 16 905 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 538 | 3 034 | 3 785 | 8 716 | 1 287 | 8 150 | 7 500 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 522 | 143 | 58 497 | 35 108 | 29 301 | 564 | 31 054 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 860 | 94 435 | 122 939 | 243 554 | 259 619 | 263 102 | 226 508 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 132 | 75 020 | 101 876 | 161 658 | 191 817 | 197 017 | 175 866 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 132 | 75 020 | 84 546 | 161 658 | 191 817 | 197 017 | 175 866 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 17 330 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 728 | 19 415 | 21 063 | 81 896 | 67 803 | 66 085 | 50 641 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 4 895 | 7 593 | 11 881 | 13 274 | 19 329 | 29 202 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 280 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 796 | 13 460 | 10 293 | 7 733 | 7 425 | 16 168 | 12 725 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 908 | 538 | 3 034 | 3 785 | 8 716 | 1 287 | 8 150 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 522 | 143 | 58 497 | 35 108 | 29 301 | 564 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 435 | 122 939 | 243 554 | 259 620 | 263 102 | 226 508 | 296 082 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 79 647 | 88 092 | 159 881 | 190 052 | 198 487 | 196 278 | 239 513 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 91 | 96 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 79 647 | 88 001 | 159 785 | 190 052 | 198 487 | 196 278 | 239 513 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 330 | 57 000 | 34 200 | 28 543 | 30 525 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 330 | 57 000 | 34 200 | 28 543 | 30 525 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 788 | 17 517 | 26 673 | 35 368 | 36 072 | 30 230 | 26 044 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 46 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 132 | 4 140 | 12 931 | 29 146 | 30 904 | 24 909 | 21 293 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 12 059 | 12 336 | 12 319 | 4 041 | 2 601 | 2 160 | 1 717 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 597 | 1 041 | 1 423 | 2 181 | 2 521 | 3 161 | 3 034 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 860 | 94 435 | 122 939 | 243 554 | 259 619 | 263 102 | 226 508 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 685 | 79 647 | 88 092 | 159 881 | 190 052 | 198 487 | 196 278 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 91 | 96 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 685 | 79 647 | 88 001 | 159 785 | 190 052 | 198 487 | 196 278 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 330 | 57 000 | 34 200 | 28 543 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 330 | 57 000 | 34 200 | 28 543 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 175 | 14 788 | 17 517 | 26 673 | 35 368 | 36 072 | 30 230 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 46 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 175 | 2 132 | 4 140 | 12 931 | 29 146 | 30 904 | 24 909 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 12 059 | 12 336 | 12 319 | 4 041 | 2 601 | 2 160 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 597 | 1 041 | 1 423 | 2 181 | 2 521 | 3 161 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 090 | 879 | 477 | 1 276 | 949 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 054 | 2 327 | 1 929 | 15 580 | 3 807 | 2 744 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 964 | 1 448 | 1 452 | 250 176 | 2 531 | 1 795 | |
| Выручка за отчетный год | 4 054 | 2 327 | 1 929 | 15 580 | 3 807 | 2 744 | 2 951 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 090 | 879 | 477 | 1 276 | 949 | 952 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 090 | 879 | 477 | 1 276 | 949 | 952 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 964 | 1 448 | 1 452 | 250 176 | 2 531 | 1 795 | 1 999 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 090 | 879 | 477 | 1 276 | 949 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 714 | 238 | 67 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 807 | 1 870 | 6 088 | 2 533 | 3 718 | 4 162 |
| Прочие доходы за отчетный год | 292 660 | 286 755 | 442 600 | 405 744 | 748 077 | 343 735 | 341 192 |
| Прочие расходы за отчетный год | 293 027 | 289 236 | 440 969 | 164 993 | 751 985 | 342 884 | 341 002 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 714 | 238 | 67 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 807 | 1 870 | 6 088 | 2 533 | 3 718 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 292 660 | 286 755 | 442 600 | 405 744 | 748 077 | 343 735 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 293 027 | 289 236 | 440 969 | 164 993 | 751 985 | 342 884 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 699 | 97 | 67 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 141 | 541 | 877 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 15 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 430 | 231 | 141 | 15 | 541 | 877 | 441 |
| Прочее за отчетный год | 15 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 269 | 97 | 52 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 269 | 97 | 52 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 699 | 97 | 67 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 91 | 96 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 685 | 79 647 | 88 001 | 159 785 | 190 052 | 198 487 | 196 278 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 685 | 79 647 | 88 092 | 159 881 | 190 052 | 198 487 | 196 278 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 91 | 96 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 647 | 88 001 | 159 785 | 190 052 | 198 487 | 196 278 | 239 513 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 79 647 | 88 092 | 159 881 | 190 052 | 198 487 | 196 278 | 239 513 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 559 | 11 465 | 98 471 | 30 504 | 14 259 | 586 | 46 696 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 559 | 11 465 | 98 471 | 30 504 | 14 259 | 586 | 46 696 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 269 | 97 | 52 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 269 | 97 | 52 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 290 | 11 465 | 98 374 | 30 452 | 14 259 | 46 696 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 29 290 | 11 465 | 98 374 | 30 452 | 14 259 | 46 696 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 597 | 3 020 | 26 682 | 334 | 5 825 | 2 795 | 3 461 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 597 | 3 020 | 26 682 | 334 | 5 825 | 2 795 | 3 461 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 639 | 5 706 | 2 795 | 3 461 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 639 | 5 706 | 2 795 | 3 461 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 682 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 26 682 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 597 | 305 | 103 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 597 | 305 | 103 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 381 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 381 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | 16 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 29 | 16 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 91 | 5 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 91 706 | 100 429 | 172 201 | 194 093 | 201 087 | 196 278 | 239 513 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 50 685 | 91 706 | 100 429 | 172 201 | 194 093 | 198 487 | 196 278 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 531 | 31 869 | 2 077 | 37 497 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 304 716 | 289 150 | 415 630 | 409 549 | 731 819 | 345 554 | 342 313 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 807 | 2 393 | 1 573 | 15 128 | 3 568 | 2 466 | 3 067 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 286 500 | 413 493 | 392 934 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 300 909 | 257 | 564 | 1 487 | 728 251 | 343 088 | 339 246 |
| Платежи – всего за отчетный год | 301 185 | 299 176 | 447 374 | 377 680 | 729 742 | 308 057 | 366 679 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 219 288 | 196 812 | 333 919 | 282 365 | 578 888 | 158 282 | 201 804 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 53 853 | 66 711 | 73 188 | 83 311 | 95 411 | 96 715 | 98 620 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 | 807 | 1 870 | 6 088 | 2 487 | 3 765 | 4 162 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 482 | 276 | 88 | 117 | 839 | 329 | 528 |
| Прочие платежи за отчетный год | 27 553 | 34 570 | 38 309 | 5 799 | 52 117 | 48 966 | 61 565 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 901 | 4 808 | 7 175 | 4 138 | 3 849 | 3 780 | 5 120 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 901 | 4 808 | 7 175 | 4 138 | 3 849 | 3 780 | 5 120 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 330 | 39 670 | 30 525 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 330 | 57 000 | 27 815 | 5 371 | 60 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 28 330 | 57 000 | 27 815 | 5 371 | 60 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 11 000 | 17 330 | 22 800 | 33 472 | 33 914 | 29 475 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 11 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 330 | 22 800 | 33 472 | 33 914 | 29 475 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 496 | 751 | 4 931 | 5 174 | 1 039 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,8 млн ₽ |
| Активы | 226,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 938 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.